ETF Series Solutions (DEEP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046243 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $26.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 95.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 38
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0.00 | 17,062 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891,289 | 30.51% | 21,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $634,738 | 21.73% | 14,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417,480 | 14.29% | 9,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294,505 | 10.08% | 6,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267,452 | 9.16% | 8,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,507 | 8.78% | 6,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76,291 | 2.61% | 1,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,384 | 1.45% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,200 | 0.49% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8,646 | 0.30% | 204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5,715 | 0.20% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4,154 | 0.14% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $3,714 | 0.13% | 102 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sankala Group LLC | $3,575 | 0.12% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0.01% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |