Orgel Wealth Management, LLC

CIK 1658535 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$5.3B
อันดับที่ #784 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 8.3%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.38% ประมาณการซื้อ $786,811,760 · ขาย $613,422,302

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
23
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.1%
Retail
0.0%
Industrials
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Healthcare
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QUAL $736,892,077 13.98% 3,358,210 $105,323,936 ขึ้น ×6
VSDB $625,941,662 11.87% 8,199,393 $359,892,525 ขึ้น ×1
IVV $484,184,409 9.18% 646,536 $85,963,056 ขึ้น ×6
SPYG $404,376,663 7.67% 3,398,409 $68,631,823 ลง ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $302,943,423 5.75% 3,084,964 $14,153,274 ขึ้น ×2
MUB $291,472,089 5.53% 2,708,345 $7,298,667 ขึ้น ×4
SCHF $268,481,948 5.09% 9,692,489 $35,546,919 ขึ้น ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $240,490,353 4.56% 4,870,198 $1,443,673 ขึ้น ×6
MTUM $230,630,047 4.37% 672,724 $66,549,136 ลง ×1
VOE $190,072,693 3.60% 961,906 $24,388,448 ขึ้น ×6
SHYM $182,886,909 3.47% 8,146,410
VTEB $180,618,690 3.43% 3,570,951 $7,747,108 ขึ้น ×1
VIOO $153,483,700 2.91% 1,115,920 $28,690,078 ขึ้น ×3
SCHX $137,103,268 2.60% 4,658,623 $16,823,418 ลง ×1
PFFD $127,581,528 2.42% 6,826,192 $-2,062,503 ลง ×2
IJH $119,414,771 2.26% 1,548,629 ขึ้น ×1
SCHE $79,720,694 1.51% 2,198,585 $10,189,097 ขึ้น ×6
FQAL $72,056,949 1.37% 885,647 $6,710,560 ลง ×4
IEFA $68,270,664 1.29% 706,882 $4,682,754 ขึ้น ×1
VOT $66,258,223 1.26% 216,318 $9,877,797 ลง ×1
SPHQ $35,651,579 0.68% 395,689 $5,695,431 ลง ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $31,243,339 0.59% 341,915 $2,176,477 ลง ×3
IMCG $27,933,322 0.53% 284,164 $4,962,650 ลง ×1
IEMG $25,678,329 0.49% 309,975 $4,297,164 ขึ้น ×1
ESGV $18,935,314 0.36% 143,189 $3,426,897 ขึ้น ×2
AVSE $10,457,723 0.20% 127,788 ขึ้น ×1
VB $10,271,828 0.19% 33,887 $1,419,193 ขึ้น ×1
VSGX $10,270,022 0.19% 124,727 $1,224,940 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $9,311,091 0.18% 90,566 $639,791 ลง ×1
SCHD $9,303,794 0.18% 293,403 $210,042 ลง ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,135,162 0.17% 197,945 $-179,237 ลง ×3
PTL $7,949,011 0.15% 27,785 ขึ้น ×1
SCHG $7,711,358 0.15% 227,877 $1,286,008 ขึ้น ×6
SCHA $6,957,735 0.13% 192,575 $1,190,734 ลง ×4
VOO $5,173,740 0.10% 7,533 $1,412,162 ขึ้น ×6
OWNS $5,094,502 0.10% 294,906 $127,909 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,938,391 0.09% 6,613 $855,556 ขึ้น ×2
EFA $3,686,598 0.07% 35,489 $419,436 ขึ้น ×1
FLQM $3,166,426 0.06% 54,702 $-95,522,934 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,991,983 0.06% 10,340 $1,008,614 ขึ้น ×1
VTI $2,955,510 0.06% 7,987 $832,068 ขึ้น ×5
VEA $2,332,155 0.04% 32,732 ขึ้น ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $2,224,759 0.04% 23,908 $518,978 ลง ×6
IWM $2,213,716 0.04% 7,368 $577,660 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,092,756 0.04% 35,958 $-339,351,842 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,059,444 0.04% 5,521 $86,437 ขึ้น ×3
IVW $2,023,067 0.04% 14,710 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,956,386 0.04% 19,124 $452,249 ขึ้น ×1
IVE $1,917,068 0.04% 8,443 ขึ้น ×1
VIG $1,910,707 0.04% 8,075 $673,036 ขึ้น ×6
IWF $1,847,898 0.04% 14,882 $583,622 ขึ้น ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,780,445 0.03% 13,411 $242,833 ลง ×3
SPYM $1,734,312 0.03% 19,735 $801,672 ขึ้น ×6
IWR $1,504,655 0.03% 13,639 $117,377 ลง ×5
IWD $1,498,945 0.03% 6,183 $856,866 ขึ้น ×2
AGG $1,452,532 0.03% 14,675 $299,510 ขึ้น ×1
MDY $1,441,847 0.03% 2,050 $274,937 ขึ้น ×2
JEPI $1,367,325 0.03% 24,209 $650,889 ขึ้น ×4
GLD $1,230,712 0.02% 3,341 $-206,833
ITOT $1,160,568 0.02% 7,065 $17,282 ลง ×1
VUG $1,135,240 0.02% 13,179 $147,221 ขึ้น ×1
MLPX $1,023,064 0.02% 13,889 $247,063 ขึ้น ×1
PSQA $995,625 0.02% 48,662 $973
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $990,305 0.02% 16,113 $435,438 ขึ้น ×4
HDEF $956,680 0.02% 29,766 $-6,740 ขึ้น ×2
IQLT $876,607 0.02% 17,691 ขึ้น ×1
SCHY $854,902 0.02% 26,943 $381,553 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $848,896 0.02% 3,562 $152,503 ขึ้น ×3
SUB $791,392 0.02% 7,433 $41,525 ขึ้น ×6
IWY $765,784 0.01% 2,635 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $726,327 0.01% 3,630 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706,029 0.01% 663 $234,194 ลง ×1
FDMO $674,515 0.01% 6,843 $77,930 ลง ×3
RSP $664,801 0.01% 3,125 $184,809 ขึ้น ×2
IJR $612,918 0.01% 4,133 $187,156 ขึ้น ×1
PHYS $603,400 0.01% 20,000 $-105,400
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $595,185 0.01% 14,570 $262,963 ขึ้น ×1
VEU $565,313 0.01% 6,750 $58,388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540,759 0.01% 960 $15,543 ขึ้น ×1
DYNF $535,171 0.01% 7,869 ขึ้น ×1
IWO $525,543 0.01% 1,334 $106,920
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512,047 0.01% 2,344 $47,372
IWP $508,190 0.01% 3,471 $104,227 ขึ้น ×2
VXF $490,697 0.01% 1,993 $80,537
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486,259 0.01% 660 $199,977 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483,721 0.01% 942 $35,114 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,801 0.01% 1,323 $171,438 ขึ้น ×1
VO $471,818 0.01% 5,856 ขึ้น ×1
IGRO $430,418 0.01% 4,895 $149,118 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $420,292 0.01% 1,284 $68,182 ขึ้น ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $407,146 0.01% 2,865 $9,082
VWO $405,428 0.01% 6,792 $120,476 ขึ้น ×1
INTF $386,868 0.01% 9,445 $45,500 ขึ้น ×1
IWB $384,930 0.01% 940 $49,763
QEFA $357,848 0.01% 3,727 $29,910 ขึ้น ×2
DFUV $345,628 0.01% 6,283 $41,153
BRKB $343,768 0.01% 687 $14,557
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $340,160 0.01% 2,000 $1,880
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335,749 0.01% 1,322 $12,599
IWS $316,526 0.01% 1,923 $72,411 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QUAL $736,892,077 13.98% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $484,184,409 9.18% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $291,472,089 5.53% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $268,481,948 5.09% เพิ่มขึ้น ×4
PMBS $240,490,353 4.56% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $190,072,693 3.60% เพิ่มขึ้น ×6
VIOO $153,483,700 2.91% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $79,720,694 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $7,711,358 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $5,173,740 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $2,955,510 0.06% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $2,059,444 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $1,910,707 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $1,847,898 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $1,734,312 0.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHYM $182,886,909 8,146,410 3.47%
IJH $119,414,771 1,548,629 2.26%
AVSE $10,457,723 127,788 0.20%
PTL $7,949,011 27,785 0.15%
VEA $2,332,155 32,732 0.04%
IVW $2,023,067 14,710 0.04%
IVE $1,917,068 8,443 0.04%
IQLT $876,607 17,691 0.02%
IWY $765,784 2,635 0.01%
NVDA $726,327 3,630 0.01%
DYNF $535,171 7,869 0.01%
VO $471,818 5,856 0.01%
BND $308,082 4,197 0.01%
URI $260,565 230 0.00%
VYM $236,887 1,499 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VSDB ซื้อเพิ่ม +4.7M +$359.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +66K +$105.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +37K +$86.0M
SPYG ลดลง -31K +$68.6M
MTUM ลดลง -11K +$66.5M
SCHF ซื้อเพิ่ม +281K +$35.5M
VIOO ซื้อเพิ่ม +29K +$28.7M
VOE ซื้อเพิ่ม +63K +$24.4M
SCHX ลดลง -32K +$16.8M
VYMI ซื้อเพิ่ม +21K +$14.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MMIT 30 มิถุนายน 2026 6,575,324 $158,498,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMIN 30 มิถุนายน 2025 6,144,016 $145,183,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 1,565,416 $115,950,359
SHYM 30 กันยายน 2025 95,515 $2,130,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 14,264 $1,839,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 31 มีนาคม 2026 32,890 $1,319,876 11.8%
GVI 31 มีนาคม 2025 8,880 $925,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 31 มีนาคม 2026 1,509 $543,437 45.3%
MGK 31 มีนาคม 2026 1,276 $526,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 31 มีนาคม 2026 2,067 $522,786
BNDX 31 มีนาคม 2025 9,243 $453,370
VTV 31 มีนาคม 2025 2,615 $442,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 มีนาคม 2025 7,227 $425,882
GOVI 31 มีนาคม 2025 13,089 $353,796
AVUV 31 ธันวาคม 2025 3,132 $311,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 495 $259,257 26.6%
CAT 31 มีนาคม 2025 706 $256,109 145.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,500 $224,910 7.5%
URI 31 ธันวาคม 2025 230 $219,572 37.9%
DIS 30 กันยายน 2025 1,719 $213,156 -7.1%
NDAQ 30 มิถุนายน 2026 2,505 $212,650 23.9%
HD 31 มีนาคม 2025 545 $212,000 -5.3%
ELV 30 มิถุนายน 2025 485 $210,956 3.0%
QQQ 31 มีนาคม 2025 411 $210,116
PG 30 มิถุนายน 2025 1,197 $203,993 -8.3%