ETF Series Solutions (LODI)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088945 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$80.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
166
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
21.80%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
90.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$6.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$23.9M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 166 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
NRG ENERGY INC 629377CL4 $518K 0.64 525,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $517K 0.64 525,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0.64 500,000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $515K 0.64 520,000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $512K 0.64 500,000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $510K 0.63 515,000 ABS-O US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $507K 0.63 500,000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $506K 0.63 510,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $505K 0.63 500,000 DBT GB
CPS Auto Trust 12634SAE7 $503K 0.63 510,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $503K 0.63 500,000 ABS-O US
LV Trust 50245XAE7 $502K 0.62 500,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $500K 0.62 503,118 ABS-MBS US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $500K 0.62 500,000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $499K 0.62 500,000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $498K 0.62 510,000 ABS-CBDO KY
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000FAV8 $497K 0.62 500,000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $490K 0.61 490,000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $484K 0.60 475,000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $477K 0.59 480,000 ABS-O US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $476K 0.59 500,000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $475K 0.59 480,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $475K 0.59 480,000 ABS-O US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $453K 0.56 450,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $453K 0.56 454,396 ABS-O US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $446K 0.56 500,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $445K 0.55 500,000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $437K 0.54 500,000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $419K 0.52 415,000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $406K 0.50 455,000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAJ7 $405K 0.50 400,000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $395K 0.49 395,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $394K 0.49 394,078 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $393K 0.49 390,000 DBT US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $389K 0.48 390,000 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $388K 0.48 384,889 ABS-O US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0.48 400,000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $384K 0.48 375,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $382K 0.47 380,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $369K 0.46 365,000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $368K 0.46 370,000 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $368K 0.46 400,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $361K 0.45 400,000 ABS-MBS US
Bank5 065923AC8 $357K 0.44 400,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $356K 0.44 386,000 ABS-MBS US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $352K 0.44 350,000 DBT US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0.43 345,000 ABS-CBDO KY
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $345K 0.43 360,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $338K 0.42 340,000 ABS-O US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $338K 0.42 350,000 ABS-MBS US
หน้า 2 จาก 4
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $14,620,686 49.49% 580,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.28% 261,316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.35% 74,508 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.60% 54,007 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.49% 40,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Grantvest Financial Group LLC $978,211 3.31% 38,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.86% 21,764 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.63% 19,133 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.48% 17,307 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.34% 15,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
World Investment Advisors $265,395 0.90% 10,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.81% 9,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.78% 9,149 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M