ETF Series Solutions (DEEP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046243 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $26.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 95.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $247K | 0.94 | 16,219 | EC | US |
| MGP Ingredients Inc | 55303J106 | $245K | 0.93 | 13,892 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $244K | 0.93 | 2,210 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $243K | 0.93 | 8,041 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $242K | 0.92 | 6,163 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $241K | 0.92 | 5,600 | EC | US |
| FONAR Corp | 344437405 | $240K | 0.92 | 12,575 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $239K | 0.91 | 1,200 | EC | US |
| Inmode Ltd | — | $237K | 0.90 | 17,022 | EC | IL |
| Betterware de Mexico SAPI de C | — | $236K | 0.90 | 13,646 | EC | MX |
| Safe Bulkers Inc | — | $236K | 0.90 | 37,787 | EC | MC |
| Teekay Tankers Ltd | — | $236K | 0.90 | 3,357 | EC | CA |
| Geopark Ltd | — | $235K | 0.90 | 22,961 | EC | CO |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $235K | 0.90 | 3,375 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $235K | 0.89 | 56,518 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $235K | 0.89 | 3,131 | EC | US |
| Janus International Group Inc | 47103N106 | $233K | 0.89 | 43,685 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $232K | 0.89 | 7,645 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $231K | 0.88 | 2,294 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $231K | 0.88 | 29,170 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $231K | 0.88 | 5,977 | EC | US |
| StealthGas Inc | — | $231K | 0.88 | 25,123 | EC | GR |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $231K | 0.88 | 13,029 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $228K | 0.87 | 19,886 | EC | BM |
| Oddity Tech Ltd | — | $228K | 0.87 | 16,865 | EC | IL |
| RPC Inc | 749660106 | $224K | 0.85 | 33,852 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $224K | 0.85 | 11,865 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $221K | 0.84 | 3,464 | EC | GR |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $220K | 0.84 | 6,797 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $219K | 0.84 | 6,025 | EC | GB |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $219K | 0.84 | 46,878 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $218K | 0.83 | 16,421 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $217K | 0.83 | 10,509 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $215K | 0.82 | 4,689 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $215K | 0.82 | 9,432 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $210K | 0.80 | 13,677 | EC | MC |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $210K | 0.80 | 39,507 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $209K | 0.80 | 5,622 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $207K | 0.79 | 7,528 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $205K | 0.78 | 6,914 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $205K | 0.78 | 6,336 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $205K | 0.78 | 26,356 | EC | CA |
| Brightstar Lottery PLC | — | $202K | 0.77 | 18,009 | EC | GB |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $202K | 0.77 | 13,784 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $201K | 0.77 | 17,464 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $196K | 0.75 | 4,938 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $196K | 0.75 | 61,731 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $186K | 0.71 | 32,178 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $186K | 0.71 | 16,162 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $112K | 0.43 | 13,455 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
20.0%
Consumer Discretionary
18.2%
Financial Services
9.1%
Health Care
6.0%
Consumer products
5.9%
Technology
5.5%
Retail
4.3%
Communication Services
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Energy
1.6%
Financials
1.0%
Telecommunication
1.0%
Paper & Forest
0.9%
Materials
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891,289 | 30.51% | 21,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $634,738 | 21.73% | 14,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417,480 | 14.29% | 9,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294,505 | 10.08% | 6,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267,452 | 9.16% | 8,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,507 | 8.78% | 6,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76,291 | 2.61% | 1,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,384 | 1.45% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,200 | 0.49% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8,646 | 0.30% | 204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5,715 | 0.20% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4,154 | 0.14% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $3,714 | 0.13% | 102 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sankala Group LLC | $3,575 | 0.12% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0.01% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |