ETF Series Solutions (PFLD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000066987 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $424.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 334
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 185.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$992K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$14.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$71.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 334 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $2.0M | 0.48 | 1,985,000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $2.0M | 0.48 | 1,985,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $2.0M | 0.47 | 79,501 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $2.0M | 0.47 | 79,501 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C501 | $2.0M | 0.47 | 79,502 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AZ5 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $2.0M | 0.47 | 1,950,000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AF7 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $2.0M | 0.47 | 1,985,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCF0 | $2.0M | 0.46 | 1,985,000 | EP | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $2.0M | 0.46 | 1,985,000 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $2.0M | 0.46 | 1,985,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $1.9M | 0.46 | 1,985,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $1.9M | 0.45 | 79,501 | EP | US |
| AES CORP/THE | 00130HCK9 | $1.9M | 0.45 | 1,885,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144G804 | $1.9M | 0.45 | 100,281 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $1.9M | 0.45 | 1,985,000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBW9 | $1.8M | 0.44 | 1,985,000 | DBT | GB |
| STATE STREET CORP | 857477CM3 | $1.8M | 0.43 | 1,750,000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $1.8M | 0.42 | 1,785,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAD3 | $1.8M | 0.42 | 1,765,000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.7M | 0.41 | 1,650,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V200 | $1.7M | 0.41 | 68,570 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $1.7M | 0.40 | 1,650,000 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $1.7M | 0.40 | 1,690,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $1.7M | 0.40 | 67,576 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61747S504 | $1.7M | 0.40 | 87,452 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $1.7M | 0.40 | 1,690,000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505229 | $1.7M | 0.40 | 66,702 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $1.7M | 0.40 | 1,670,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $1.7M | 0.39 | 1,670,000 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $1.7M | 0.39 | 68,570 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $1.6M | 0.38 | 1,650,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $1.6M | 0.38 | 1,590,000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $1.6M | 0.38 | 1,550,000 | DBT | IE |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $1.6M | 0.38 | 1,590,000 | DBT | BM |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $1.6M | 0.38 | 1,590,000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $1.6M | 0.37 | 1,590,000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $1.6M | 0.37 | 1,590,000 | DBT | CA |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $1.5M | 0.36 | 1,550,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $1.5M | 0.36 | 1,985,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
1.9%
Financial Services
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.2%
Technology
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 67 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90,708,698 | 44.42% | 4,639,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23,127,578 | 11.33% | 1,182,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,457,009 | 6.59% | 688,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8,818,489 | 4.32% | 449,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8,097,629 | 3.97% | 412,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,662,622 | 3.26% | 340,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,619,405 | 3.24% | 337,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,426,702 | 3.15% | 328,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4,641,893 | 2.27% | 237,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4,427,117 | 2.17% | 226,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,235,398 | 2.07% | 216,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3,777,111 | 1.85% | 191,732 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,345,037 | 1.64% | 171,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,400,450 | 1.18% | 122,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,288,303 | 1.12% | 116,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1,709,985 | 0.84% | 87,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,304,431 | 0.64% | 66,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,108,816 | 0.54% | 56,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,101,212 | 0.54% | 56,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949,759 | 0.47% | 48,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943,991 | 0.46% | 48,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935,223 | 0.46% | 47,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744,210 | 0.36% | 38,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721,985 | 0.35% | 36,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635,371 | 0.31% | 32,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $600,150 | 0.29% | 30,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511,264 | 0.25% | 26,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337,486 | 0.17% | 17,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318,501 | 0.16% | 16,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313,773 | 0.15% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278,353 | 0.14% | 14,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256,443 | 0.13% | 13,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255,616 | 0.13% | 13,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $254,033 | 0.12% | 12,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246,056 | 0.12% | 12,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $215,050 | 0.11% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207,242 | 0.10% | 10,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201,228 | 0.10% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150,437 | 0.07% | 7,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139,958 | 0.07% | 7,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136,850 | 0.07% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134,002 | 0.07% | 6,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83,439 | 0.04% | 4,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59,803 | 0.03% | 3,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57,203 | 0.03% | 2,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47,136 | 0.02% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42,580 | 0.02% | 2,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,654 | 0.01% | 1,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $20,419 | 0.01% | 1,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $19,565 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16,676 | 0.01% | 853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,582 | 0.01% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10,420 | 0.01% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8,778 | 0.00% | 449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,569 | 0.00% | 385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6,706 | 0.00% | 343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,402 | 0.00% | 225,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2,933 | 0.00% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,913 | 0.00% | 149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2,287 | 0.00% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,955 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,188 | 0.00% | 60,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0.00% | 19,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0.00% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 2 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |