Spartan Planning & Wealth Management

CIK 1749283 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$150.3M
อันดับที่ #7,383 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.2%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.06% ประมาณการซื้อ $43,470,207 · ขาย $38,624,423

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
26
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.2%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.2%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Materials
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $15,089,970 10.04% 166,207 $4,003,085 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,714,704 6.47% 48,552 $4,653,571 ขึ้น ×1
SPDW $9,349,756 6.22% 185,548 $4,332,443 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,912,988 5.93% 30,802 $4,479,383 ขึ้น ×1
HEGD $8,228,582 5.48% 308,649 $942,821 ขึ้น ×1
USRT $8,022,324 5.34% 120,727 $6,271,551 ขึ้น ×4
TFFI $7,236,486 4.82% 367,245 $818,840 ขึ้น ×1
TFPN $6,390,194 4.25% 202,807 $1,227,332 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,122,193 2.74% 11,535 $2,161,245 ขึ้น ×1
TBLL $3,809,416 2.54% 36,084 $-3,574,915 ลง ×1
BIL $3,795,510 2.53% 41,418 $-9,876,476 ลง ×1
OPER $3,735,679 2.49% 37,329 $-1,950,706 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,625,856 2.41% 32,858 $-2,067,195 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,469,727 2.31% 29,542 $-5,414,092 ลง ×2
IEMG $3,466,533 2.31% 41,846 $1,563,613 ขึ้น ×1
GBIL $3,286,894 2.19% 32,816 $-4,132,291 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,245,940 2.16% 64,622 $-4,084,443 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,207,693 2.13% 9,078 $1,675,076 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,872,840 1.91% 12,054
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,172,778 1.45% 5,752 $535,354 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,786,934 1.19% 1,490 $946,527 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,648,717 1.10% 1,428 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,585,173 1.05% 2,729 $1,203,488 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,444,535 0.96% 10,345 $978,966 ลง ×1
SPEM $1,399,302 0.93% 27,024 $752,966 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,375,057 0.92% 4,201 $488,962 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,363,939 0.91% 3,243 $202,436 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,322,916 0.88% 5,209 $-37,839 ลง ×1
XLK XLK $1,215,101 0.81% 6,378 $643,789 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,192,051 0.79% 1,119 $347,353 ลง ×1
IVV $1,100,868 0.73% 1,470 $311,137 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,075,961 0.72% 1,488 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,034,402 0.69% 2,387 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $942,153 0.63% 8,021 $264,559 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743,499 0.49% 9,149 $-16,311 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $720,499 0.48% 5,270 $-857,826 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $696,669 0.46% 1,676
BRKB $677,521 0.45% 1,354
WMT Walmart Inc. - Common Stock $662,527 0.44% 5,850 $-679,716 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661,815 0.44% 2,630 $139,617 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660,924 0.44% 11,599
PM Philip Morris International Inc Common Stock $651,601 0.43% 3,602 $311,171 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $623,671 0.42% 4,853 $-41,953 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593,682 0.40% 587 $315,939 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $561,658 0.37% 478 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $561,287 0.37% 1,636
GE GE Aerospace Common Stock $557,449 0.37% 1,492 $182,532 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $514,070 0.34% 1,725 $285,099 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $510,837 0.34% 546 $-424,363 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $481,985 0.32% 929 $-28,795 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $480,041 0.32% 2,296 $254,778 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $470,104 0.31% 2,544
C Citigroup, Inc. Common Stock $465,333 0.31% 3,325 $21,782 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $422,795 0.28% 2,228 $-155,386 ลง ×1
SSO $418,708 0.28% 6,214 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $415,913 0.28% 2,509 $-450,880 ลง ×1
SPMD $404,379 0.27% 5,985 ขึ้น ×1
SPSM $400,578 0.27% 6,946 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,549 0.25% 1,071
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $353,836 0.24% 977 $-103,233 ลง ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $344,688 0.23% 4,070 $3,988
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $332,336 0.22% 2,035 $97,538
XLF XLF $317,573 0.21% 5,924
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $310,977 0.21% 1,143
XLI XLI $276,382 0.18% 1,492 $8,420 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $266,831 0.18% 1,192 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,209 0.16% 1,679
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $243,653 0.16% 5,755 $-203,448 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $242,523 0.16% 2,344
MO Altria Group, Inc. $238,882 0.16% 3,320 $20,117 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,111 0.16% 2,311 $18,649 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $233,360 0.16% 2,438 $12,800 ขึ้น ×1
XLV XLV $222,140 0.15% 1,400
DE Deere & Company Common Stock $209,796 0.14% 331 $-83,086 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $203,680 0.14% 2,321 $-239,151 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
USRT $8,022,324 5.34% เพิ่มขึ้น ×4
TFPN $6,390,194 4.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMZN $2,872,840 12,054 1.91%
MU $1,648,717 1,428 1.10%
AMAT $1,075,961 1,488 0.72%
LRCX $1,034,402 2,387 0.69%
UNH $696,669 1,676 0.46%
BRKB $677,521 1,354 0.45%
BAC $660,924 11,599 0.44%
GEV $561,658 478 0.37%
V $561,287 1,636 0.37%
QCOM $470,104 2,544 0.31%
SSO $418,708 6,214 0.28%
SPMD $404,379 5,985 0.27%
SPSM $400,578 6,946 0.27%
HD $377,549 1,071 0.25%
XLF $317,573 5,924 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ลดลง -108K -$9.9M
USRT ซื้อเพิ่ม +91K +$6.3M
IEI ลดลง -45K -$5.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +20K +$4.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +13K +$4.5M
SPDW ซื้อเพิ่ม +76K +$4.3M
GBIL ลดลง -41K -$4.1M
VTIP ลดลง -82K -$4.1M
SPTM ซื้อเพิ่ม +26K +$4.0M
TBLL ลดลง -34K -$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2025 13,638 $5,748,417 28.7%
AMZN 31 มีนาคม 2026 19,840 $4,579,469 26.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 7,723 $3,735,028 30.5%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 15,226 $3,382,151 54.8%
META 31 ธันวาคม 2025 4,410 $3,238,644 -17.2%
BIL 30 กันยายน 2025 33,279 $3,052,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 3,644 $1,831,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 มีนาคม 2026 17,353 $1,776,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 30 มิถุนายน 2025 31,770 $1,585,323
SHY 31 ธันวาคม 2025 18,480 $1,533,095
XLK 31 มีนาคม 2025 5,727 $1,331,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,427 $1,178,574 62.7%
BWX 31 มีนาคม 2026 50,293 $1,133,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 804 $963,932 -13.9%
V 31 มีนาคม 2026 2,620 $918,905 21.6%
PG 30 มิถุนายน 2025 5,259 $896,303 -9.4%
GOVT 30 กันยายน 2025 38,861 $893,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 1,535 $876,326 15.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 4,878 $867,065 19.4%
HD 31 มีนาคม 2025 2,031 $790,039 -7.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 14,321 $787,655 29.0%
FLOT 31 มีนาคม 2025 15,406 $783,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2025 7,808 $783,299 -0.1%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 4,088 $677,954 78.0%
VGSH 31 ธันวาคม 2025 10,980 $646,173
CVX 31 ธันวาคม 2025 3,869 $600,824 36.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 6,434 $599,609 7.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,908 $565,224 -2.6%
IEMG 31 มีนาคม 2025 10,725 $560,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2026 10,924 $549,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 2,891 $483,635 45.2%
ABT 31 ธันวาคม 2025 3,520 $471,498 -8.3%
T 30 มิถุนายน 2026 15,496 $449,223 22.0%
GILD 30 มิถุนายน 2026 3,131 $436,431 15.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 736 $426,476 26.1%
KO 30 กันยายน 2025 5,997 $424,288 37.4%
LIN 31 ธันวาคม 2025 887 $421,342 14.3%
ACN 31 มีนาคม 2025 1,190 $418,630 -40.7%
VZ 31 ธันวาคม 2025 9,268 $407,342 21.3%
ISRG 31 มีนาคม 2026 717 $406,080 -14.3%
XLY 31 มีนาคม 2025 1,806 $405,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 14,253 $402,505 1.6%
SHV 30 กันยายน 2025 3,577 $394,972
NOW 30 กันยายน 2025 384 $394,783 -29.6%
OPER 30 กันยายน 2025 3,837 $384,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 412 $381,358 8.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 6,690 $366,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 459 $361,522 -47.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 12,804 $359,545 15.6%
TXN 30 กันยายน 2025 1,729 $358,975 44.8%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,713 $358,110 29.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 967 $357,742 10.6%
INTU 31 มีนาคม 2025 569 $357,617 -41.0%
SCHW 31 มีนาคม 2026 3,480 $347,702 18.2%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,020 $345,532 25.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,746 $340,313 -3.1%
XLY 31 มีนาคม 2026 2,844 $339,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 541 $327,255 14.5%
XLC 31 มีนาคม 2026 2,706 $318,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 4,070 $317,053 247.6%
VTI 31 ธันวาคม 2025 958 $314,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 1,058 $314,004 24.3%
HON 31 มีนาคม 2025 1,384 $312,632 10.9%
MS 31 มีนาคม 2025 2,480 $311,786 83.3%
HON 30 กันยายน 2025 1,328 $309,265 11.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,364 $308,259 -1.2%
GS 31 มีนาคม 2025 536 $306,924 86.2%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,714 $302,204 9.5%
XLI 31 มีนาคม 2025 2,234 $294,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2026 4,824 $292,583 15.9%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,262 $288,897 13.2%
UNH 31 ธันวาคม 2025 824 $284,527 18.8%
UNP 31 มีนาคม 2026 1,224 $283,136 24.3%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,828 $283,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 2,862 $274,924 8.6%
HD 31 มีนาคม 2026 786 $270,463 2.7%
BLK 31 ธันวาคม 2025 231 $269,316 7.7%
COF 31 มีนาคม 2026 1,104 $267,575 17.1%
MCD 30 กันยายน 2025 902 $263,555 -10.9%
LOW 31 ธันวาคม 2025 1,040 $261,362 -9.3%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,666 $258,739 5.0%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 1,620 $251,942 40.8%
CRM 30 มิถุนายน 2025 932 $250,112 -24.6%
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 233 $238,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2025 760 $236,778 56.2%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 884 $235,772 -23.4%
MDT 30 มิถุนายน 2025 2,617 $235,164 8.0%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,810 $232,372 44.3%
C 31 มีนาคม 2025 3,276 $230,598 85.9%
DE 30 กันยายน 2025 451 $229,334 31.6%
ECL 31 มีนาคม 2025 975 $228,462 12.2%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,135 $225,941 1.3%
MCD 30 มิถุนายน 2026 723 $224,632 0.2%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,373 $219,834 24.2%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,675 $219,334 -2.0%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,728 $216,522 30.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 804 $212,988 10.2%
ISRG 30 กันยายน 2025 384 $208,669 -11.7%
GD 30 มิถุนายน 2026 607 $208,460 10.6%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,819 $208,276 -5.0%
EFA 31 มีนาคม 2025 2,740 $207,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป