Exchange Place Advisors Trust (QTPI)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089356 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$77.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
56
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.56%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
39
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$4.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$65.4M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $2.3M 2.95 2,200,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA38 $2.3M 2.94 2,160,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $2.3M 2.93 2,175,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $2.2M 2.91 2,150,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $2.2M 2.88 2,115,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDW5 $2.2M 2.82 2,075,000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $2.2M 2.81 2,125,000 DBT US
US BANCORP 902973AZ9 $2.2M 2.81 2,160,000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $2.1M 2.76 2,050,000 DBT CA
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AN0 $2.1M 2.75 2,075,000 DBT US
TRANSCANADA TRUST 89356BAC2 $2.1M 2.75 2,125,000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $2.1M 2.73 2,050,000 DBT CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDK8 $2.1M 2.73 2,100,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.1M 2.73 2,050,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $2.1M 2.69 2,000,000 DBT CA
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $2.0M 2.65 1,950,000 DBT CA
VISTRA CORP 92840MAD4 $2.0M 2.65 1,900,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCM6 $2.0M 2.53 1,950,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598S8 $1.8M 2.30 1,700,000 DBT CA
AT&T INC 00206R508 $1.7M 2.26 89,000 EP US
UBS GROUP AG 902613BF4 $1.6M 2.13 1,525,000 DBT CH
ALLY FINANCIAL INC 02005NCB4 $1.5M 1.96 1,500,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBQ6 $1.5M 1.95 1,550,000 DBT US
ING GROEP NV 456837AR4 $1.5M 1.95 1,500,000 DBT NL
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513865 $1.5M 1.94 85,000 EP US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FA2 $1.4M 1.86 1,400,000 DBT GB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAM3 $1.4M 1.85 1,300,000 DBT ES
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAV5 $1.3M 1.73 1,250,000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $1.3M 1.70 62,500 EP US
BANCO SANTANDER SA 05971KAP4 $1.3M 1.69 1,200,000 DBT ES
STANDARD CHARTERED PLC 853254CM0 $1.3M 1.66 1,250,000 DBT GB
MORGAN STANLEY 61762V853 $1.3M 1.65 50,500 EP US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 1.49 1,050,000 DBT GB
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610808 $1.1M 1.48 45,000 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773837 $1.1M 1.38 41,000 EP US
KEYCORP 493267843 $993K 1.29 39,300 EP US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $989K 1.28 1,000,000 DBT US
M&T BANK CORP 55261F864 $958K 1.24 36,500 EP US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513600 $885K 1.15 36,300 EP US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610402 $749K 0.97 40,500 EP US
MORGAN STANLEY 61762V861 $694K 0.90 40,500 EP US
ALLSTATE CORP (THE) 020002788 $678K 0.88 25,969 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B400 $637K 0.82 24,647 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055H400 $612K 0.79 35,000 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150773 $608K 0.79 24,200 EP US
UMB FINANCIAL CORP 902788405 $497K 0.64 18,450 EP US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $487K 0.63 19,000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H824 $479K 0.62 26,250 EP US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $463K 0.60 400,000 DBT FR
KEYCORP 493267876 $419K 0.54 20,000 EP US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SMI Advisory Services, LLC $19,686,162 53.00% 768,840 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $11,888,061 32.01% 466,193 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2,384,037 6.42% 93,490 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,268,075 3.41% 49,728 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1,009,038 2.72% 39,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $413,640 1.11% 16,221 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $299,600 0.81% 11,749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $184,875 0.50% 7,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $5,101 0.01% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CSM Advisors, LLC $4,308 0.01% 168,931 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… $77.6M
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77.7M
RSBY Tidal Trust II $77.9M
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $78.3M
PATN Pacer Funds Trust $78.5M
LDRC iShares Trust $76.7M
TSLS Direxion Shares ETF Trust $76.2M
WLTG ETF Opportunities Trust $76.0M
PCL PGIM ETF Trust $76.0M
QARP DBX ETF Trust $74.9M