AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.88
▼ -0.09 (-0.36%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.87 – $25.52
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก17.37%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ113.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%14
สินทรัพย์สุทธิ
$96.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
205
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
LODI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.35% | ▼ -0.48% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$5.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$16.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819XBN1 | $260K | 0.27 | 260,000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $260K | 0.27 | 260,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $252K | 0.26 | 255,000 | ABS-O | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $252K | 0.26 | 250,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $252K | 0.26 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAG1 | $251K | 0.26 | 250,000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JBL1 | $249K | 0.26 | 250,000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $244K | 0.25 | 245,000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $243K | 0.25 | 275,000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $235K | 0.24 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0.24 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $235K | 0.24 | 240,000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $231K | 0.24 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0.24 | 225,000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $226K | 0.23 | 255,000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $226K | 0.23 | 230,000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $223K | 0.23 | 225,000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAJ1 | $218K | 0.23 | 219,665 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0.23 | 220,000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $216K | 0.22 | 215,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $215K | 0.22 | 215,000 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82653PAC6 | $215K | 0.22 | 215,000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091NAE9 | $211K | 0.22 | 210,000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $203K | 0.21 | 205,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0.21 | 199,993 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0.20 | 195,000 | ABS-CBDO | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0.20 | 190,000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $184K | 0.19 | 180,000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091HAD4 | $180K | 0.19 | 180,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $174K | 0.18 | 176,986 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $173K | 0.18 | 172,716 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $172K | 0.18 | 173,404 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $167K | 0.17 | 180,000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $166K | 0.17 | 165,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $162K | 0.17 | 165,000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $160K | 0.17 | 160,000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $159K | 0.17 | 170,000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0.16 | 155,000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $149K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0.15 | 145,000 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $138K | 0.14 | 140,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0.13 | 129,995 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $129K | 0.13 | 130,809 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $127K | 0.13 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $127K | 0.13 | 127,108 | ABS-O | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0.12 | 120,000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $120K | 0.12 | 123,865 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $112K | 0.12 | 115,000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $109K | 0.11 | 108,012 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $93K | 0.10 | 91,551 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
5.09%ผลตอบแทน TTM
$1.27เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.1100 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1100 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.1100 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1100 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.1050 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.1050 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1000 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.1000 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1160 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1000 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1000 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1050 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1050 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1050 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1100 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1100 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1100 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1100 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1100 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.1100 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.0940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.13% | 580,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.12% | 261,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.31% | 74,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.57% | 54,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1,174,293 | 3.95% | 46,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.46% | 40,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.84% | 21,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.62% | 19,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.46% | 17,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.33% | 15,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.89% | 10,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.80% | 9,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.77% | 9,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16,034 | 0.05% | 635 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |