Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
IVSI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.15% |
| 3M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| YTD | ▲ +12.07% | ▲ +12.07% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +12.62% | ▲ +12.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 193 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu Ltd | · | $12K | 0.16 | 624 | EC | JP |
| Thales SA | · | $12K | 0.16 | 48 | EC | FR |
| Schindler Holding AG | · | $12K | 0.16 | 37 | EC | CH |
| Sandvik AB | · | $12K | 0.15 | 297 | EC | SE |
| DNB Bank ASA | · | $12K | 0.15 | 405 | EC | NO |
| ROCKWOOL A/S | · | $12K | 0.15 | 374 | EC | DK |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $12K | 0.15 | 744 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $12K | 0.15 | 4,721 | EC | GB |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | · | $12K | 0.15 | 249 | EC | SE |
| Brambles Ltd | · | $12K | 0.15 | 875 | EC | AU |
| Prudential PLC | · | $12K | 0.15 | 879 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $12K | 0.15 | 87 | EC | AT |
| H & M Hennes & Mauritz AB | · | $11K | 0.14 | 637 | EC | SE |
| Ferrovial NV | · | $11K | 0.14 | 159 | EC | NL |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $11K | 0.14 | 384 | EC | JP |
| Banca Mediolanum SpA | · | $11K | 0.14 | 433 | EC | IT |
| Unipol Assicurazioni SpA | · | $11K | 0.13 | 381 | EC | IT |
| Tokyo Gas Co Ltd | · | $10K | 0.13 | 276 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $10K | 0.13 | 337 | EC | ES |
| Symrise AG | · | $10K | 0.13 | 101 | EC | DE |
| Knorr-Bremse AG | · | $10K | 0.13 | 87 | EC | DE |
| Jeronimo Martins SGPS SA | · | $10K | 0.13 | 519 | EC | PT |
| Dassault Aviation SA | · | $10K | 0.12 | 30 | EC | FR |
| Canon Inc | · | $10K | 0.12 | 384 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $10K | 0.12 | 500 | EC | JP |
| Aker BP ASA | · | $10K | 0.12 | 314 | EC | NO |
| Inpex Corp | · | $9K | 0.12 | 468 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $9K | 0.11 | 216 | EC | JP |
| Logitech International SA | · | $9K | 0.11 | 96 | EC | CH |
| Central Japan Railway Co | · | $9K | 0.11 | 420 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development | · | $9K | 0.11 | 384 | EC | JP |
| Swiss Life Holding AG | · | $9K | 0.11 | 8 | EC | CH |
| Alfa Laval AB | · | $9K | 0.11 | 148 | EC | SE |
| Beiersdorf AG | · | $9K | 0.11 | 101 | EC | DE |
| Ipsen SA | · | $9K | 0.11 | 45 | EC | FR |
| Kone Oyj | · | $8K | 0.11 | 148 | EC | FI |
| NEC Corp | · | $8K | 0.11 | 348 | EC | JP |
| UCB SA | · | $8K | 0.10 | 27 | EC | BE |
| Swisscom AG | · | $8K | 0.10 | 10 | EC | CH |
| Partners Group Holding AG | · | $7K | 0.09 | 9 | EC | CH |
| Sumitomo Electric Industries L | · | $7K | 0.09 | 400 | EC | JP |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7K | 0.09 | 260 | EC | JP |
| Evolution Mining Ltd | · | $7K | 0.09 | 879 | EC | AU |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3,251,295 | 65.80% | 112,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653,566 | 13.23% | 22,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430,372 | 8.71% | 14,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326,453 | 6.61% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279,461 | 5.66% | 9,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0.01% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |