การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 2.3%
Technology 1.1%
Financials 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.1%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $105,734,551 15.11% 3,124,543 $14,918,192 ขึ้น ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $105,063,578 15.01% 3,018,201 $13,678,108 ขึ้น ×6
DBEF DBX ETF Trust $83,926,456 11.99% 1,536,270 $8,571,060 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55,742,248 7.97% 261,984 $6,400,567 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $52,087,438 7.44% 709,541 $2,062,060 ขึ้น ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,523,244 6.08% 1,176,951 $8,159,212 ลง ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,733,997 5.68% 1,095,808 $3,749,296 ขึ้น ×4
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $29,671,740 4.24% 189,028 $4,529,354 ขึ้น ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24,889,649 3.56% 938,524 $4,497,402 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $22,643,062 3.24% 74,700 $3,851,148 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,026,648 1.86% 17,670 $2,710,805 ลง ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $12,156,863 1.74% 102,047 $2,227,582 ลง ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $10,265,603 1.47% 215,302 $1,054,055 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $9,973,888 1.43% 27,075 $-1,919,174 ลง ×3
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9,915,781 1.42% 356,683 $-64,726 ขึ้น ×6
PFLD ETF Series Solutions $8,818,489 1.26% 449,007 $-1,248,965 ลง ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,717,775 1.25% 69,876 $1,039,133 ขึ้น ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,698,530 0.81% 25,107 $447,897 ลง ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $5,628,876 0.80% 139,709 $7,426 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,680,747 0.67% 16,176 $575,126 ลง ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,295,937 0.61% 84,934 $1,959,760 ขึ้น ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,753,011 0.54% 55,815 $-129,383 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,588,905 0.51% 30,609 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,520,886 0.50% 13,025 $-73,726 ขึ้น ×2
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $3,083,606 0.44% 46,017 $205,841 ลง ×6
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,263,653 0.32% 68,203 $936 ลง ×5
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2,044,224 0.29% 66,783 $-35,711 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,574,256 0.22% 51,632 $975,649 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,390,208 0.20% 3,935 $261,583 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,369,740 0.20% 5,747 $170,790 ลง ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1,202,241 0.17% 23,340 $274,735 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,126,505 0.16% 3,152 $220,399 ขึ้น ×4
ENFR ALPS ETF Trust $1,104,671 0.16% 28,994 $9,802 ขึ้น ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $1,052,566 0.15% 50,314 $14,369 ขึ้น ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $942,791 0.13% 29,732 $65,812 ขึ้น ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $895,080 0.13% 14,995 $55,575 ลง ×2
HYS PIMCO ETF Trust $858,577 0.12% 9,181 $10,601 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $852,715 0.12% 2,286 $-2,576 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $628,765 0.09% 3,680 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $568,539 0.08% 6,600 $87,996 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $534,108 0.08% 1,443 $284,080 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $528,728 0.08% 2,329 $38,661 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $497,925 0.07% 2,489 $82,387 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $488,209 0.07% 407 $113,901
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $477,970 0.07% 4,926 $-140,046
IJR iShares Trust $457,807 0.07% 3,087 $71,518 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,802 0.06% 761 $-5,348 ขึ้น ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $417,547 0.06% 1,722 $49,534
BAC Bank of America Corporation Common Stock $405,028 0.06% 7,108 $56,373 ลง ×1
V Visa Inc. $402,561 0.06% 1,173 $47,953
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $395,599 0.06% 2,215 $67,820 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391,999 0.06% 1,198 $40,141 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $389,993 0.06% 1,106 $28,806 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $387,932 0.06% 1,038 $92,891
WMT Walmart Inc. - Common Stock $371,833 0.05% 3,283 $-36,991
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $359,974 0.05% 27,045 $64,157 ขึ้น ×2
EFAV iShares Trust $354,555 0.05% 4,042 $22,544 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351,867 0.05% 2,401 $-1,344
IVV iShares Trust $349,438 0.05% 467 $51,290 ขึ้น ×3
DXJ WisdomTree Trust $340,733 0.05% 1,964 $140,605 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311,043 0.04% 1,236 $42,559 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $304,418 0.04% 259 $78,337
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $303,994 0.04% 3,497 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $300,903 0.04% 2,155 $57,875 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $294,806 0.04% 574 $8,001
XCEM Columbia ETF Trust II $284,608 0.04% 5,382 $64,962
CB Chubb Limited Common Stock $273,408 0.04% 800 $11,888
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $271,490 0.04% 541 $5,318
SO Southern Company (The) Common Stock $256,024 0.04% 2,675 $-2,167
EPI WisdomTree Trust $250,776 0.04% 5,862 $-44,130 ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $249,218 0.04% 445 $9,359
TGT Target Corporation Common Stock $238,348 0.03% 1,825 $19,185 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $234,589 0.03% 4,524 $876 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $216,187 0.03% 2,286 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,824 0.03% 506 $-171,937 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206,161 0.03% 412
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $202,057 0.03% 1,412 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHG $105,734,551 15.11% เพิ่มขึ้น ×3
SCHV $105,063,578 15.01% เพิ่มขึ้น ×6
DBEF $83,926,456 11.99% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $55,742,248 7.97% เพิ่มขึ้น ×6
BND $52,087,438 7.44% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $39,733,997 5.68% เพิ่มขึ้น ×4
GMF $29,671,740 4.24% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $24,889,649 3.56% เพิ่มขึ้น ×6
VB $22,643,062 3.24% เพิ่มขึ้น ×6
OHI $10,265,603 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
EELV $9,915,781 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $8,717,775 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $4,295,937 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,126,505 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
EBND $1,052,566 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AFL $3,588,905 30,609 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $628,765 3,680 0.09%
MSTR $303,994 3,497 0.04%
IEF $216,187 2,286 0.03%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $206,161 412 0.03%
ABNB $202,057 1,412 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +7K +$14.9M
SCHV ซื้อเพิ่ม +22K +$13.7M
DBEF ซื้อเพิ่ม +11K +$8.6M
SCHA ลดลง -5K +$8.2M
RSP ซื้อเพิ่ม +5K +$6.4M
GMF ซื้อเพิ่ม +4K +$4.5M
PYLD ซื้อเพิ่ม +160K +$4.5M
VB ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
SCHE ซื้อเพิ่ม +4K +$3.7M
QQQ ลดลง -203 +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ARKK 31 ธันวาคม 2025 11,065 $954,910
ARKB 30 มิถุนายน 2026 24,425 $549,318 46.0%
SHOP 31 มีนาคม 2026 3,097 $498,524 35.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 628 $329,158 21.4%
IVW 30 มิถุนายน 2025 3,158 $293,157 31.9%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,700 $259,605 -5.5%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,288 $234,931 10.3%
CMG 31 มีนาคม 2026 6,200 $229,400 -3.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,432 $228,576 6.2%
ACN 31 มีนาคม 2026 849 $227,787 -1.6%
UNH 31 ธันวาคม 2025 657 $226,702 14.7%
ZTS 31 มีนาคม 2026 1,665 $209,490 -39.6%
MUB 31 ธันวาคม 2025 1,951 $207,709
DIS 30 กันยายน 2025 1,665 $207,362 -9.5%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 412 $207,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 30 มิถุนายน 2026 1,031 $203,334 -17.5%
CSGP 31 ธันวาคม 2025 2,372 $200,126 -58.9%
LYG 30 มิถุนายน 2025 10,642 $40,652 28.5%