Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.

CIK 2115327 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$83.0M
อันดับที่ #8,472 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.7%
ตำแหน่ง
186
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +45.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 52.07% ประมาณการซื้อ $61,867,075 · ขาย $36,505,454

พอร์ตใหม่
46
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
9
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 186 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $23,330,591 28.09% 231,753 $8,722,850 ขึ้น ×1
SCHD $10,894,950 13.12% 10,533,989 ขึ้น ×1
VOO $9,587,013 11.54% 13,974 ขึ้น ×1
SCHP $8,707,371 10.49% 8,707,371 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,224,297 7.50% 8,470 $6,064,995 ขึ้น ×1
SCHF $2,838,996 3.42% 89,530 $2,837,754 ขึ้น ×1
RSP $2,814,634 3.39% 31,239 ขึ้น ×1
XSMO $2,732,363 3.29% 12,839 ขึ้น ×1
PSLV $2,562,328 3.09% 84,891 $1,995,267 ขึ้น ×1
SPDV $2,280,713 2.75% 74,580 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,472,958 1.77% 5,096 $120,251 ลง ×1
URA $1,092,683 1.32% 16,702 ขึ้น ×1
GDX GDX $798,607 0.96% 10,580 ขึ้น ×1
SCHC $467,217 0.56% 467,217 ขึ้น ×1
ROKT $405,038 0.49% 4,561 ขึ้น ×1
SCHR $404,337 0.49% 404,337 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,829 0.48% 4,085 $127,247 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $321,735 0.39% 445 $169,638
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $286,529 0.35% 1,432 $36,788
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255,146 0.31% 684 $1,950
FLRN $204,270 0.25% 2,229 $-4,346 ลง ×1
VUG $191,403 0.23% 2,222 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $185,001 0.22% 330 $44,853
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $181,993 0.22% 2,665 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $171,538 0.21% 480 $33,509
MO Altria Group, Inc. $162,322 0.20% 2,256 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $161,942 0.20% 714 ขึ้น ×1
VUSE $147,501 0.18% 917 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $143,639 0.17% 255 $-2,254
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $140,768 0.17% 1,276 ขึ้น ×1
IWM $138,585 0.17% 409 $96,673 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $125,646 0.15% 919 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124,713 0.15% 381 $12,638
ADME $111,404 0.13% 2,885 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $109,097 0.13% 310 $7,815
PM Philip Morris International Inc Common Stock $106,877 0.13% 591 $9,472 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $100,552 0.12% 682 $4,378
XLI XLI $96,022 0.12% 504 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87,339 0.11% 343 $3,594
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $85,054 0.10% 338 $11,542
AGG $70,125 0.08% 443 $42,690 ขึ้น ×1
IEMG $70,117 0.08% 726 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $53,652 0.06% 191 $7,685 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $52,180 0.06% 233 $4,839
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $50,896 0.06% 2,114 $15,820 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $49,377 0.06% 85 $32,085
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47,471 0.06% 417 $25,241 ขึ้น ×1
XLK XLK $45,758 0.06% 336 $22,367 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $42,587 0.05% 305 $29,127
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $41,072 0.05% 497 $1,506
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $40,598 0.05% 703 $6,010
CVX Chevron Corporation Common Stock $39,782 0.05% 240 $-9,874
C Citigroup, Inc. Common Stock $38,629 0.05% 276 $7,328
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,775 0.05% 100 $6,824
CSX CSX Corporation - Common Stock $37,501 0.05% 789 $5,113
BND Vanguard Total Bond Market ETF $37,142 0.04% 108 $4,866
IDGT $36,627 0.04% 475 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $36,123 0.04% 665 $109
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35,204 0.04% 260 $-5,171
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $35,196 0.04% 401 $-2,049
BRKB $35,027 0.04% 70 $1,483
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $33,674 0.04% 879 $-1,723
UDR UDR, Inc. Common Stock $33,413 0.04% 837 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $31,717 0.04% 50 $3,552
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $30,869 0.04% 140 $-2,210
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $30,803 0.04% 106 $-5,783
EMR Emerson Electric Company Common Stock $30,491 0.04% 213 $2,584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30,208 0.04% 206 $453
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $28,600 0.03% 285 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $28,039 0.03% 309 $-3,686
MKL Markel Group Inc. Common Stock $27,342 0.03% 14 $545
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $26,746 0.03% 272 $23,798 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $26,193 0.03% 28 $-1,707
ILF $25,954 0.03% 190 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $25,410 0.03% 441 $-1,337
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25,410 0.03% 264 ขึ้น ×1
XLV XLV $25,238 0.03% 276 $5,022 ขึ้น ×1
IXC $24,295 0.03% 107 $1,702
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $23,830 0.03% 60 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23,417 0.03% 185 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $23,159 0.03% 400 $187 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $22,310 0.03% 360 $324 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22,282 0.03% 76 $205
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $22,021 0.03% 70 $1,931
TEX Terex Corporation Common Stock $21,774 0.03% 108 $-800
CVS CVS Health Corporation Common Stock $19,347 0.02% 8,110 $3,516
V Visa Inc. $19,213 0.02% 56 $2,288
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19,196 0.02% 200 $-5,896
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19,097 0.02% 56 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18,630 0.02% 49 $14,056 ขึ้น ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $18,120 0.02% 221 ขึ้น ×1
IWP $17,940 0.02% 74 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17,348 0.02% 135 $1,109
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17,030 0.02% 63 $-2,550
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,949 0.02% 33 $460
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,210 0.02% 39 $5,657
QUAL $15,984 0.02% 55 ขึ้น ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $15,980 0.02% 343 $1,587 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,453 0.02% 102 $-836
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15,002 0.02% 36 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHD $10,894,950 10,533,989 13.12%
VOO $9,587,013 13,974 11.54%
SCHP $8,707,371 8,707,371 10.49%
RSP $2,814,634 31,239 3.39%
XSMO $2,732,363 12,839 3.29%
SPDV $2,280,713 74,580 2.75%
URA $1,092,683 16,702 1.32%
GDX $798,607 10,580 0.96%
SCHC $467,217 467,217 0.56%
ROKT $405,038 4,561 0.49%
SCHR $404,337 404,337 0.49%
VUG $191,403 2,222 0.23%
D $181,993 2,665 0.22%
MO $162,322 2,256 0.20%
DKS $161,942 714 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +87K +$8.7M
PSLV ซื้อเพิ่ม +68K +$2.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$170K
AMZN ซื้อเพิ่ม +413 +$127K
AAPL ลดลง -240 +$120K
IWM ซื้อเพิ่ม +240 +$97K
AXON เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$45K
AGG ซื้อเพิ่ม +401 +$43K
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$37K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$34K

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOVT 30 มิถุนายน 2026 342,206 $34,446,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOK 30 มิถุนายน 2026 6,515 $690,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCR 30 มิถุนายน 2026 400,967 $400,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIDI 30 มิถุนายน 2026 8,862 $267,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEUS 30 มิถุนายน 2026 240 $76,337
HYG 30 มิถุนายน 2026 392 $42,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHE 30 มิถุนายน 2026 401 $37,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 มิถุนายน 2026 190 $22,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 164 $17,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2026 74 $15,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2026 55 $13,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 30 มิถุนายน 2026 80 $11,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIST 30 มิถุนายน 2026 378 $10,327 10.9%
PZZA 30 มิถุนายน 2026 56 $8,978 -35.5%
EUSA 30 มิถุนายน 2026 158 $7,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 มิถุนายน 2026 25 $7,120 3.4%
DFE 30 มิถุนายน 2026 162 $5,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 มิถุนายน 2026 14 $4,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBCP 30 มิถุนายน 2026 56 $2,320 2.0%