Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089356 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $77.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.56%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 47.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$65.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19,686,162 | 53.00% | 768,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 32.01% | 466,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,037 | 6.42% | 93,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.41% | 49,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,009,038 | 2.72% | 39,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.11% | 16,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.81% | 11,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184,875 | 0.50% | 7,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |