North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
QTPI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.18% | ▼ -2.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.32% | ▼ -1.93% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1010 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0530 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0850 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0990 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1070 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0830 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1000 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0800 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1210 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0960 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1060 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0900 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0910 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1170 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1010 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1130 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1120 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0950 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0250 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22,649,621 | 55.48% | 884,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 29.12% | 466,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,023 | 5.84% | 93,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,341,381 | 3.29% | 52,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.11% | 49,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572,327 | 1.40% | 22,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.01% | 16,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.73% | 11,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |