Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.78
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.19 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.38 – $101.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $127.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 307.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0.07 | 2,914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0.07 | 3,541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0.07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0.07 | 2,015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0.07 | 4,330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0.07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0.07 | 3,494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0.07 | 1,750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0.07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0.07 | 1,132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0.07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0.07 | 1,931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0.07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0.07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0.07 | 3,508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0.07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0.07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0.07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0.07 | 2,408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0.07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0.07 | 1,128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0.07 | 1,543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0.07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0.07 | 1,871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0.07 | 5,111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0.07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0.07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0.07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0.07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0.07 | 1,204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0.07 | 1,735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0.07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0.07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0.07 | 1,049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0.07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0.07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0.07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0.06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0.06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0.06 | 3,543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0.06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0.06 | 2,679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0.06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0.06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0.06 | 1,313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0.06 | 4,403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0.06 | 1,247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0.06 | 2,022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0.06 | 1,528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0.06 | 427 | EC | US |
หน้า 9
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
1.19%
ผลตอบแทน TTM
$1.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $1.2020 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $1.2490 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.0770 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.7800 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.9120 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.7870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |