Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
IVSI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.36% | ▼ -4.36% |
| 3M | ▲ +7.41% | ▲ +7.41% |
| 6M | ▲ +7.41% | ▲ +7.41% |
| YTD | ▲ +11.81% | ▲ +11.81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +12.36% | ▲ +12.41% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 193 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | · | $43K | 0.54 | 1,105 | EC | GB |
| Danske Bank A/S | · | $42K | 0.53 | 782 | EC | DK |
| 3i Group PLC | · | $40K | 0.50 | 1,208 | EC | GB |
| Diageo PLC | · | $38K | 0.48 | 1,882 | EC | GB |
| Deutsche Post AG | · | $38K | 0.48 | 625 | EC | DE |
| Airbus SE | · | $38K | 0.47 | 169 | EC | NL |
| Spotify Technology SA | · | $36K | 0.46 | 79 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $36K | 0.45 | 72 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $36K | 0.45 | 1,764 | EC | JP |
| KBC Group NV | · | $36K | 0.45 | 261 | EC | BE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $35K | 0.44 | 500 | EC | JP |
| Daiichi Life Group Inc | · | $35K | 0.44 | 3,180 | EC | JP |
| Ageas SA/NV | · | $35K | 0.44 | 432 | EC | BE |
| NTT Inc | · | $34K | 0.43 | 38,032 | EC | JP |
| Sompo Holdings Inc | · | $34K | 0.42 | 876 | EC | JP |
| CVC Capital Partners PLC | · | $33K | 0.42 | 2,298 | EC | LU |
| Hannover Rueck SE | · | $33K | 0.42 | 120 | EC | DE |
| International Consolidated Air | · | $33K | 0.42 | 5,245 | EC | GB |
| Amadeus IT Group SA | · | $33K | 0.42 | 568 | EC | ES |
| Panasonic Holdings Corp | · | $33K | 0.41 | 1,176 | EC | JP |
| Dassault Systemes SE | · | $31K | 0.40 | 1,546 | EC | FR |
| TotalEnergies SE | · | $31K | 0.40 | 402 | EC | FR |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $31K | 0.39 | 1,784 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $31K | 0.39 | 2,673 | EC | IT |
| Bayer AG | · | $31K | 0.39 | 555 | EC | DE |
| Lasertec Corp | · | $31K | 0.39 | 100 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $30K | 0.38 | 788 | EC | JP |
| HOCHTIEF AG | · | $30K | 0.38 | 52 | EC | DE |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $30K | 0.38 | 1,055 | EC | DK |
| E.ON SE | · | $30K | 0.38 | 1,444 | EC | DE |
| STMicroelectronics NV | · | $29K | 0.37 | 400 | EC | CH |
| Volvo AB | 928856301 | $29K | 0.36 | 845 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $29K | 0.36 | 2,170 | EC | FI |
| Kuehne + Nagel International A | · | $28K | 0.36 | 117 | EC | CH |
| Wise Group PLC | · | $28K | 0.35 | 2,320 | EC | GB |
| Aristocrat Leisure Ltd | · | $28K | 0.35 | 650 | EC | AU |
| Marubeni Corp | · | $27K | 0.35 | 952 | EC | JP |
| Ferrari NV | · | $27K | 0.35 | 74 | EC | IT |
| Adyen NV | · | $27K | 0.34 | 29 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $27K | 0.34 | 119 | EC | CH |
| Suzuki Motor Corp | · | $27K | 0.34 | 2,232 | EC | JP |
| Publicis Groupe SA | · | $27K | 0.34 | 270 | EC | FR |
| Air Liquide SA | · | $26K | 0.33 | 133 | EC | FR |
| Swiss Re AG | · | $26K | 0.33 | 165 | EC | CH |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $26K | 0.33 | 260 | EC | GB |
| Ericsson | · | $26K | 0.33 | 2,328 | EC | SE |
| Glencore PLC | · | $26K | 0.32 | 3,768 | EC | CH |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $26K | 0.32 | 3,745 | EC | IT |
| ORIX Corp | · | $26K | 0.32 | 676 | EC | JP |
| Talanx AG | · | $26K | 0.32 | 202 | EC | DE |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3,251,295 | 65.80% | 112,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653,566 | 13.23% | 22,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430,372 | 8.71% | 14,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326,453 | 6.61% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279,461 | 5.66% | 9,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0.01% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |