MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.

CIK 1387386 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$326.1M
อันดับที่ #4,929 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.2%
ตำแหน่ง
204
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.4% ประมาณการซื้อ $4,353,882 · ขาย $4,953,045

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
75
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 204 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $44,929,860 13.78% 59,995 $5,250,334 ลง ×1
SCHX $41,846,223 12.83% 1,421,890 $4,272,008 ลง ×1
IEFA $19,775,456 6.06% 204,757 $1,308,142 ขึ้น ×6
IJR $18,229,514 5.59% 122,915 $2,699,106 ลง ×1
BSV $12,288,072 3.77% 157,721 $727,582 ขึ้น ×6
SCHA $10,982,978 3.37% 303,985 $1,804,894 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,446,342 3.20% 127,224 $-85,987 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $8,968,626 2.75% 185,878 $-186,514 ลง ×1
DFAC $8,849,155 2.71% 199,485 $1,096,740 ลง ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,639,185 2.65% 78,289 $-45,911 ลง ×1
SPY SPY $6,975,814 2.14% 9,341 $952,160 ขึ้น ×1
IVW $5,665,548 1.74% 41,195 $1,005,303 ลง ×1
DFIS $5,232,327 1.60% 149,367 $147,850 ลง ×1
DFLV $4,903,386 1.50% 124,011 $637,199 ขึ้น ×6
IVE $4,410,934 1.35% 19,426 $253,361 ลง ×1
DFAT $4,002,014 1.23% 57,253 $422,630 ลง ×1
DFAS $3,523,144 1.08% 42,788 $473,366 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,302,046 1.01% 10,088 $304,021 ลง ×1
DISV $3,226,963 0.99% 80,413 $-60,599 ลง ×1
DFAE $3,209,386 0.98% 79,816 $718,652 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,191,513 0.98% 7,588 $370,674
EFA $2,835,244 0.87% 27,293 $66,509 ลง ×2
AVUS $2,718,259 0.83% 21,223 $174,970 ลง ×1
VOO $2,705,754 0.83% 3,940 $391,684 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,609,975 0.80% 2,176 $1,106,151 ขึ้น ×1
DFIV $2,556,909 0.78% 47,333 $252,019 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,554,147 0.78% 8,827 $361,180 ขึ้น ×4
DFGR $2,385,487 0.73% 82,343 $236,807 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,200,763 0.67% 26,628 $-61,829 ลง ×1
IEMG $2,025,884 0.62% 24,455 $294,110 ลง ×1
DFCF $1,947,582 0.60% 46,140 $77,537 ขึ้น ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,841,049 0.56% 9,788 $304,357 ลง ×2
IWB $1,729,728 0.53% 4,224 $203,295 ลง ×4
IWM $1,729,691 0.53% 5,757 $291,291 ลง ×1
DFSU $1,638,765 0.50% 35,144 $261,551 ขึ้น ×6
IWN $1,612,311 0.49% 7,289 $228,317 ลง ×4
AVDE $1,588,105 0.49% 17,804 $-24,515 ลง ×1
DFAX $1,547,280 0.47% 42,000 $134,502 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,545,731 0.47% 18,789 $1,332 ลง ×6
DFSD $1,427,677 0.44% 29,899 $2,146 ขึ้น ×2
REET $1,391,090 0.43% 50,365 $88,917 ลง ×1
DFAU $1,373,920 0.42% 26,580 $167,095 ลง ×2
EEM $1,325,249 0.41% 19,372 $94,885 ลง ×3
DFEM $1,271,341 0.39% 31,283 $114,745 ลง ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,242,585 0.38% 12,654 $34,517 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,189,936 0.36% 3,190 $27,972 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,101,374 0.34% 23,865 $35,269 ขึ้น ×5
IJS $1,082,015 0.33% 7,916 $106,778 ลง ×6
EFG $1,034,801 0.32% 8,317 $94,059 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,025,295 0.31% 2,869 $201,723 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960,184 0.29% 7,023 $-231,307
SUSA $903,272 0.28% 5,854 $153,340 ขึ้น ×2
IJH $841,964 0.26% 10,919 $91,098 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $811,470 0.25% 2,886 $112,026
AVEM $809,384 0.25% 8,388 $100,931 ลง ×1
VFH $790,390 0.24% 6,006 $64,805
GSLC $778,409 0.24% 5,486 $91,946
IWO $770,586 0.24% 1,956 $156,460 ลง ×1
IWD $751,775 0.23% 3,101 $72,732 ลง ×3
DFAI $704,014 0.22% 17,067 $49,447 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686,259 0.21% 1,336 $18,630
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676,931 0.21% 3,383 $90,424 ขึ้น ×1
MUNI $670,071 0.21% 12,739 $65,659 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $665,289 0.20% 5,874 $-64,732
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659,330 0.20% 2,620 $88,827 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $650,448 0.20% 912 $166,768 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $648,048 0.20% 1,734 $155,991
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,354 0.20% 2,537 $72,830 ขึ้น ×1
BRKB $627,989 0.19% 1,255 $84,097 ขึ้น ×1
DFSI $616,156 0.19% 13,662 $40,661 ขึ้น ×2
ESML $615,622 0.19% 11,007 $69,485 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $594,275 0.18% 1,055 $-10,466 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $589,321 0.18% 1,234 $170,263 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.18% 800 $311,462 ขึ้น ×1
SCHB $570,260 0.17% 19,691 $76,008
GEM $566,956 0.17% 10,903 $75,038 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $565,602 0.17% 6,616 $55,442
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $535,736 0.16% 456 $142,931 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $533,767 0.16% 1,413 $111,905 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $523,235 0.16% 264 $159,182
AVSF $511,580 0.16% 10,986 $20,578 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501,906 0.15% 864 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497,594 0.15% 492 $81,367
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $476,089 0.15% 5,761 $15,943 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,167 0.14% 1,302 $30,973
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $451,571 0.14% 483 $-29,370
SCHC $447,612 0.14% 9,302 $-5,018 ลง ×6
FNDX $438,634 0.13% 14,104 $42,718 ลง ×6
EAGG $437,831 0.13% 9,235 $29,804 ขึ้น ×6
VYM $433,357 0.13% 2,742 $23,676 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $426,270 0.13% 672 $40,973 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414,595 0.13% 3,062 $-71,463 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412,447 0.13% 2,813 $25,115 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $407,860 0.13% 5,019 $26,224 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,652 0.12% 3,079 $29,249 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $371,302 0.11% 1,957 $-17,199 ลง ×1
FNDC $369,930 0.11% 7,618 $16,342 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362,038 0.11% 1,519 $24,849 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $347,252 0.11% 1,165 $121,079
BND Vanguard Total Bond Market ETF $345,024 0.11% 4,700 $-1,081

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEFA $19,775,456 6.06% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $12,288,072 3.77% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $4,903,386 1.50% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $3,209,386 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,705,754 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $2,556,909 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $2,554,147 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $2,385,487 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $1,947,582 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
DFSU $1,638,765 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $1,101,374 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
MUNI $670,071 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
EAGG $437,831 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
SMMU $286,689 0.09% เพิ่มขึ้น ×5
AVIG $283,091 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $501,906 864 0.15%
CAT $250,252 235 0.08%
RSP $200,429 942 0.06%
AVGE $15,063 152 0.00%
VGT $14,958 125 0.00%
VGIT $6,547 111 0.00%
RSPT $4,902 76 0.00%
BBEU $3,811 49 0.00%
BBAX $2,694 45 0.00%
EWJ $2,425 26 0.00%
PHO $1,589 23 0.00%
SCHO $435 18 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -750 +$5.3M
SCHX ลดลง -44K +$4.3M
IJR ลดลง -2K +$2.7M
SCHA ลดลง -12K +$1.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +766 +$1.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +541 +$1.1M
DFAC ลดลง -11 +$1.1M
IVW ลดลง -6 +$1.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +79 +$952K
BSV ซื้อเพิ่ม +10K +$728K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SON 30 มิถุนายน 2025 8,605 $406,500 35.5%
ADSK 31 มีนาคม 2026 970 $287,130 3.2%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,866 $282,856 -13.6%
DASH 31 มีนาคม 2026 1,162 $263,170 46.2%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,541 $227,958 16.8%
MELI 30 กันยายน 2025 86 $224,772 -17.1%
YUM 30 มิถุนายน 2025 1,418 $223,062 1.5%
CRM 31 มีนาคม 2025 667 $222,998 -23.4%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,218 $217,693 -8.5%
CI 30 กันยายน 2025 652 $215,538 -4.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 690 $214,445 -0.6%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,839 $212,674 21.4%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 9,689 $200,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 ธันวาคม 2025 101 $14,706
USIG 30 มิถุนายน 2025 234 $11,953
VLUE 31 มีนาคม 2026 71 $9,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 มิถุนายน 2025 72 $6,752
IWV 30 กันยายน 2025 10 $3,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 30 มิถุนายน 2026 50 $2,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 31 มีนาคม 2026 25 $2,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 61 $2,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2025 8 $1,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICLN 31 ธันวาคม 2025 9 $139