Fidelity Covington Trust (FFGX)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000087782 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $39.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 167
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 66.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 167 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0.13 | 7,383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0.13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0.12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0.11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0.11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0.09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0.09 | 34,602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0.07 | 11,284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0.07 | 4,922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0.07 | 2,534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0.06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0.06 | 6,925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0.06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0.06 | 7,934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0.05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0.01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0.00 | 3,926 | EC | GB |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31,185,855 | 84.32% | 896,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3,212,584 | 8.69% | 92,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,020,420 | 2.76% | 29,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834,196 | 2.26% | 23,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501,721 | 1.36% | 14,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210,574 | 0.57% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,434 | 0.03% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,443 | 0.02% | 214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2,435 | 0.01% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |