ETF Series Solutions (OPER)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000062383 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$117.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
5
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.02%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$25.0M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$2.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$32.6M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ · หมวดหมู่: RA

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
OPER REPO 06/04/26 3.88% — $50.0M 42.53 50,000,000 US
OPER REPO 06/04/26 3.88% — $50.0M 42.53 50,000,000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% — $7.6M 6.44 7,575,000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% — $5.0M 4.25 5,000,000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% — $5.0M 4.25 5,000,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Arax Advisory Partners $30,198,193 20.79% 301,756 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $29,397,391 20.24% 293,739 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27,258,658 18.76% 272,382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blueprint Investment Partners LLC $14,910,609 10.26% 148,994 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $7,429,269 5.11% 74,237 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollon Wealth Management, LLC $7,302,201 5.03% 72,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5,944,155 4.09% 59,397 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spartan Planning & Wealth Management $3,735,679 2.57% 37,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3,570,877 2.46% 35,682 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Krasney Financial LLC $3,538,946 2.44% 35,361 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Summit Financial, LLC $3,439,481 2.37% 34,369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Teramo Advisors, LLC $2,001,500 1.38% 20,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,626,819 1.12% 16,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Platform Technology Partners $1,405,353 0.97% 14,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Magnus Financial Group LLC $1,223,273 0.84% 12,224 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Insight Wealth Partners, LLC $939,204 0.65% 9,385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $679,209 0.47% 6,787 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $259,795 0.18% 2,596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $228,771 0.16% 2,286 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $105,874 0.07% 1,058 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Colonial Trust Co / SC $33,025 0.02% 330 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30,000 0.02% 295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,904 0.00% 59 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,726 0.00% 17,247 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
FMCX Northern Lights Fund Trust IV $117.8M
FEBW AIM ETF Products Trust $118.0M
PFFR ETFis Series Trust I $118.3M
BKCG BNY Mellon ETF Trust II $118.6M
PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $118.7M
GSEU Goldman Sachs ETF Trust $117.1M
TRIO EA Series Trust $116.7M
TMFM RBB Fund, Inc. $116.7M
BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… $116.5M
FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… $116.5M