ETF Series Solutions (DEEP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046243 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $26.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 95.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1.71 | 18,878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | — | $420K | 1.60 | 15,464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1.56 | 8,729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1.56 | 2,719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1.50 | 172,939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1.44 | 378,774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1.40 | 9,596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1.40 | 12,658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1.31 | 3,518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1.31 | 4,135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1.26 | 34,103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1.25 | 17,204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1.24 | 4,495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1.24 | 38,447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1.22 | 2,706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1.21 | 13,085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1.19 | 7,194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | — | $308K | 1.18 | 4,703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1.17 | 8,338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1.13 | 12,360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1.13 | 7,370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1.11 | 8,512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1.11 | 1,762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1.11 | 4,277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1.10 | 3,411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1.10 | 2,405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1.09 | 9,754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1.06 | 6,107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1.06 | 8,628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1.06 | 7,254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1.05 | 12,731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1.05 | 60,757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1.04 | 5,977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1.03 | 7,380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1.02 | 4,845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1.01 | 18,456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1.01 | 8,365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1.00 | 11,284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1.00 | 13,384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0.99 | 5,017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0.99 | 34,982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0.99 | 1,821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0.99 | 7,022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0.98 | 6,653 | EC | US |
| Danaos Corp | — | $254K | 0.97 | 2,028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | — | $252K | 0.96 | 15,642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0.96 | 21,124 | EC | US |
| International General Insuranc | — | $250K | 0.96 | 10,261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0.95 | 9,095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0.95 | 13,646 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
20.0%
Consumer Discretionary
18.2%
Financial Services
9.1%
Health Care
6.0%
Consumer products
5.9%
Technology
5.5%
Retail
4.3%
Communication Services
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Energy
1.6%
Financials
1.0%
Telecommunication
1.0%
Paper & Forest
0.9%
Materials
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891,289 | 30.52% | 21,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $634,738 | 21.73% | 14,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417,480 | 14.30% | 9,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294,505 | 10.08% | 6,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267,452 | 9.16% | 8,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,507 | 8.78% | 6,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76,291 | 2.61% | 1,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,384 | 1.45% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,200 | 0.49% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8,646 | 0.30% | 204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5,715 | 0.20% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4,154 | 0.14% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $3,714 | 0.13% | 102 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sankala Group LLC | $2,971 | 0.10% | 82 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0.01% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |