ETF Series Solutions (VUSE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000043147 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $688.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 127
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.32%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 73.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$89.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$22.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0.65 | 384,787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0.65 | 14,258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0.65 | 23,550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0.65 | 23,319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0.64 | 13,237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0.64 | 6,500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0.64 | 27,963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0.64 | 11,408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $4.4M | 0.63 | 15,333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0.63 | 27,736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0.63 | 85,930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0.61 | 24,441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0.60 | 21,861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0.58 | 4,743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0.57 | 70,014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0.56 | 13,650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0.56 | 51,146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0.53 | 31,159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0.53 | 53,807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0.53 | 21,386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0.50 | 19,044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0.49 | 5,980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.2M | 0.47 | 47,441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0.46 | 107,076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0.46 | 3,846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0.46 | 2,529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0.46 | 130,547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0.46 | 40,834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0.44 | 19,143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0.44 | 68,282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0.43 | 19,787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0.43 | 13,323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0.42 | 25,658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0.42 | 45,467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0.41 | 38,860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0.41 | 9,996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0.41 | 20,261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0.41 | 26,315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0.41 | 31,930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0.41 | 8,189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0.40 | 77,097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0.39 | 19,919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0.38 | 33,364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0.38 | 6,906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0.37 | 12,074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0.37 | 40,095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0.37 | 66,316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0.34 | 9,194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0.33 | 27,698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0.32 | 13,981 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
31.3%
Industrials
10.3%
Retail
9.9%
Financial Services
9.5%
Healthcare
9.4%
Communication Services
7.9%
Consumer Discretionary
2.4%
Materials
2.4%
Financials
2.0%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.1%
Diversified Consumer Services
1.0%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.8%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61,631,068 | 75.41% | 852,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,231,610 | 8.85% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,390,973 | 2.93% | 33,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,265,459 | 1.55% | 17,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1,004,998 | 1.23% | 13,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949,727 | 1.16% | 13,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $885,146 | 1.08% | 12,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707,498 | 0.87% | 9,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614,904 | 0.75% | 8,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480,956 | 0.59% | 6,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461,580 | 0.56% | 6,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458,993 | 0.56% | 6,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400,125 | 0.49% | 5,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365,269 | 0.45% | 5,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364,116 | 0.45% | 5,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323,904 | 0.40% | 4,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319,000 | 0.39% | 4,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250,069 | 0.31% | 3,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $231,199 | 0.28% | 3,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221,143 | 0.27% | 3,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206,458 | 0.25% | 2,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188,784 | 0.23% | 2,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147,501 | 0.18% | 917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118,237 | 0.14% | 1,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104,352 | 0.13% | 1,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88,497 | 0.11% | 1,635 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87,358 | 0.11% | 1,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79,910 | 0.10% | 1,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $45,223 | 0.06% | 720 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34,567 | 0.04% | 478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17,934 | 0.02% | 248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17,284 | 0.02% | 239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12,542 | 0.02% | 173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,004 | 0.01% | 166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10,558 | 0.01% | 146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3,327 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0.00% | 7,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0.00% | 2,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |