Financial Concepts Unlimited, Inc.

CIK 2112099 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$127.5M
อันดับที่ #7,869 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.3%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.71% ประมาณการซื้อ $14,631,448 · ขาย $2,039,066

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
7
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.0%
Retail
1.2%
Communication Services
0.6%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090e103) $19,971,822 15.66% 27,121 $4,326,020 ขึ้น ×1
DIA $19,103,053 14.98% 36,569 $2,539,455 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $11,578,115 9.08% 15,504 $1,224,141 ลง ×1
FLCV $11,034,366 8.65% 307,724 $1,241,319 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,195,242 7.21% 45,956 ขึ้น ×1
FSCC $7,539,101 5.91% 201,958 $1,572,738 ขึ้น ×1
IVV $6,626,982 5.20% 8,849 $1,152,982 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a201) $5,934,759 4.65% 49,817 $1,149,702 ขึ้น ×1
MKTN $5,266,018 4.13% 202,773 $40,257 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a821) $5,222,368 4.09% 46,591 $839,346 ขึ้น ×1
FDV $3,834,967 3.01% 122,172 $111,553 ขึ้น ×1
DGRO $3,396,015 2.66% 44,808 $278,521 ขึ้น ×1
OEF $2,257,023 1.77% 6,169 $298,668 ขึ้น ×1
FCSH $1,977,006 1.55% 81,965 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,901,089 1.49% 6,570 $-77,689 ลง ×1
BSV $1,760,832 1.38% 22,601 $303,039 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $777,703 0.61% 3,263 $-20,179 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160r101) $765,492 0.60% 1,820 $-357,193 ลง ×1
VOO $747,285 0.59% 1,088 $107,906 ขึ้น ×1
IBB IBB $661,341 0.52% 3,477 $81,881 ขึ้น ×1
SCHM $627,426 0.49% 17,017 $102,314 ขึ้น ×1
SCHA $532,898 0.42% 14,749 $105,349 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507,003 0.40% 1,549 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $486,969 0.38% 406 $119,061 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 315911750) $410,452 0.32% 1,571 $54,143 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922908678) $382,046 0.30% 4,492 $38,182
SCHF $375,621 0.29% 13,560 $42,166 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $373,811 0.29% 1,060 $25,047
WMT Walmart Inc. - Common Stock $365,649 0.29% 3,228 $-34,747 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $350,993 0.28% 941 $-44,047 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $311,296 0.24% 840 $36,557
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297,361 0.23% 832 ขึ้น ×1
GLD $287,705 0.23% 781 ขึ้น ×1
SCHC $276,360 0.22% 5,743 $8,669 ขึ้น ×1
VIG $275,654 0.22% 1,165 $43,158 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v100) $261,442 0.20% 1,480 $16,206
FDVV $260,943 0.20% 4,328 $41,018 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $259,884 0.20% 1,901 $-86,755 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $256,774 0.20% 456 ขึ้น ×1
SDY $235,422 0.18% 1,547 $28,898 ขึ้น ×1
DFAT $223,960 0.18% 3,204 $23,870
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $219,764 0.17% 1,871 ขึ้น ×1
SCHX $208,859 0.16% 7,097 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $200,691 0.16% 568 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $9,195,242 45,956 7.21%
FCSH $1,977,006 81,965 1.55%
JPM $507,003 1,549 0.40%
GOOGL $297,361 832 0.23%
GLD $287,705 781 0.23%
META $256,774 456 0.20%
CSCO $219,764 1,871 0.17%
SCHX $208,859 7,097 0.16%
GOOG $200,691 568 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
— ซื้อเพิ่ม +14 +$4.3M
DIA ซื้อเพิ่ม +809 +$2.5M
FSCC ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
FLCV ลดลง -3K +$1.2M
— ลดลง -417 +$1.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +469 +$1.2M
— ซื้อเพิ่ม +293 +$1.1M
— ซื้อเพิ่ม +915 +$839K
— ลดลง -1K -$357K
BSV ซื้อเพิ่ม +4K +$303K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CAT 30 มิถุนายน 2026 456 $323,058 -22.6%
AXP 30 มิถุนายน 2026 762 $230,490 -0.9%
SPNG 30 มิถุนายน 2026 39,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป