Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000094625 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$27.53
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.16%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.12 – $27.90
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $106.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 394
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 101.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MKTN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$12.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$24.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$105.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 394 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $100K | 0.09 | 5,565 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $99K | 0.09 | 923 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $97K | 0.09 | 2,087 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $97K | 0.09 | 5,527 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $96K | 0.09 | 7,008 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $96K | 0.09 | 698 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $93K | 0.09 | 3,153 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $92K | 0.09 | 4,286 | EC | US |
| REVOLVE GROUP INC | 76156B107 | $91K | 0.09 | 3,977 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $90K | 0.08 | 741 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $88K | 0.08 | 2,246 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $88K | 0.08 | 1,182 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $87K | 0.08 | 690 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $86K | 0.08 | 1,180 | EC | CA |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $85K | 0.08 | 2,086 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $83K | 0.08 | 1,341 | EC | US |
| DOXIMITY INC | 26622P107 | $83K | 0.08 | 3,998 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $83K | 0.08 | 464 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $79K | 0.07 | 1,423 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $77K | 0.07 | 216 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $74K | 0.07 | 1,824 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $73K | 0.07 | 287 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $72K | 0.07 | 5,555 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $71K | 0.07 | 1,603 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $68K | 0.06 | 2,238 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $68K | 0.06 | 254 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $68K | 0.06 | 171 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $66K | 0.06 | 6,069 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $65K | 0.06 | 1,554 | EC | US |
| Community Health Systems Inc | 203668108 | $65K | 0.06 | 19,476 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $64K | 0.06 | 1,896 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $64K | 0.06 | 349 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $64K | 0.06 | 2,236 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $63K | 0.06 | 9,807 | EC | US |
| ON HOLDING AG | — | $62K | 0.06 | 1,738 | EC | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $62K | 0.06 | 543 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $59K | 0.06 | 668 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $56K | 0.05 | 2,728 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $52K | 0.05 | 355 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $51K | 0.05 | 2,380 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $49K | 0.05 | 4,286 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $49K | 0.05 | 568 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $48K | 0.05 | 1,871 | EC | US |
| TELADOC HEALTH INC | 87918A105 | $48K | 0.04 | 5,617 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $47K | 0.04 | 2,409 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $47K | 0.04 | 1,202 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $46K | 0.04 | 123 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $45K | 0.04 | 1,111 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $45K | 0.04 | 282 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $43K | 0.04 | 127 | EC | US |
หน้า 4
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.2%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.48%
ผลตอบแทน TTM
$0.13
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1310 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44,115,551 | 50.91% | 1,698,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13,631,553 | 15.73% | 524,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,624,868 | 6.49% | 216,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5,266,018 | 6.08% | 202,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,978,780 | 5.75% | 191,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,947,752 | 4.56% | 152,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3,798,554 | 4.38% | 146,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992,937 | 1.15% | 38,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913,131 | 1.05% | 35,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792,000 | 0.91% | 30,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736,462 | 0.85% | 28,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573,937 | 0.66% | 22,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555,706 | 0.64% | 21,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252,143 | 0.29% | 9,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229,886 | 0.27% | 8,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190,438 | 0.22% | 7,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $24,804 | 0.03% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20,594 | 0.02% | 793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,024 | 0.01% | 463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,169 | 0.00% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |