WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1841757 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$390.4M
อันดับที่ #4,425 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.9%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.69% ประมาณการซื้อ $52,085,133 · ขาย $9,969,620

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
29
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $35,858,424 9.19% 416,280 $7,244,236 ขึ้น ×2
AVUS $29,583,727 7.58% 230,978 $3,166,527 ลง ×6
DIHP $20,196,888 5.17% 591,850 $2,240,179 ขึ้น ×2
AVEM $17,775,163 4.55% 184,217 $1,804,176 ลง ×1
VIG $16,633,918 4.26% 70,298 $2,886,419 ขึ้น ×6
AVLV $16,581,098 4.25% 181,790 $1,845,481 ลง ×1
AVDE $16,578,898 4.25% 185,862 $374,939 ลง ×6
AVIV $16,359,045 4.19% 211,302 $869,043 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $15,362,476 3.94% 328,187 $1,517,006 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,649,789 3.75% 251,714 $990,860 ขึ้น ×5
DUHP $13,845,970 3.55% 331,798 $-1,881,566 ลง ×1
VOO $13,488,813 3.46% 19,639 $2,245,613 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,783,612 2.76% 182,835 $1,074,402 ขึ้น ×6
DFAC $9,912,569 2.54% 223,457 $739,315 ลง ×6
DFIS $9,030,465 2.31% 257,792 $345,332 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8,688,380 2.23% 157,455 $670,311 ขึ้น ×6
VTEB $8,466,375 2.17% 167,385 $-964,905 ลง ×1
SMMU $8,159,252 2.09% 161,569 $39,655 ขึ้น ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8,151,853 2.09% 108,330 $547,223 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,646,487 1.96% 92,516 $710,159 ขึ้น ×4
AVSC $7,614,104 1.95% 103,819 $1,474,893 ขึ้น ×2
JMST $6,394,237 1.64% 125,377 $-15,545 ลง ×1
VSLU $5,094,400 1.30% 110,158 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,565,550 1.17% 57,769 $286,151 ขึ้น ×5
VUSB $4,513,671 1.16% 90,672 $236,415 ขึ้น ×1
DFUS $4,190,426 1.07% 51,140 $549,611 ลง ×6
VNQ $3,878,005 0.99% 40,215 $522,253 ขึ้น ×6
FLRN $2,932,842 0.75% 95,067 $55,857 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,824,689 0.72% 3,835 $597,462 ลง ×1
BSV $2,798,231 0.72% 35,916 $-274,037 ลง ×3
VCRM $2,787,454 0.71% 36,485 $1,618,045 ขึ้น ×4
JEPI $2,462,840 0.63% 43,605 $-92,947 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,124,487 0.54% 28,940 $31,123 ขึ้น ×6
DFUV $2,077,260 0.53% 37,761 $235,625 ลง ×4
VOOG $1,994,488 0.51% 24,140 $354,151 ขึ้น ×1
EPRF $1,819,387 0.47% 110,409 $12,184 ขึ้น ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,619,422 0.41% 36,107 $126,413 ขึ้น ×6
DFAT $1,569,879 0.40% 22,458 $109,171 ลง ×1
DFNM $1,510,082 0.39% 31,242 $-9,203 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,451,585 0.37% 5,016 $82,252 ลง ×6
SCHP $1,300,902 0.33% 49,090 $65,265 ขึ้น ×6
VTI $1,065,130 0.27% 2,878 $153,768 ขึ้น ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $986,916 0.25% 11,420 $338,128 ขึ้น ×2
BLV $983,351 0.25% 14,265 $-487,153 ลง ×6
DFAS $967,685 0.25% 11,752 $127,278 ลง ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $877,983 0.22% 2,647 $23,584
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851,234 0.22% 2,282 $6,874 ขึ้น ×1
VB $801,064 0.21% 2,642 $68,679 ลง ×1
BIV $781,565 0.20% 10,189 $-6,311 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $777,377 0.20% 730 $260,201
AVDV $706,202 0.18% 6,853 $-212,510 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684,632 0.18% 2,695 $25,690
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $673,400 0.17% 52,000 $-7,800
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $629,745 0.16% 7,366 $61,730
DFAX $550,584 0.14% 14,945 $40,301 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $542,963 0.14% 5,673 $-13,571 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.14% 750 $285,907
IGLB $540,082 0.14% 10,793 $289,748 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $530,449 0.14% 4,516 $180,053
KLAC KLA Corporation - Common Stock $527,993 0.14% 1,750 $270,321 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,168 0.13% 4,495 $-49,541
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $502,143 0.13% 3,967 $-17,296
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $487,173 0.12% 12,026 $72,998
JANB $451,855 0.12% 16,594 $35,394
DFAE $450,297 0.12% 11,198 $71,111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $436,809 0.11% 7,666 $63,091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $426,192 0.11% 2,130 $19,317 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,215 0.11% 1,289 $42,795
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $417,823 0.11% 1,052 $83,140
IFEB $380,947 0.10% 12,180 $17,854
AVMU $363,456 0.09% 7,802 $6,152
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $360,845 0.09% 1,433 $49,003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $347,978 0.09% 2,570 $-51,117
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $347,492 0.09% 1,576 $-24,885
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $337,369 0.09% 944 $65,903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $334,638 0.09% 6,909 $3,503 ขึ้น ×2
AVSF $330,028 0.08% 7,087 $-1,644
PAPR $295,864 0.08% 7,011
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295,179 0.08% 1,092 $-44,204
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $284,807 0.07% 9,341 $68,353 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $280,454 0.07% 1,659 $-21,783
DFEM $266,620 0.07% 6,560 $39,954
CVX Chevron Corporation Common Stock $262,338 0.07% 1,582 $-69,041 ลง ×3
PNOV $259,802 0.07% 5,858 $20,444
IYW $252,230 0.06% 1,000 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $251,853 0.06% 2,148 $16,196
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250,494 0.06% 1,832 $-102,084 ลง ×1
DFIV $239,713 0.06% 4,437 $5,685 ขึ้น ×3
VFH $239,260 0.06% 1,818 $19,619
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $234,887 0.06% 1,048 $20,159 ลง ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $233,487 0.06% 3,799 $22,567
SCHH $227,881 0.06% 9,623 $21,294 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $227,195 0.06% 840 $8,551
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222,880 0.06% 1,000 $-6,910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215,897 0.06% 180 $-8,527 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $213,466 0.05% 222 $-34
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,842 0.05% 1,431 $3,148
GD General Dynamics Corporation Common Stock $209,356 0.05% 591 $6,513
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $204,260 0.05% 1,248 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $203,066 0.05% 852 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $16,633,918 4.26% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $15,362,476 3.94% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $14,649,789 3.75% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $13,488,813 3.46% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $10,783,612 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $8,688,380 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
SMMU $8,159,252 2.09% เพิ่มขึ้น ×5
VCLT $8,151,853 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $7,646,487 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $4,565,550 1.17% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $3,878,005 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
FLRN $2,932,842 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
VCRM $2,787,454 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
BND $2,124,487 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
EPRF $1,819,387 0.47% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VSLU $5,094,400 110,158 1.30%
PAPR $295,864 7,011 0.08%
IYW $252,230 1,000 0.06%
ESGU $204,260 1,248 0.05%
AMZN $203,066 852 0.05%
IVV $202,807 270 0.05%
SMH $202,014 308 0.05%
AMGN $200,614 554 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +351K +$7.2M
AVUS ลดลง -7K +$3.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +6K +$2.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +824 +$2.2M
DIHP ซื้อเพิ่ม +35K +$2.2M
DUHP ลดลง -96K -$1.9M
AVLV ลดลง -1K +$1.8M
AVEM ลดลง -14K +$1.8M
VCRM ซื้อเพิ่ม +21K +$1.6M
VMBS ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHO 31 ธันวาคม 2025 34,885 $851,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAPR 31 มีนาคม 2026 9,109 $280,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,138 $267,876 11.9%
PAPR 31 มีนาคม 2026 6,211 $242,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 440 $230,450 25.8%
UAPR 31 มีนาคม 2026 7,000 $229,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2025 683 $213,123 -38.1%
IVV 31 มีนาคม 2026 296 $203,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 683 $200,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป