Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
IVSI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.15% |
| 3M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| YTD | ▲ +12.07% | ▲ +12.07% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +12.62% | ▲ +12.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 193 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer NV | · | $25K | 0.32 | 395 | EC | NL |
| ASM International NV | · | $25K | 0.32 | 22 | EC | NL |
| Equinor ASA | · | $25K | 0.32 | 788 | EC | NO |
| Toyota Tsusho Corp | · | $25K | 0.31 | 676 | EC | JP |
| Hexagon AB | W4R431112 | $24K | 0.31 | 2,961 | EC | SE |
| BP PLC | · | $24K | 0.31 | 3,936 | EC | GB |
| Sika AG | · | $24K | 0.30 | 114 | EC | CH |
| Westpac Banking Corp | · | $23K | 0.29 | 949 | EC | AU |
| Bunzl PLC | · | $23K | 0.29 | 653 | EC | GB |
| Endesa SA | · | $22K | 0.27 | 477 | EC | ES |
| Denso Corp | · | $22K | 0.27 | 1,876 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $22K | 0.27 | 214 | EC | FR |
| Northern Star Resources Ltd | · | $21K | 0.27 | 1,621 | EC | AU |
| Givaudan SA | · | $21K | 0.27 | 5 | EC | CH |
| Bridgestone Corp | · | $21K | 0.26 | 996 | EC | JP |
| Poste Italiane SpA | · | $20K | 0.25 | 609 | EC | IT |
| Sandoz Group AG | · | $20K | 0.25 | 219 | EC | CH |
| Sumitomo Corp | · | $20K | 0.25 | 2,080 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $19K | 0.24 | 700 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $19K | 0.24 | 532 | EC | JP |
| Continental AG | · | $19K | 0.24 | 228 | EC | DE |
| TDK Corp | · | $19K | 0.24 | 852 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $19K | 0.23 | 590 | EC | ES |
| Mitsubishi Corp | · | $19K | 0.23 | 692 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $18K | 0.23 | 693 | EC | AU |
| Admiral Group PLC | · | $18K | 0.23 | 384 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | · | $18K | 0.23 | 576 | EC | IE |
| Disco Corp | · | $18K | 0.23 | 36 | EC | JP |
| Sage Group PLC/The | · | $18K | 0.22 | 1,621 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $18K | 0.22 | 552 | EC | JP |
| CSL Ltd | · | $17K | 0.22 | 216 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | · | $17K | 0.22 | 274 | EC | AU |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $17K | 0.22 | 1,372 | EC | IT |
| adidas AG | · | $17K | 0.21 | 81 | EC | DE |
| Evolution AB | · | $17K | 0.21 | 242 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken | · | $15K | 0.19 | 760 | EC | SE |
| Heidelberg Materials AG | · | $15K | 0.19 | 79 | EC | DE |
| Leonardo SpA | · | $15K | 0.19 | 276 | EC | IT |
| Macquarie Group Ltd | · | $15K | 0.18 | 84 | EC | AU |
| Universal Music Group NV | · | $14K | 0.18 | 677 | EC | NL |
| Astellas Pharma Inc | · | $14K | 0.18 | 1,040 | EC | JP |
| Edenred SE | · | $14K | 0.17 | 528 | EC | FR |
| Eni SpA | · | $14K | 0.17 | 573 | EC | IT |
| Halma PLC | · | $13K | 0.17 | 257 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $13K | 0.17 | 148 | EC | CH |
| Michelin | · | $13K | 0.17 | 346 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $13K | 0.17 | 200 | EC | JP |
| Legrand SA | · | $13K | 0.17 | 78 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $13K | 0.16 | 459 | EC | SE |
| Haleon PLC | · | $12K | 0.16 | 2,709 | EC | GB |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3,251,295 | 65.80% | 112,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653,566 | 13.23% | 22,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430,372 | 8.71% | 14,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326,453 | 6.61% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279,461 | 5.66% | 9,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0.01% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |