ETF Series Solutions (VEGN)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000063769 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $155.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 269
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 48.49%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.8M
ก.พ. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 269 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0.13 | 1,645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0.13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0.13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0.12 | 1,977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0.12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0.12 | 3,460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0.12 | 3,038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0.12 | 2,009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0.12 | 2,376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0.12 | 3,709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0.11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0.11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0.11 | 2,204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0.11 | 1,177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0.11 | 1,806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0.11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0.10 | 4,836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0.10 | 1,009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0.10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0.10 | 2,087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0.10 | 2,410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0.10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0.10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0.10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0.10 | 1,340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0.10 | 2,771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0.10 | 1,212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0.10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0.09 | 2,740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0.09 | 8,776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0.09 | 1,135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0.09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0.09 | 1,498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0.09 | 2,744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0.09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0.09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0.09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0.09 | 5,009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0.09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0.09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0.09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0.09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0.09 | 2,936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0.09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0.09 | 1,082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0.08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0.08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0.08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0.08 | 1,933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0.08 | 1,741 | EC | US |
หน้า 3
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
48.5%
Financial Services
13.1%
Communication Services
6.6%
Health Care
5.5%
Communications
5.4%
Industrials
5.2%
Real Estate
3.7%
Telecommunication
3.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.7%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 52 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2,607,949 | 16.16% | 31,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,917,854 | 11.88% | 23,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1,627,223 | 10.08% | 19,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GAM Holding AG | $1,492,120 | 9.24% | 18,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851,987 | 5.28% | 10,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801,642 | 4.97% | 9,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638,607 | 3.96% | 7,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499,494 | 3.09% | 6,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480,875 | 2.98% | 5,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454,032 | 2.81% | 5,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374,292 | 2.32% | 4,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362,199 | 2.24% | 4,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347,661 | 2.15% | 5,851 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329,048 | 2.04% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287,999 | 1.78% | 3,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260,326 | 1.61% | 4,281 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253,531 | 1.57% | 3,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241,356 | 1.50% | 2,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $218,076 | 1.35% | 2,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214,880 | 1.33% | 2,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211,824 | 1.31% | 2,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208,205 | 1.29% | 2,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $207,876 | 1.29% | 2,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200,306 | 1.24% | 2,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194,674 | 1.21% | 2,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115,085 | 0.71% | 1,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89,193 | 0.55% | 1,500 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82,262 | 0.51% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66,879 | 0.41% | 813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65,955 | 0.41% | 801 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60,000 | 0.37% | 725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58,735 | 0.36% | 714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48,946 | 0.30% | 595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34,407 | 0.21% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33,616 | 0.21% | 595 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26,488 | 0.16% | 322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24,679 | 0.15% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $21,882 | 0.14% | 266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21,881 | 0.14% | 266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17,232 | 0.11% | 209,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16,734 | 0.10% | 300 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| UBS Group AG | $14,560 | 0.09% | 177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10,941 | 0.07% | 133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10,283 | 0.06% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10,283 | 0.06% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $9,954 | 0.06% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $6,603 | 0.04% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,524 | 0.03% | 55 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,113 | 0.03% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1,088 | 0.01% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0.00% | 7 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0.00% | 584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |