Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.78
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.19 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.38 – $101.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $127.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 307.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $125K | 0.10 | 1,699 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $124K | 0.10 | 735 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $124K | 0.10 | 1,724 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $121K | 0.10 | 848 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $120K | 0.09 | 556 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $120K | 0.09 | 469 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $120K | 0.09 | 988 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $120K | 0.09 | 4,187 | EC | BM |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $119K | 0.09 | 652 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $117K | 0.09 | 369 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $117K | 0.09 | 660 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $115K | 0.09 | 320 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $113K | 0.09 | 598 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $113K | 0.09 | 416 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $112K | 0.09 | 5,323 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $112K | 0.09 | 3,376 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $112K | 0.09 | 498 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 0.09 | 625 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $111K | 0.09 | 1,033 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $111K | 0.09 | 225 | EC | IE |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $110K | 0.09 | 498 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $109K | 0.09 | 347 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $108K | 0.09 | 314 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $105K | 0.08 | 1,461 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $105K | 0.08 | 3,754 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $105K | 0.08 | 4,238 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $104K | 0.08 | 357 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $103K | 0.08 | 203 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $103K | 0.08 | 369 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $103K | 0.08 | 907 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $103K | 0.08 | 382 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $102K | 0.08 | 588 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $102K | 0.08 | 695 | EC | IE |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $101K | 0.08 | 199 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $100K | 0.08 | 1,396 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $100K | 0.08 | 75 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $100K | 0.08 | 102 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $99K | 0.08 | 803 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $99K | 0.08 | 5,465 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $98K | 0.08 | 625 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $98K | 0.08 | 752 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $97K | 0.08 | 1,274 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $97K | 0.08 | 1,000 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $97K | 0.08 | 1,122 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $97K | 0.08 | 551 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $97K | 0.08 | 433 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $96K | 0.08 | 901 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $96K | 0.08 | 1,254 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $95K | 0.07 | 752 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $95K | 0.07 | 1,314 | EC | US |
หน้า 8
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
1.19%
ผลตอบแทน TTM
$1.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $1.2020 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $1.2490 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.0770 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.7800 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.9120 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.7870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |