WILLNER & HELLER, LLC

CIK 1927796 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.7M
อันดับที่ #6,660 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.1%
ตำแหน่ง
165
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
68.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.27% ประมาณการซื้อ $11,760,643 · ขาย $9,215,995

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
90
ลดลง
55
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
29.2%
Healthcare
6.1%
Industrials
4.9%
Financial Services
4.2%
Retail
3.8%
Communication Services
3.6%
Financials
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 165 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,614,277 5.39% 43,052 $854,157 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,481,292 3.43% 67,620 $853,433 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,438,178 3.40% 18,794 $536,914 ลง ×1
IWF $4,845,979 3.03% 39,027 $684,531 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,837,238 3.03% 8,327 $2,789,105 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,878,669 2.43% 8,951 $1,664,468 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,660,490 2.29% 9,813 $257,732 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,653,100 2.29% 10,222 $684,353 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,320,746 2.08% 4,593 $1,460,701 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,244,046 2.03% 13,611 $353,883 ลง ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,198,576 2.00% 9,021 $1,320,737 ลง ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $2,603,829 1.63% 42,004 $511,051 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,426,957 1.52% 40,632 $293,928 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,349,242 1.47% 2,323 $388,472 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,292,774 1.44% 6,070 $366,977 ลง ×1
BRKB $2,165,688 1.36% 4,328 $-110,033 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,010,894 1.26% 2,731 $415,737 ลง ×1
MGK $2,005,713 1.26% 22,816 $337,598 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,886,049 1.18% 5,762 $201,258 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,869,823 1.17% 940 $599,351 ลง ×3
PWV $1,688,825 1.06% 22,289 $143,395 ขึ้น ×1
IWP $1,680,412 1.05% 11,477 $167,378 ลง ×1
IYW $1,607,236 1.01% 6,372 $429,767 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,604,158 1.00% 8,982 $306,353 ขึ้น ×2
SLYG $1,569,311 0.98% 13,173 $299,043 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,526,983 0.96% 9,940 $702,428 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,472,485 0.92% 5,852 $209,190 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,395,857 0.87% 3,510 $-164,594 ขึ้น ×2
VBK $1,378,364 0.86% 3,769 $240,227 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,347,889 0.84% 11,553 $-321,166 ขึ้น ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1,337,886 0.84% 37,666 $231,878 ลง ×1
DFAT $1,321,774 0.83% 18,910 $143,400 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $1,319,419 0.83% 3,846 $143,459 ลง ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,300,287 0.81% 6,502 $263,610 ลง ×1
IJH $1,227,009 0.77% 15,912 $155,060 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,224,840 0.77% 1,605 $548,259 ลง ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $1,216,528 0.76% 13,073 $218,866 ลง ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,157,940 0.73% 9,093 $264,121 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,133,041 0.71% 2,373 $332,264 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,099,946 0.69% 917 $265,078 ขึ้น ×1
VOE $1,085,060 0.68% 5,491 $76,033 ขึ้น ×1
VUG $1,035,543 0.65% 12,022 $161,197 ขึ้น ×4
PAVE $1,031,876 0.65% 17,513 $163,839 ขึ้น ×4
VUSE $1,004,998 0.63% 13,897 $132,936 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $994,946 0.62% 8,785 $-62,776 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $994,212 0.62% 7,737 $75,964 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $967,602 0.61% 1,878 $217,770 ลง ×1
IMCG $963,792 0.60% 9,805 $192,309 ขึ้น ×1
SPYG $961,886 0.60% 8,084 $161,604 ลง ×5
VIG $949,000 0.59% 4,011 $57,830 ลง ×1
VBR $944,527 0.59% 3,887 $103,208 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $936,191 0.59% 4,479 $202,952 ขึ้น ×1
AIS $933,377 0.58% 10,941 $664,650 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $909,905 0.57% 788 $520,747 ลง ×4
SOXX SOXX $881,913 0.55% 1,376 $436,970 ขึ้น ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868,910 0.54% 2,595 $164,088 ลง ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $859,806 0.54% 6,453 $167,948 ขึ้น ×4
RZG $824,252 0.52% 11,339 $177,440 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $795,281 0.50% 1,412 $10,942 ขึ้น ×6
RPG $785,233 0.49% 12,298 $206,700 ลง ×6
MDYG $783,696 0.49% 6,992 $113,688 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $775,722 0.49% 2,142 $-2,214 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $774,043 0.48% 5,279 $17,190 ขึ้น ×1
RFG $745,442 0.47% 11,552 $112,334 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $726,219 0.45% 2,050 $32,366 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $714,312 0.45% 10,887 $214,839 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $688,106 0.43% 1,372 $14,442 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $683,068 0.43% 2,478 $14,734 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $673,286 0.42% 1,909 $51,630 ขึ้น ×5
CZA $670,031 0.42% 5,464 $26,355 ลง ×6
IWS $659,056 0.41% 4,004 $68,550 ลง ×1
IVV $657,601 0.41% 878 $82,757 ลง ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $654,554 0.41% 2,635 $149,212 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648,182 0.41% 5,130 $-62,271 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640,139 0.40% 1,812 $120,736 ขึ้น ×5
WCMI $616,288 0.39% 31,491 $75,694 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $612,495 0.38% 5,205 $19,533 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $611,394 0.38% 654 $-25,230 ขึ้น ×4
VOT $611,173 0.38% 1,995 $98,215 ขึ้น ×2
IWO $574,684 0.36% 1,459 $117,454 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $559,260 0.35% 1,098 $-38,028 ขึ้น ×4
RWK $550,721 0.34% 3,765 $68,786 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536,485 0.34% 4,567 $173,349 ลง ×1
VYM $535,437 0.34% 3,388 $27,008 ลง ×2
FVD $531,624 0.33% 11,034 $-20,108 ลง ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $520,524 0.33% 4,190 $227,056
IJR $512,267 0.32% 3,454 $82,209 ลง ×6
IWD $508,153 0.32% 2,096 $61,687 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $505,668 0.32% 609 $170,357 ขึ้น ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $502,669 0.31% 8,992 $249,114 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $498,609 0.31% 24,087 $-208,359 ลง ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $484,398 0.30% 840 $-12,452 ลง ×1
VOO $483,202 0.30% 704 $62,979 ขึ้น ×2
WTV $478,724 0.30% 4,706 $33,837 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473,122 0.30% 1,750 $-44,395 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460,061 0.29% 896 $63,049 ขึ้น ×2
QWLD $459,698 0.29% 3,026 $30,105 ขึ้น ×1
IVW $452,541 0.28% 3,290 $80,697 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $452,053 0.28% 3,672 $-116,818 ขึ้น ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447,365 0.28% 2,630 $3,617 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $4,845,979 3.03% เพิ่มขึ้น ×3
PLTR $1,347,889 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
DFAT $1,321,774 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
TSM $1,133,041 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $1,035,543 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
PAVE $1,031,876 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
VUSE $1,004,998 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
SOXX $881,913 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
AIRR $859,806 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
META $795,281 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
HD $673,286 0.42% เพิ่มขึ้น ×5
CEG $654,554 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $640,139 0.40% เพิ่มขึ้น ×5
BX $612,495 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
COST $611,394 0.38% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VST $389,260 2,454 0.24%
VOLT $358,053 8,547 0.22%
STX $281,305 292 0.18%
LITE $278,011 324 0.17%
MRVL $244,419 820 0.15%
CDNS $242,832 647 0.15%
IWY $217,565 749 0.14%
TXN $211,335 709 0.13%
SPY $209,449 280 0.13%
ANET $208,952 1,230 0.13%
XBI $203,194 1,284 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -2K +$2.8M
LRCX ลดลง -1K +$1.7M
AMAT ลดลง -849 +$1.5M
ARM ลดลง -3K +$1.3M
NVDA ลดลง -1K +$854K
RDVY ลดลง -158 +$853K
FTNT ลดลง -150 +$702K
IWF ซื้อเพิ่ม +29K +$685K
GOOGL ลดลง -102 +$684K
AIS ซื้อเพิ่ม +5K +$665K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NOW 30 มิถุนายน 2026 9,770 $1,021,454 23.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 1,984 $654,970 45.9%
CALF 31 มีนาคม 2025 14,136 $622,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 31 ธันวาคม 2025 3,504 $605,825 25.6%
HUM 31 มีนาคม 2026 2,141 $548,344 121.9%
VRTX 31 มีนาคม 2026 893 $404,850 21.0%
BPRE 31 มีนาคม 2026 26,191 $392,865 -27.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 2,039 $380,547 27.8%
FTSL 31 ธันวาคม 2025 8,103 $371,422
PEP 31 มีนาคม 2026 2,469 $354,396 -8.6%
MELI 30 มิถุนายน 2026 192 $331,972 5.9%
EW 31 มีนาคม 2025 4,210 $311,666 27.4%
DGRS 31 ธันวาคม 2025 6,201 $309,914
NKE 31 ธันวาคม 2025 4,370 $304,743 -36.3%
TRFK 31 มีนาคม 2026 4,691 $300,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 กันยายน 2025 1,944 $296,017 17.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,725 $292,642 22.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 713 $287,938 31.0%
JEPI 31 มีนาคม 2025 4,860 $279,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 มีนาคม 2026 3,435 $278,338 -32.6%
AZN 31 มีนาคม 2025 4,208 $275,732 124.2%
SNPS 30 กันยายน 2025 536 $274,796 -18.2%
SNY 30 กันยายน 2025 5,494 $265,403 -2.8%
MRNA 30 มิถุนายน 2025 9,235 $261,812 362.6%
ACN 30 กันยายน 2025 875 $261,538 -27.9%
COO 30 กันยายน 2025 3,533 $251,408 12.8%
REGN 30 มิถุนายน 2026 311 $240,276 33.8%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,740 $238,483 -34.2%
MOAT 31 มีนาคม 2026 2,293 $237,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 2,435 $223,828 -16.5%
EQT 31 ธันวาคม 2025 4,099 $223,102 0.0%
WDAY 31 มีนาคม 2026 1,024 $219,935 50.5%
DECK 30 มิถุนายน 2025 1,951 $218,141 -11.3%
AXON 30 กันยายน 2025 260 $215,264 -11.4%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,606 $214,551 11.2%
PPC 31 มีนาคม 2026 5,500 $214,445 -15.5%
USMV 30 กันยายน 2025 2,262 $212,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DON 31 มีนาคม 2025 4,143 $211,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLYS 30 มิถุนายน 2026 2,400 $210,840 35.1%
MORN 31 มีนาคม 2025 616 $207,479 -29.6%
IWY 31 มีนาคม 2026 747 $206,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,415 $206,180 45.2%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,821 $202,778 7.1%
SPSM 31 มีนาคม 2025 4,464 $200,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2025 7,911 $200,470 16.3%
SPOT 31 มีนาคม 2026 345 $200,345 8.3%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,144 $200,060 0.8%
CLSK 31 มีนาคม 2025 14,500 $133,545 67.1%
VALE 31 มีนาคม 2025 12,100 $107,327 42.2%
AWP 31 มีนาคม 2026 10,100 $38,786 6.7%