ETF Opportunities Trust (MSTZ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000087771 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $107.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 5.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 476.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$72.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$106.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4.06 | 131,544,249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1.37 | 43,490,307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1.04 | 37,466,817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1.26 | 7,518,435 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,530,893 | 33.26% | 678,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,003,766 | 15.80% | 322,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,371,695 | 13.81% | 281,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,554,685 | 8.07% | 164,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1,782,244 | 5.63% | 169,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,185,483 | 3.74% | 76,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921,162 | 2.91% | 59,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890,133 | 2.81% | 57,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854,150 | 2.70% | 55,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814,176 | 2.57% | 52,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804,454 | 2.54% | 51,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554,654 | 1.75% | 35,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537,913 | 1.70% | 34,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236,367 | 0.75% | 15,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176,250 | 0.56% | 11,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $136,183 | 0.43% | 8,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $131,617 | 0.42% | 8,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,085 | 0.25% | 5,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71,000 | 0.22% | 4,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18,061 | 0.06% | 1,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5,715 | 0.02% | 368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2,950 | 0.01% | 190,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |