Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000094624 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $36.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 45
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$11.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$22.4M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$35.8M
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0.44 | 160,000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0.24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0.00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0.03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1.37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1.78 | -19 | DE | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
14.3%
Financials
13.1%
Consumer Staples
12.5%
Healthcare
11.9%
Real Estate
10.7%
Energy
8.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
2.3%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,477,033 | 18.99% | 83,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,737,371 | 15.85% | 69,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,132,946 | 13.29% | 58,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2,521,550 | 10.70% | 47,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,512,233 | 6.41% | 28,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,442,300 | 6.12% | 26,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950,571 | 4.03% | 17,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932,650 | 3.96% | 17,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857,257 | 3.64% | 15,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677,814 | 2.88% | 12,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492,614 | 2.09% | 9,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $386,478 | 1.64% | 7,204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386,280 | 1.64% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343,392 | 1.46% | 6,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332,201 | 1.41% | 6,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323,165 | 1.37% | 6,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295,612 | 1.25% | 5,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268,250 | 1.14% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238,957 | 1.01% | 4,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21,984 | 0.09% | 410 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,095 | 0.07% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,730 | 0.05% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,129 | 0.00% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0.00% | 6,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0.00% | 5,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |