AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19.19
▲ +0.09 (+0.47%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.06 – $19.60
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก15.07%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ128.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$410.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
336
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
PFLD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | ▼ -1.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.54% | ▼ -0.62% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$11.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 336 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q810 | $274K | 0.07 | 15,208 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D303 | $271K | 0.07 | 10,805 | EP | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS | 018581603 | $267K | 0.07 | 10,661 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442704 | $265K | 0.06 | 10,494 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q869 | $264K | 0.06 | 10,516 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $264K | 0.06 | 11,448 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N307 | $263K | 0.06 | 10,617 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $263K | 0.06 | 10,677 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $262K | 0.06 | 10,567 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442605 | $261K | 0.06 | 10,279 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U402 | $259K | 0.06 | 10,489 | EP | US |
| MIDLAND STATES BANCORP | 597742303 | $256K | 0.06 | 10,129 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B887 | $255K | 0.06 | 10,129 | EP | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W503 | $255K | 0.06 | 10,094 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $255K | 0.06 | 10,129 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $254K | 0.06 | 10,129 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $253K | 0.06 | 10,129 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $246K | 0.06 | 9,743 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D204 | $238K | 0.06 | 9,495 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $234K | 0.06 | 9,270 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $234K | 0.06 | 9,229 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A802 | $234K | 0.06 | 9,290 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $233K | 0.06 | 12,740 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $230K | 0.06 | 9,004 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $227K | 0.06 | 12,229 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N406 | $225K | 0.05 | 8,804 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546859 | $225K | 0.05 | 8,986 | EP | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CO | 78163D407 | $223K | 0.05 | 8,986 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $221K | 0.05 | 8,986 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $220K | 0.05 | 8,808 | EP | US |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION | EP0526210 | $212K | 0.05 | 8,033 | EP | BM |
| ADAMAS TRUST INC | 649604816 | $203K | 0.05 | 8,021 | EP | US |
| PENNANTPARK FLOATING RAT | 70806A205 | $167K | 0.04 | 6,563 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075857 | $162K | 0.04 | 6,706 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505591 | $158K | 0.04 | 8,110 | EP | US |
| SOLUNA HOLDINGS INC | 583543202 | $125K | 0.03 | 10,893 | EP | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 82 การชำระเงิน
5.53%ผลตอบแทน TTM
$1.06เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.0900 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0900 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0900 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0900 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0850 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0850 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0850 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0850 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1060 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0850 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0850 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0900 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0900 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1000 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1200 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1200 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1200 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1200 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.1200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.1580 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.1200 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.1000 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1200 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.1200 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.1200 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1200 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.1200 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.1200 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1200 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.1200 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.2740 |
| 28 พฤศจิกายน 2023 | $0.1200 |
| 27 ตุลาคม 2023 | $0.1320 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1300 |
| 29 สิงหาคม 2023 | $0.1030 |
| 27 กรกฎาคม 2023 | $0.1030 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1030 |
| 26 พฤษภาคม 2023 | $0.1030 |
| 26 เมษายน 2023 | $0.1020 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.1000 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1060 |
| 30 มกราคม 2023 | $0.1060 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1480 |
| 28 พฤศจิกายน 2022 | $0.1070 |
| 27 ตุลาคม 2022 | $0.0710 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0730 |
| 29 สิงหาคม 2022 | $0.1040 |
| 27 กรกฎาคม 2022 | $0.1050 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0950 |
| 26 พฤษภาคม 2022 | $0.0970 |
| 27 เมษายน 2022 | $0.0960 |
| 29 มีนาคม 2022 | $0.0980 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0990 |
| 27 มกราคม 2022 | $0.1010 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.1040 |
| 26 พฤศจิกายน 2021 | $0.1000 |
| 27 ตุลาคม 2021 | $0.0790 |
| 28 กันยายน 2021 | $0.0310 |
| 27 สิงหาคม 2021 | $0.0940 |
| 28 กรกฎาคม 2021 | $0.1000 |
| 28 มิถุนายน 2021 | $0.1060 |
| 26 พฤษภาคม 2021 | $0.1060 |
| 28 เมษายน 2021 | $0.1060 |
| 29 มีนาคม 2021 | $0.1050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2021 | $0.1040 |
| 27 มกราคม 2021 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.0960 |
| 1 ธันวาคม 2020 | $0.1000 |
| 2 พฤศจิกายน 2020 | $0.1100 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.1000 |
| 1 กันยายน 2020 | $0.1040 |
| 3 สิงหาคม 2020 | $0.0930 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.1170 |
| 1 มิถุนายน 2020 | $0.0900 |
| 1 พฤษภาคม 2020 | $0.0800 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.1080 |
| 2 มีนาคม 2020 | $0.1250 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2020 | $0.0800 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.2060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 66 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90,708,990 | 38.13% | 4,639,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46,015,002 | 19.34% | 2,353,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,457,009 | 5.66% | 688,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,891,000 | 3.74% | 454,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8,818,489 | 3.71% | 449,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8,097,629 | 3.40% | 412,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8,040,859 | 3.38% | 411,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,780,324 | 2.85% | 346,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,619,405 | 2.78% | 337,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4,641,893 | 1.95% | 237,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4,427,117 | 1.86% | 226,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4,235,398 | 1.78% | 216,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3,777,111 | 1.59% | 191,732 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,345,037 | 1.41% | 171,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,400,450 | 1.01% | 122,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,288,303 | 0.96% | 116,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1,709,985 | 0.72% | 87,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,304,431 | 0.55% | 66,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,108,816 | 0.47% | 56,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,101,212 | 0.46% | 56,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949,759 | 0.40% | 48,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943,991 | 0.40% | 48,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935,223 | 0.39% | 47,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744,210 | 0.31% | 38,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721,985 | 0.30% | 36,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635,371 | 0.27% | 32,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $600,150 | 0.25% | 30,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511,264 | 0.21% | 26,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337,486 | 0.14% | 17,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318,501 | 0.13% | 16,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $317,168 | 0.13% | 16,211 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313,773 | 0.13% | 15,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278,353 | 0.12% | 14,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256,443 | 0.11% | 13,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255,616 | 0.11% | 13,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $254,033 | 0.11% | 12,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246,056 | 0.10% | 12,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $215,050 | 0.09% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207,242 | 0.09% | 10,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201,228 | 0.08% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139,958 | 0.06% | 7,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136,850 | 0.06% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134,002 | 0.06% | 6,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83,439 | 0.04% | 4,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59,803 | 0.03% | 3,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57,203 | 0.02% | 2,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47,136 | 0.02% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42,580 | 0.02% | 2,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29,889 | 0.01% | 1,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,654 | 0.01% | 1,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $20,419 | 0.01% | 1,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16,676 | 0.01% | 853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,582 | 0.01% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11,771 | 0.00% | 602 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10,420 | 0.00% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8,778 | 0.00% | 449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,569 | 0.00% | 385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6,706 | 0.00% | 343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,402 | 0.00% | 225,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2,933 | 0.00% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,913 | 0.00% | 149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,955 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,188 | 0.00% | 60,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0.00% | 19,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0.00% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |