Spartan Wealth Advisory Services LLC

CIK 2075193 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,127 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.5%
ตำแหน่ง
320
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.27% ประมาณการซื้อ $97,870,385 · ขาย $465,397,836

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
140
ลดลง
126
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.8%
Communication Services
9.3%
Retail
5.8%
Health Care
4.4%
Industrials
3.6%
Financial Services
3.0%
Financials
2.8%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.6%
Utilities
1.0%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 320 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67,465,770 5.52% 188,784 $14,733,793 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,888,537 4.82% 203,513 $6,493,663 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,577,346 4.14% 252,773 $9,294,785 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,050,223 3.85% 197,408 $7,313,140 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,733,930 3.01% 98,477 $617,885 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $34,577,282 2.83% 61,385 $100,226 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $30,938,556 2.53% 307,326 $12,735,686 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,158,718 2.39% 25,261 $-43,356,043 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23,967,938 1.96% 31,407 $12,331,768 ขึ้น ×1
JFLX $21,623,552 1.77% 429,039 $687,800 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,103,127 1.65% 27,805 $10,794,161 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18,227,784 1.49% 107,298 $5,671,687 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,221,819 1.49% 15,192 $5,201,506 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,829,201 1.38% 51,414 $2,472,660 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,705,548 1.37% 44,224 $3,418,966 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $16,277,138 1.33% 127,354 $4,624,086 ขึ้น ×1
UCON $15,860,147 1.30% 637,466 $336,766 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $15,144,230 1.24% 142,453 $3,186,141 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15,056,033 1.23% 44,150 $8,673,213 ขึ้น ×1
VOO $13,089,828 1.07% 19,059 $1,101,441 ลง ×1
SPIB $13,071,025 1.07% 390,646 $249,190 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,851,866 1.05% 12,069 $4,825,751 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,698,942 1.04% 92,883 $-2,882,844 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $11,311,183 0.93% 32,969 $710,352 ลง ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $11,227,070 0.92% 508,242 $992,816 ลง ×1
IG $10,845,613 0.89% 524,830 $335,098 ขึ้น ×1
DUKZ $10,448,025 0.86% 407,807 $366,101 ขึ้น ×1
SBND $10,356,317 0.85% 551,014 $119,235 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,294,185 0.84% 24,475 $1,421,256 ขึ้น ×1
EVLN $10,248,307 0.84% 211,283 $246,718 ขึ้น ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $10,113,033 0.83% 398,936 $512,335 ขึ้น ×1
BRKB $9,819,153 0.80% 19,623 $939,098 ขึ้น ×1
VOE $9,792,083 0.80% 49,555 $823,876 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,618,709 0.79% 68,725 $2,423,694 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,410,051 0.77% 4,730 $3,863,886 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8,859,703 0.73% 3,897 $-26,775,882 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,855,973 0.72% 15,245 $6,411,355 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,802,885 0.72% 24,914 $1,697,555 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,517,182 0.70% 9,105 $-492,176 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,400,785 0.69% 71,520 $2,951,560 ขึ้น ×1
HYGV $7,709,600 0.63% 191,495 $199,427 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,516,857 0.62% 18,085 $71,878 ลง ×1
SPYM $7,394,383 0.61% 84,142 $2,965,145 ขึ้น ×1
MUNI $7,385,040 0.60% 140,400 $125,411 ขึ้น ×1
FENI $7,243,294 0.59% 180,496 $-617,095 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,234,245 0.59% 13,940 $671,952 ขึ้น ×1
SCHD $7,130,489 0.58% 224,866 $-74,551 ลง ×1
XLK XLK $7,067,126 0.58% 37,094 $3,772,689 ขึ้น ×1
LODI $6,581,243 0.54% 261,316 $742,005 ขึ้น ×1
MGC $6,362,535 0.52% 23,252 $874,365 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,300,262 0.52% 24,807 $-158,813 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,213,214 0.51% 75,175 $74,590 ขึ้น ×1
XCEM $5,834,441 0.48% 110,334 $1,494,518 ขึ้น ×1
MUB $5,796,628 0.47% 53,862 $1,041,108 ขึ้น ×1
EVIM $5,784,837 0.47% 108,605 $570,797 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,743,316 0.47% 7,799 $2,068,372 ขึ้น ×1
IDEQ $5,662,227 0.46% 161,455 ขึ้น ×1
SCHX $5,509,761 0.45% 187,216 $2,095,923 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,215,251 0.43% 46,047 $-220,605 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,138,812 0.42% 5,081 $875,162 ขึ้น ×1
PREF $4,980,944 0.41% 261,330 $174,211 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,854,088 0.40% 19,290 $848,360 ขึ้น ×1
VEA $4,820,570 0.39% 67,657 $441,927 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4,788,383 0.39% 34,898 $762,763 ขึ้น ×1
MUST $4,777,059 0.39% 229,666 $115,825 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,638,700 0.38% 57,078 $162,944 ลง ×1
HFXI $4,617,955 0.38% 121,238 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,583,858 0.38% 21,928 $912,129 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,461,069 0.37% 14,724 $2,269,084 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,392,390 0.36% 13,119 $1,079,078 ลง ×1
VO $4,332,485 0.35% 53,773 $479,558 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,210,305 0.34% 6,637 $661,558 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,095,635 0.34% 123,029 $-982,797 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,044,413 0.33% 14,962 $-1,883,482 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,992,819 0.33% 7,964 $-17,350 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,989,438 0.33% 26,333 $-336,471 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,882,673 0.32% 3,970 $212,099 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,870,141 0.32% 7,535 $-212,488 ลง ×1
VB $3,591,913 0.29% 11,850 $463,527 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,583,295 0.29% 10,594 $91,258 ลง ×1
IGV $3,280,815 0.27% 36,212 $489,471 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,267,503 0.27% 32,912 $1,771,811 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,228,578 0.26% 22,031 $-208,455 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $3,195,615 0.26% 20,973 $148,609 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,181,454 0.26% 33,241 $140,680 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $3,148,210 0.26% 30,500 $558,455
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,112,581 0.25% 6,444 $2,186,899 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,074,490 0.25% 36,785 $536,277 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,042,013 0.25% 17,141 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,025,303 0.25% 20,631 $-1,007,797 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,992,915 0.24% 9,403 $840,516 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,978,786 0.24% 9,513 $-450,029 ลง ×1
SLYG $2,969,704 0.24% 24,928 $535,865 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,860,828 0.23% 15,078 $-47,710
XLC XLC $2,857,835 0.23% 26,676 $2,017,147 ขึ้น ×1
BIL $2,769,343 0.23% 30,220 $116,548 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,721,761 0.22% 3,645 $529,920 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,623,627 0.21% 31,748 $8,657 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,600,652 0.21% 60,284 $394,189 ขึ้น ×1
CBOE $2,597,602 0.21% 10,704 $-295,886 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IDEQ $5,662,227 161,455 0.46%
HFXI $4,617,955 121,238 0.38%
VEEV $3,042,013 17,141 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,145,107 9,581 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,356,326 6,135 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,005,660 6,660 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $894,176 12,108 0.07%
SMH $596,860 910 0.05%
VGT $560,444 4,689 0.05%
LRCX $552,062 1,274 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $426,580 2,497 0.03%
DELL $415,496 963 0.03%
IREN $342,243 7,484 0.03%
XLRE $341,891 7,765 0.03%
AFRM $306,383 3,757 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -189K -$43.4M
SNDK ลดลง -52K -$26.8M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +5K +$14.7M
SGOV ซื้อเพิ่ม +126K +$12.7M
CRWD ซื้อเพิ่ม +2K +$12.3M
AMAT ซื้อเพิ่ม +569 +$10.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +16K +$9.3M
PANW ซื้อเพิ่ม +4K +$8.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +7K +$7.3M
AAPL ลดลง -3K +$6.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DAPR 30 มิถุนายน 2026 159,175 $6,329,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 18,384 $4,155,274 -1.2%
CME 30 มิถุนายน 2026 5,665 $1,673,063 21.9%
REGN 30 มิถุนายน 2026 1,494 $1,154,420 33.9%
CBXY 30 มิถุนายน 2026 21,050 $462,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 มิถุนายน 2026 2,550 $384,591 26.1%
QCLR 30 มิถุนายน 2026 14,313 $379,502
INTU 30 มิถุนายน 2026 651 $281,599 38.7%
IBHG 30 มิถุนายน 2026 11,738 $259,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARM 30 มิถุนายน 2026 1,622 $245,376 -30.3%
NOC 30 มิถุนายน 2026 358 $244,242 13.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,563 $240,871 20.4%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,368 $229,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHF 30 มิถุนายน 2026 9,952 $228,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 5,400 $224,910 19.5%
TTD 30 มิถุนายน 2026 9,632 $218,550 -25.5%
GNR 30 มิถุนายน 2026 2,850 $212,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,222 $211,956 12.9%
PSEC 30 มิถุนายน 2026 19,000 $49,590 -1.1%