Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 2045252 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$106.7M
อันดับที่ #8,250 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.4%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +38.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.74% ประมาณการซื้อ $23,506,409 · ขาย $682,277

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 25.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
2
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Industrials
3.2%
Retail
1.6%
Financials
1.4%
Health Care
1.3%
Communication Services
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $15,878,041 14.89% 180,679 $5,530,880 ขึ้น ×5
ACIO $10,619,552 9.96% 230,159 $2,796,628 ขึ้น ×1
BKAG $9,500,908 8.91% 226,482 $1,562,265 ขึ้น ×1
VEA $7,659,497 7.18% 107,502 $2,525,400 ขึ้น ×1
DRSK $7,599,614 7.12% 264,334 $1,587,377 ขึ้น ×5
DMBS $4,837,709 4.54% 98,549 $859,938 ขึ้น ×1
ADME $3,535,991 3.31% 63,544 $971,664 ขึ้น ×1
RSP $3,254,763 3.05% 15,297 $1,093,092 ขึ้น ×5
UPSD $2,774,244 2.60% 98,377 $930,286 ขึ้น ×5
SCHP $2,681,125 2.51% 101,175 $477,598 ขึ้น ×1
JUCY $2,490,913 2.34% 113,326 $451,838 ขึ้น ×5
FRDM $2,212,107 2.07% 30,344 $930,950 ขึ้น ×1
VB $2,113,164 1.98% 6,971 $756,508 ขึ้น ×5
OSCV $2,047,659 1.92% 48,534 $638,585 ขึ้น ×5
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,797,486 1.69% 36,040 $414,212 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,784,801 1.67% 8,920 $579,376 ขึ้น ×1
IDUB $1,695,834 1.59% 61,700 $567,218 ขึ้น ×5
DUBS $1,684,084 1.58% 40,439 $597,837 ขึ้น ×5
VWO $1,648,561 1.55% 27,619 $533,585 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,524,631 1.43% 4,087 $443,011 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,276,029 1.20% 4,212 $525,493 ขึ้น ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,146,889 1.08% 1,593 $215,666 ลง ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,115,684 1.05% 20,219 $183,727 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,108,091 1.04% 6,285 $438,057 ขึ้น ×2
PGF $1,098,466 1.03% 80,122 $188,237 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,022,726 0.96% 2,981 $329,673 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $981,961 0.92% 4,120 $285,714 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $962,136 0.90% 2,547 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $846,958 0.79% 8,531 $353,900 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $791,274 0.74% 2,214 $182,323 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $764,117 0.72% 2,334 $280,665 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,293 0.70% 6,616 $149,759 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $726,119 0.68% 3,324 $262,691 ขึ้น ×1
CHE Chemed Corp $707,382 0.66% 1,519 $275,583 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $701,158 0.66% 1,207 $485,929 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $621,082 0.58% 22,032 $196,720 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $587,689 0.55% 3,343 $-87,400 ลง ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $583,749 0.55% 3,569 $98,776 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $483,831 0.45% 634 $267,934 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $470,222 0.44% 1,625 $194,919 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422,715 0.40% 352 $127,577 ขึ้น ×1
BRKB $356,778 0.33% 713 $57,278 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $328,068 0.31% 780 $78,252 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $291,710 0.27% 702 $33,300 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $283,260 0.27% 556 $-52,781
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $244,767 0.23% 3,392 $36,674 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $237,645 0.22% 422 $31,978 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $229,064 0.21% 576 $-1,892 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $189,424 0.18% 2,653 $-31,529 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $15,878,041 14.89% เพิ่มขึ้น ×5
DRSK $7,599,614 7.12% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $3,254,763 3.05% เพิ่มขึ้น ×5
UPSD $2,774,244 2.60% เพิ่มขึ้น ×5
JUCY $2,490,913 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
VB $2,113,164 1.98% เพิ่มขึ้น ×5
OSCV $2,047,659 1.92% เพิ่มขึ้น ×5
IDUB $1,695,834 1.59% เพิ่มขึ้น ×5
DUBS $1,684,084 1.58% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $1,648,561 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $1,524,631 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
QQQM $1,276,029 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $981,961 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
NOW $846,958 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
CRWD $483,831 0.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $962,136 2,547 0.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +45K +$5.5M
ACIO ซื้อเพิ่ม +44K +$2.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +27K +$2.5M
DRSK ซื้อเพิ่ม +44K +$1.6M
BKAG ซื้อเพิ่ม +38K +$1.6M
RSP ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
ADME ซื้อเพิ่ม +12K +$972K
FRDM ซื้อเพิ่ม +7K +$931K
UPSD ซื้อเพิ่ม +26K +$930K
DMBS ซื้อเพิ่ม +18K +$860K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JANW 30 มิถุนายน 2025 18,724 $621,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 มิถุนายน 2025 2,476 $522,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECW 30 มิถุนายน 2025 16,861 $504,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEP 31 มีนาคม 2025 11,756 $459,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,345 $400,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 30 มิถุนายน 2026 2,383 $387,215 29.0%
JPST 30 มิถุนายน 2025 7,398 $374,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2025 4,696 $367,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDEC 30 มิถุนายน 2025 11,007 $364,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWX 30 มิถุนายน 2025 4,304 $353,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2025 1,575 $334,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTW 30 มิถุนายน 2025 8,435 $296,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 มีนาคม 2026 2,373 $285,524 -1.3%
LOW 31 มีนาคม 2026 1,081 $260,789 -7.4%
LIN 31 มีนาคม 2026 590 $251,394 -1.7%
EFV 30 มิถุนายน 2025 3,719 $219,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 407 $213,166 25.8%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,052 $208,601 48.7%
VMBS 30 มิถุนายน 2025 4,404 $203,949
MGK 30 มิถุนายน 2025 637 $196,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 30 มิถุนายน 2025 3,786 $193,389
EFG 30 มิถุนายน 2025 1,752 $175,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TUA 30 มิถุนายน 2025 7,458 $163,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 31 ธันวาคม 2025 326 $162,573 -8.1%
IWS 30 มิถุนายน 2025 1,205 $151,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2025 5,519 $138,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2025 2,246 $133,412
SIXO 30 มิถุนายน 2025 4,203 $132,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 2,412 $130,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBER 30 มิถุนายน 2025 5,141 $127,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2025 313 $113,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDP 30 มิถุนายน 2025 1,065 $106,479
AEP 30 มิถุนายน 2025 909 $99,326 22.5%
IWP 30 มิถุนายน 2025 747 $87,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFEB 30 มิถุนายน 2025 2,265 $81,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANT 30 มิถุนายน 2025 2,302 $80,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILZ 30 มิถุนายน 2025 799 $80,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 กันยายน 2025 1,274 $74,900
IAU 30 มิถุนายน 2025 1,216 $71,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBUL 30 มิถุนายน 2025 2,873 $71,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTT 30 มิถุนายน 2025 1,805 $67,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 กันยายน 2025 646 $66,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXD 30 มิถุนายน 2025 2,466 $64,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TYA 30 มิถุนายน 2025 4,742 $62,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AUGZ 30 มิถุนายน 2025 1,585 $59,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 30 มิถุนายน 2025 688 $55,487
DECT 30 มิถุนายน 2025 1,664 $51,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POOL 30 มิถุนายน 2025 160 $50,936 -34.0%
BIL 30 กันยายน 2025 549 $50,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECZXXXX 30 มิถุนายน 2025 1,319 $47,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLTA 30 มิถุนายน 2025 844 $40,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2025 78 $40,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLJJ 30 มิถุนายน 2025 1,320 $37,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANZXXXX 30 มิถุนายน 2025 1,030 $34,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTZXXXX 30 มิถุนายน 2025 885 $33,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAAR 30 มิถุนายน 2025 1,135 $32,824
SMAX 30 มิถุนายน 2025 1,309 $32,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 56 $31,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTLS 30 มิถุนายน 2025 484 $31,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMF 30 มิถุนายน 2025 670 $30,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXJ 30 มิถุนายน 2025 935 $27,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APRW 30 มิถุนายน 2025 842 $27,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2025 300 $22,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULU 30 มิถุนายน 2025 854 $21,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEZ 30 มิถุนายน 2025 836 $19,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULZ 30 มิถุนายน 2025 480 $19,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 100 $18,242 -1.8%
APRZXXXX 30 มิถุนายน 2025 550 $18,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOVZ 30 มิถุนายน 2025 410 $15,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXF 30 มิถุนายน 2025 569 $15,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAYZXXXX 30 มิถุนายน 2025 533 $15,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARZ 30 มิถุนายน 2025 504 $15,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZROZ 30 มิถุนายน 2025 210 $15,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 30 มิถุนายน 2025 669 $14,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRDT 30 มิถุนายน 2025 573 $14,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2025 509 $14,395 -12.8%
SPYG 30 มิถุนายน 2025 162 $13,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 524 $12,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TT 30 มิถุนายน 2025 35 $11,792 3.8%
UCON 30 มิถุนายน 2025 461 $11,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNX 30 มิถุนายน 2025 235 $10,220 55.6%
BIBL 30 มิถุนายน 2025 251 $9,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARB 30 มิถุนายน 2025 445 $8,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2025 91 $8,679
MBB 30 มิถุนายน 2025 89 $8,346
BWX 30 มิถุนายน 2025 289 $6,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 33 $5,258 -6.1%
BND 30 มิถุนายน 2025 61 $4,480
LAC 30 มิถุนายน 2025 1,627 $4,409 9.9%
FTHI 30 มิถุนายน 2025 197 $4,306
FDX 30 มิถุนายน 2025 16 $3,900 43.2%
IEI 30 มิถุนายน 2025 33 $3,898
LMBS 30 มิถุนายน 2025 72 $3,540
FTGC 30 มิถุนายน 2025 134 $3,420
IETC 30 มิถุนายน 2025 43 $3,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 29 $3,190 1.2%
ARTY 30 มิถุนายน 2025 99 $3,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLAO 30 มิถุนายน 2025 118 $3,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEBW 30 มิถุนายน 2025 101 $3,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLDP 30 มิถุนายน 2025 2,797 $2,937 4.1%
WBD 30 มิถุนายน 2025 272 $2,919 147.6%
MARW 30 มิถุนายน 2025 91 $2,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2025 16 $2,729 4.6%
EDV 30 มิถุนายน 2025 38 $2,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2025 60 $2,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 30 มิถุนายน 2025 37 $2,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRON 30 มิถุนายน 2025 1,394 $2,523 70.7%
SNOW 30 มิถุนายน 2025 16 $2,339 43.4%
EFAV 30 มิถุนายน 2025 30 $2,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LTPZ 30 มิถุนายน 2025 42 $2,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNXC 30 มิถุนายน 2025 40 $2,226 -51.5%
MTUM 30 มิถุนายน 2025 11 $2,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 30 มิถุนายน 2025 30 $2,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVRG 30 มิถุนายน 2025 31 $2,137 22.3%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 42 $1,966
TZA 30 มิถุนายน 2025 113 $1,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2025 7 $1,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DX 30 มิถุนายน 2025 147 $1,914 8.9%
VO 30 มิถุนายน 2025 7 $1,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2025 58 $1,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVHI 30 มิถุนายน 2025 55 $1,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JUNW 30 มิถุนายน 2025 52 $1,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 30 มิถุนายน 2025 35 $1,457 4.8%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 3 $1,407
U 30 มิถุนายน 2025 68 $1,332 93.2%
COMT 30 มิถุนายน 2025 49 $1,297
SIXP 30 มิถุนายน 2025 46 $1,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GMAY 30 มิถุนายน 2025 34 $1,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIDU 30 มิถุนายน 2025 12 $1,104 9.5%
BUCK 30 มิถุนายน 2025 37 $913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMDT 30 มิถุนายน 2025 34 $910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPD 30 มิถุนายน 2025 29 $897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULW 30 มิถุนายน 2025 21 $724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJB 30 มิถุนายน 2025 43 $693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GJUN 30 มิถุนายน 2025 18 $633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 1 $559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 3 $387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QS 30 มิถุนายน 2025 50 $208 -14.1%
AMC 30 มิถุนายน 2025 19 $55 -16.3%
CGC 30 มิถุนายน 2025 31 $28 -15.2%