KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$885.9M
อันดับที่ #2,644 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.0%
ตำแหน่ง
225
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.10%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.18% ประมาณการซื้อ $58,995,265 · ขาย $18,088,732

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
116
ลดลง
64
ปิดแล้ว
18

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Healthcare
1.1%
Retail
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 225 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FELC $146,054,168 16.49% 3,484,948 $26,216,142 ขึ้น ×6
ACIO $75,922,859 8.57% 1,645,489 $9,525,750 ขึ้น ×1
FENI $60,496,647 6.83% 1,507,517 $8,139,135 ขึ้น ×6
DRSK $57,192,731 6.46% 1,989,312 $5,404,908 ขึ้น ×6
FMDE $38,461,461 4.34% 947,794 $6,290,993 ขึ้น ×6
FBND $37,028,047 4.18% 813,982 $1,239,806 ขึ้น ×6
DCOR $33,445,017 3.78% 407,966 $3,939,868 ลง ×1
FESM $21,825,119 2.46% 451,959 $5,499,705 ขึ้น ×1
JULB $20,985,509 2.37% 760,896 $2,029,003 ขึ้น ×2
JANB $18,704,067 2.11% 686,892 $1,871,718 ขึ้น ×2
OCTB $17,050,638 1.92% 626,631 $1,654,275 ขึ้น ×2
UFEB $16,675,787 1.88% 431,456 $2,925,660 ขึ้น ×2
APRB $16,406,059 1.85% 610,360 $1,169,973 ขึ้น ×2
SPEM $15,917,894 1.80% 307,414 $2,326,050 ขึ้น ×1
FRDM $14,205,068 1.60% 194,857 $3,905,650 ขึ้น ×1
DFIC $12,602,033 1.42% 338,219 $679,499 ขึ้น ×6
DFIP $10,928,594 1.23% 264,903 $288,117 ขึ้น ×6
PSTP $9,133,900 1.03% 248,305 $447,150 ลง ×3
UMAR $8,261,446 0.93% 195,559 $618,055 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,179,476 0.92% 28,267 $1,881,652 ขึ้น ×1
DFEM $7,578,595 0.86% 186,481 $1,021,919 ลง ×1
BUFF $7,330,527 0.83% 139,152 $498,755 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,141,329 0.81% 35,691 $2,798,692 ขึ้น ×1
JEPI $6,877,444 0.78% 121,768 $798,919 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,803,246 0.66% 94,423 $1,197,054 ขึ้น ×6
BALT $5,517,024 0.62% 160,987 $527,425 ขึ้น ×5
UJUN $5,450,666 0.62% 141,429 $2,494,259 ขึ้น ×1
BUFB $4,539,479 0.51% 115,479 $380,742 ลง ×1
UAPR $4,464,597 0.50% 127,143 $211,093 ลง ×6
PMAR $4,371,418 0.49% 91,510 $306,443 ขึ้น ×2
UAUG $4,131,770 0.47% 98,177 $-878,251 ลง ×3
UDEC $4,131,497 0.47% 99,124 $201,784 ลง ×1
FDVV $4,047,212 0.46% 67,129 $789,472 ขึ้น ×6
UJUL $3,949,260 0.45% 96,867 $38,761 ลง ×3
PDEC $3,698,923 0.42% 80,604 $125,050 ลง ×1
PAPR $3,620,953 0.41% 85,805 $796,240 ขึ้น ×2
SCHD $3,595,081 0.41% 113,374 $536,750 ขึ้น ×6
PMAY $3,482,147 0.39% 84,313 $987,619 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,394,995 0.38% 34,572 $538,527 ขึ้น ×6
UOCT $3,280,434 0.37% 79,797 $-1,476,718 ลง ×2
PSEP $3,253,433 0.37% 70,650 $23,244 ลง ×3
POCT $3,247,788 0.37% 69,980 $88,586 ลง ×6
ZSEP $3,166,773 0.36% 114,908 $93,716 ลง ×3
PAUG $3,160,159 0.36% 69,241 $-137,270 ลง ×3
PNOV $2,827,712 0.32% 63,759 $115,017 ลง ×2
PFEB $2,798,460 0.32% 64,990 $238,445 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,733,517 0.31% 7,328 $477,099 ขึ้น ×1
PJUN $2,729,893 0.31% 63,148 $1,054,247 ขึ้น ×1
ZALT $2,684,231 0.30% 79,251 $1,480,874 ขึ้น ×3
USEP $2,540,120 0.29% 61,459 $-828,612 ลง ×3
ZDEK $2,526,677 0.29% 95,635 $51,635 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,326,940 0.26% 20,545 $-434,651 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,324,626 0.26% 9,753 $518,427 ขึ้น ×2
TJUL $2,112,200 0.24% 69,871 $-243,511 ลง ×6
GLD $2,099,452 0.24% 5,699 $-363,592 ลง ×1
ZOCT $1,946,645 0.22% 70,501 $-8,741 ลง ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,828,661 0.21% 79,889 $19,279 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,806,753 0.20% 5,520 $748,598 ขึ้น ×6
PJUL $1,778,913 0.20% 36,446 $-279,542 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,751,716 0.20% 4,837 $-162,147 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,731,167 0.20% 2,351 $354,679 ลง ×6
UNOV $1,721,702 0.19% 42,871 $68,379 ลง ×6
UMAY $1,698,257 0.19% 44,688 $793,758 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,652,654 0.19% 1,378 $1,185,783 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,641,362 0.19% 18,701 $-1,506 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,640,972 0.19% 73,356 $52,212 ขึ้น ×6
BRKB $1,605,251 0.18% 3,208 $65,102 ลง ×3
PJAN $1,580,463 0.18% 31,935 $18,916 ลง ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,484,149 0.17% 67,035 $28,201 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,463,226 0.17% 3,874 $990,044 ขึ้น ×1
VGT $1,428,528 0.16% 11,952 $387,270 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,426,848 0.16% 5,670 $422,927 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,379,206 0.16% 3,279 $155,358 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,345,550 0.15% 5,298 $111,955 ขึ้น ×2
ZAPR $1,332,719 0.15% 50,027 $53,454 ขึ้น ×1
OSCV $1,296,657 0.15% 30,734 $25,261 ลง ×2
ZJUL $1,288,980 0.15% 43,009 $8,106 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,263,800 0.14% 3,577 $374,455 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $1,232,581 0.14% 1,924 $222,598 ลง ×4
UJAN $1,197,042 0.14% 26,406 $-79,236 ลง ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1,134,343 0.13% 12,635 $-100,157 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,131,907 0.13% 3,167 $335,479 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,109,552 0.13% 3,946 $141,105 ลง ×1
V Visa Inc. $1,103,239 0.12% 3,216 $182,378 ขึ้น ×2
ZMAR $1,060,856 0.12% 37,599 $49,533 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,050,956 0.12% 2,980 $107,686 ขึ้น ×2
ISEP $1,014,818 0.11% 29,330 $53,087
IVV $1,014,668 0.11% 1,355 $125,623 ลง ×3
ZAUG $1,009,877 0.11% 36,676 $33,312
AJAN $996,891 0.11% 35,129 $25,809
ZJAN $974,212 0.11% 34,800 $25,564
SFLR $969,912 0.11% 25,140 $587,661 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963,482 0.11% 6,570 $38,723 ขึ้น ×1
DDFL $943,419 0.11% 44,438 $30,498
QTUM Defiance Quantum ETF $910,035 0.10% 5,503 $343,702 ขึ้น ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $897,177 0.10% 41,440 $7,804 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $891,566 0.10% 1,238 $199,217 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887,441 0.10% 9,877 $287,543 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $854,173 0.10% 2,005 $288,161 ขึ้น ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $806,189 0.09% 8,794 $46,371 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FELC $146,054,168 16.49% เพิ่มขึ้น ×6
FENI $60,496,647 6.83% เพิ่มขึ้น ×6
DRSK $57,192,731 6.46% เพิ่มขึ้น ×6
FMDE $38,461,461 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $37,028,047 4.18% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $12,602,033 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
DFIP $10,928,594 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $6,877,444 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $5,803,246 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
BALT $5,517,024 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
FDVV $4,047,212 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $3,595,081 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
VYMI $3,394,995 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
ZALT $2,684,231 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
IBTG $1,828,661 0.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LRCX $778,466 1,796 0.09%
XHLF $623,720 12,400 0.07%
MMIT $622,800 25,577 0.07%
TAXE $622,581 12,142 0.07%
TAPR $425,425 16,075 0.05%
VOO $415,708 605 0.05%
INTC $379,380 2,717 0.04%
BIL $366,952 4,004 0.04%
PM $357,855 1,978 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $357,207 2,091 0.04%
IAUM $333,403 8,333 0.04%
MUB $278,203 2,585 0.03%
VEA $253,316 3,555 0.03%
MO $250,345 3,479 0.03%
LMT $247,318 485 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FELC ซื้อเพิ่ม +181K +$26.2M
ACIO ซื้อเพิ่ม +63K +$9.5M
FENI ซื้อเพิ่ม +100K +$8.1M
FMDE ซื้อเพิ่ม +53K +$6.3M
FESM ซื้อเพิ่ม +22K +$5.5M
DRSK ซื้อเพิ่ม +94K +$5.4M
DCOR ลดลง -1K +$3.9M
FRDM ซื้อเพิ่ม +6K +$3.9M
UFEB ซื้อเพิ่ม +53K +$2.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +11K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVW 30 มิถุนายน 2025 73,484 $6,821,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 กันยายน 2025 23,374 $5,617,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 30 มิถุนายน 2025 83,794 $2,539,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REZ 30 กันยายน 2025 18,695 $1,539,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 30 มิถุนายน 2025 24,587 $1,169,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 ธันวาคม 2025 9,777 $1,081,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 4,999 $776,264 4.8%
JULJ 31 มีนาคม 2025 30,007 $747,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANJ 31 มีนาคม 2025 30,089 $742,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APRJ 31 มีนาคม 2025 30,031 $739,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 31,632 $739,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 30 มิถุนายน 2026 3,512 $730,206 6.9%
UNH 30 มิถุนายน 2026 2,184 $590,965 -5.0%
RMD 31 ธันวาคม 2025 2,054 $562,187 -5.3%
BDEC 31 ธันวาคม 2025 11,715 $561,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2025 1,584 $557,173 -42.2%
OCTJ 31 มีนาคม 2025 23,314 $556,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2026 5,237 $542,723 13.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,976 $512,626 -21.5%
MNST 31 มีนาคม 2025 9,583 $503,682 -18.7%
MTD 30 มิถุนายน 2026 391 $493,129 12.9%
AZO 30 มิถุนายน 2026 142 $479,645 -1.8%
CHD 30 มิถุนายน 2026 5,051 $471,359 3.8%
ARKK 31 มีนาคม 2026 6,089 $468,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 ธันวาคม 2025 8,205 $455,316 -7.7%
ROL 30 มิถุนายน 2026 8,416 $449,493 -11.7%
ADP 30 มิถุนายน 2026 2,201 $447,260 23.6%
MKC 30 มิถุนายน 2026 8,849 $446,333 11.4%
ICVT 31 มีนาคม 2026 4,512 $444,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2026 4,648 $428,208 25.0%
IJR 30 มิถุนายน 2025 3,402 $355,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 6,589 $355,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XT 31 มีนาคม 2026 4,963 $346,119
ROP 31 ธันวาคม 2025 668 $332,994 -8.9%
DUK 30 มิถุนายน 2026 2,542 $332,892 -1.5%
BUFG 31 ธันวาคม 2025 12,140 $327,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 739 $319,319 38.1%
XMMO 30 มิถุนายน 2026 2,159 $313,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BR 30 มิถุนายน 2026 1,897 $308,193 26.8%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,906 $289,095 68.6%
FDS 30 มิถุนายน 2026 1,248 $270,702 28.4%
SHW 31 มีนาคม 2026 816 $264,563 10.6%
SPHB 30 มิถุนายน 2026 2,256 $261,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2026 8,423 $260,787
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,830 $249,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 8,770 $247,674 2.0%
SPHY 30 มิถุนายน 2025 10,337 $242,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUFT 31 ธันวาคม 2025 9,651 $233,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGX 30 มิถุนายน 2025 4,460 $233,051
GPN 31 มีนาคม 2025 2,044 $229,051 -5.9%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,389 $228,583 2.2%
A 31 ธันวาคม 2025 1,778 $228,199 13.5%
ELV 31 มีนาคม 2026 650 $227,901 36.8%
BJAN 31 มีนาคม 2025 4,663 $223,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITW 31 ธันวาคม 2025 838 $218,547 17.3%
MDT 31 มีนาคม 2025 2,725 $217,685 4.4%
ITOT 30 กันยายน 2025 1,593 $215,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJAN 31 มีนาคม 2026 3,891 $213,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOX 31 มีนาคม 2025 2,496 $212,518 -34.9%
DGX 31 ธันวาคม 2025 1,112 $211,925 38.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,189 $211,345 17.0%
DOX 30 กันยายน 2025 2,312 $210,975 -27.4%
LIN 31 ธันวาคม 2025 444 $210,931 13.0%
MUB 31 ธันวาคม 2025 1,956 $208,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGX 31 มีนาคม 2025 1,360 $205,170 41.9%
VTI 31 มีนาคม 2025 693 $200,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAPR 31 ธันวาคม 2025 4,279 $200,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 31 มีนาคม 2025 6,132 $200,087 9.6%
VERV 30 มิถุนายน 2025 10,000 $45,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป