Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
FFGX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 174 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $68K | 0.13 | 879 | EC | IL |
| SASOL LTD | 803866102 | $67K | 0.12 | 5,696 | EC | ZA |
| VONOVIA SE | · | $64K | 0.12 | 2,641 | EC | DE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 48241A105 | $62K | 0.11 | 524 | EC | KR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 5,304 | EC | MX |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $61K | 0.11 | 1,678 | EC | CA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 4,755 | EC | MX |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $56K | 0.10 | 8,992 | EC | TR |
| COPA HOLDINGS SA | · | $54K | 0.10 | 385 | EC | PA |
| AIA GROUP LTD | · | $52K | 0.10 | 5,156 | EC | HK |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $50K | 0.09 | 5,946 | EC | IT |
| MMG LTD | · | $49K | 0.09 | 46,134 | EC | HK |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $47K | 0.09 | 626 | EC | GB |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $45K | 0.08 | 587 | EC | TW |
| SEA LTD | 81141R100 | $39K | 0.07 | 361 | EC | KY |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $38K | 0.07 | 3,490 | EC | ZA |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $35K | 0.06 | 6,200 | EC | CN |
| UST BILLS | 912797SA6 | $30K | 0.05 | 30,000 | DBT | US |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $27K | 0.05 | 1,178 | EC | PT |
| PRIO SA | · | $27K | 0.05 | 2,213 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $23K | 0.04 | 6,306 | EC | IN |
| IPERIONX LTD | · | $23K | 0.04 | 10,578 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | · | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $3K | 0.01 | 408 | EC | BR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.0970 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2230 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0570 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1920 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.0520 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1860 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0630 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0730 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.0230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31,185,855 | 84.32% | 896,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3,212,584 | 8.69% | 92,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,020,420 | 2.76% | 29,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834,196 | 2.26% | 23,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501,721 | 1.36% | 14,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210,574 | 0.57% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,434 | 0.03% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,443 | 0.02% | 214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2,435 | 0.01% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |