Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.78
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.19 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.38 – $101.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $127.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 307.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC | 260557103 | $75K | 0.06 | 2,743 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $75K | 0.06 | 1,755 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $73K | 0.06 | 1,389 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $72K | 0.06 | 443 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $72K | 0.06 | 441 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $72K | 0.06 | 473 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $71K | 0.06 | 471 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $70K | 0.06 | 269 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $70K | 0.05 | 919 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $68K | 0.05 | 896 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $68K | 0.05 | 865 | EC | IE |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $67K | 0.05 | 849 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $63K | 0.05 | 465 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $61K | 0.05 | 608 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $61K | 0.05 | 179 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $60K | 0.05 | 116 | EC | IE |
| VISA INC | 92826C839 | $60K | 0.05 | 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $58K | 0.05 | 199 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $58K | 0.05 | 209 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $57K | 0.04 | 170 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $57K | 0.04 | 780 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $56K | 0.04 | 244 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $55K | 0.04 | 108 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $53K | 0.04 | 117 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $53K | 0.04 | 44 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $52K | 0.04 | 92 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $52K | 0.04 | 1,193 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $49K | 0.04 | 215 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $49K | 0.04 | 363 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $48K | 0.04 | 119 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $46K | 0.04 | 944 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $46K | 0.04 | 139 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $46K | 0.04 | 93 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $45K | 0.04 | 334 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $45K | 0.04 | 250 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $44K | 0.03 | 317 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $43K | 0.03 | 273 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $43K | 0.03 | 259 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $42K | 0.03 | 140 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $42K | 0.03 | 654 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $42K | 0.03 | 1,078 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $41K | 0.03 | 522 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $40K | 0.03 | 154 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $37K | 0.03 | 154 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $37K | 0.03 | 602 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $36K | 0.03 | 254 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $35K | 0.03 | 52 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $35K | 0.03 | 281 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $33K | 0.03 | 228 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $33K | 0.03 | 371 | EC | US |
หน้า 10
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
1.19%
ผลตอบแทน TTM
$1.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $1.2020 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $1.2490 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.0770 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.7800 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.9120 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.7870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |