AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
LODI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.35% | ▼ -0.48% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.09 | 90,000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0.09 | 90,960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0.08 | 80,057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0.08 | 76,514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.06 | 55,000 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.1100 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1100 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.1100 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1100 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.1050 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.1050 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1000 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.1000 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1160 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1000 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1000 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1050 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1050 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1050 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1100 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1100 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1100 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1100 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1100 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.1100 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.0940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.13% | 580,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.12% | 261,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.31% | 74,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.57% | 54,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1,174,293 | 3.95% | 46,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.46% | 40,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.84% | 21,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.62% | 19,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.46% | 17,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.33% | 15,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.89% | 10,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.80% | 9,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.77% | 9,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16,034 | 0.05% | 635 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |