Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 2020459 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.7M
อันดับที่ #7,263 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.9%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.78% ประมาณการซื้อ $13,322,172 · ขาย $1,132,720

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
2.0%
Technology
1.7%
Retail
0.8%
Communication Services
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $22,280,623 14.31% 32,441 $2,743,680 ลง ×2
AGG $18,918,855 12.15% 191,138 $731,920 ขึ้น ×1
CVLC $11,956,690 7.68% 126,566 $4,138,671 ขึ้น ×3
VSGX $11,903,416 7.64% 144,564 $1,673,329 ขึ้น ×1
EAGG $10,926,274 7.02% 230,463 $318,491 ขึ้น ×5
VTEB $10,682,548 6.86% 211,201 $1,246,262 ขึ้น ×2
IEFA $5,641,940 3.62% 58,417 $479,754 ขึ้น ×1
MINT $5,285,514 3.39% 52,430 $292,306 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,947,671 3.18% 57,874 $557,167 ขึ้น ×3
MUB $3,334,590 2.14% 30,985 $552,834 ขึ้น ×1
IJH $3,312,535 2.13% 42,959 $220,980 ลง ×4
VO $2,869,184 1.84% 35,611 $300,485 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,558,384 1.64% 2,133 $1,637,694 ขึ้น ×1
DFSU $2,280,906 1.46% 48,915 $325,145 ขึ้น ×6
CVMC $2,278,266 1.46% 29,926 $631,159 ขึ้น ×3
IEMG $2,274,789 1.46% 27,460 $277,316 ลง ×2
USHY $2,238,833 1.44% 60,476 $99,444 ขึ้น ×6
IJR $2,210,612 1.42% 14,905 $278,432 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,040,192 1.31% 27,792 $258,020 ขึ้น ×2
VTI $1,719,286 1.10% 4,646 $249,788 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,547,787 0.99% 5,349 $190,264
NEAR $1,391,783 0.89% 27,473 $-1,599 ขึ้น ×3
ESGV $1,305,877 0.84% 9,875 $160,449 ลง ×1
SUB $1,122,112 0.72% 10,539 $281,188 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $888,488 0.57% 11,674 $296,485 ขึ้น ×1
MTUM $836,095 0.54% 2,439 $225,522 ลง ×2
VEGN $801,642 0.51% 9,745 $208,246 ลง ×1
HYMB $783,182 0.50% 30,785 $306,618 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $773,220 0.50% 1,050 $167,181
SPYM $736,358 0.47% 8,379 $254,955 ขึ้น ×3
SDY $716,124 0.46% 4,706 $71,513 ขึ้น ×3
BRKB $679,530 0.44% 1,358 $-7,164 ลง ×4
IVV $660,084 0.42% 881 $88,472 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651,486 0.42% 1,823 $127,264
USMV $641,847 0.41% 6,654 $42,447 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $621,600 0.40% 1,899 $62,990
GOVT $620,170 0.40% 27,224 $328,871 ขึ้น ×3
DFSI $594,238 0.38% 13,176 $41,724 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,401 0.38% 2,305 $21,967
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $549,895 0.35% 1,474 $4,201
VUSB $538,376 0.35% 10,815 $5,575 ขึ้น ×1
IWF $518,736 0.33% 4,178 $-109,245 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $488,626 0.31% 19,553 $3,914 ขึ้น ×5
XLK XLK $457,629 0.29% 2,402 $138,403
ILCG $454,077 0.29% 3,880 $172,773 ขึ้น ×2
IWD $440,906 0.28% 1,819 $-262,714 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $430,212 0.28% 4,549 $8,061 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425,700 0.27% 2,000 $-7,560
DFAX $420,224 0.27% 11,407 $36,777 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $414,032 0.27% 7,020 $-2,992 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $413,446 0.27% 8,537 $116,063 ขึ้น ×6
VCEB $336,760 0.22% 5,366 $1,073 ขึ้น ×3
XJH $330,719 0.21% 6,342 $37,480 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,997 0.21% 1,351 $40,624
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318,143 0.20% 1,590 $40,847
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304,963 0.20% 326 $-19,873
IWS $295,154 0.19% 1,793 $32,579 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277,084 0.18% 2,189 $-9,544
DFSE $264,340 0.17% 5,408 $34,230 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $256,641 0.16% 241 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251,108 0.16% 712 $16,938
SPIB $249,756 0.16% 7,464 $15,335 ขึ้น ×1
NUMV $232,816 0.15% 5,353 $22,399 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $231,115 0.15% 855 $-34,610
VEA $224,174 0.14% 3,146 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222,936 0.14% 2,540 $-12,979
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $213,369 0.14% 1,256 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211,086 0.14% 442 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CVLC $11,956,690 7.68% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $10,926,274 7.02% เพิ่มขึ้น ×5
MINT $5,285,514 3.39% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $4,947,671 3.18% เพิ่มขึ้น ×3
DFSU $2,280,906 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
CVMC $2,278,266 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
USHY $2,238,833 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $1,719,286 1.10% เพิ่มขึ้น ×4
NEAR $1,391,783 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
HYMB $783,182 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $736,358 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
SDY $716,124 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $620,170 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
DFSI $594,238 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
SUSB $488,626 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CAT $256,641 241 0.16%
VEA $224,174 3,146 0.14%
ANET $213,369 1,256 0.14%
TSM $211,086 442 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CVLC ซื้อเพิ่ม +29K +$4.1M
VOO ลดลง -254 +$2.7M
VSGX ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
LLY ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
VTEB ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$732K
CVMC ซื้อเพิ่ม +4K +$631K
VXUS ซื้อเพิ่ม +936 +$557K
MUB ซื้อเพิ่ม +5K +$553K
IEFA ซื้อเพิ่ม +1K +$480K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACWI 31 ธันวาคม 2025 8,714 $1,204,623
BIL 31 มีนาคม 2026 11,761 $1,074,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2025 5,315 $488,714 0.7%
GOVT 30 มิถุนายน 2025 17,445 $400,980 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RJF 30 มิถุนายน 2025 2,432 $337,875 15.0%
IXUS 31 มีนาคม 2025 3,921 $259,329
SMMV 30 กันยายน 2025 5,378 $225,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 1,393 $221,967 -6.1%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,759 $218,714 8.2%
GOOG 31 มีนาคม 2026 680 $213,384 18.6%
AB 30 กันยายน 2025 5,000 $204,150 -4.8%
ICLN 31 ธันวาคม 2025 11,958 $185,104