Elm3 Financial Group, LLC

CIK 2011201 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$146.0M
อันดับที่ #7,483 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.2%
ตำแหน่ง
135
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.37% ประมาณการซื้อ $16,879,438 · ขาย $5,774,188

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
64
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.9%
Retail
7.2%
Industrials
6.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
2.9%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.9%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.4%
Communications
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,791,365 6.02% 36,886 $1,144,354 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,087,334 5.54% 40,418 $877,835 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,201,982 4.25% 16,418 $1,149,818 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,860,425 3.33% 4,052 $1,148,951 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,784,076 3.28% 6,497 $775,807 ลง ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,508,744 3.09% 14,882 $1,112,510 ขึ้น ×1
XMMO $3,704,941 2.54% 21,776 $598,802 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,662,570 2.51% 12,657 $302,803 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,615,527 2.48% 9,693 $-78,528 ลง ×6
MTUM $3,515,746 2.41% 10,255 $1,009,777 ลง ×5
ICLO $3,282,332 2.25% 128,316 $-365,368 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,071,211 2.10% 8,594 $727,058 ขึ้น ×1
CLIP $2,883,972 1.98% 28,742 ขึ้น ×1
SPHY $2,493,118 1.71% 106,362 $71,898 ขึ้น ×2
SCYB $2,449,849 1.68% 93,577 $3,557 ลง ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,290,613 1.57% 2,729 $1,216,642 ขึ้น ×1
EWY $2,216,134 1.52% 10,976 $935,552 ขึ้น ×1
FTEC $2,172,917 1.49% 7,609 $623,830 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,152,198 1.47% 128,874 $-52,206 ขึ้น ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,067,794 1.42% 7,691 $300,652 ขึ้น ×1
RSP $1,949,384 1.34% 9,162 $186,546 ลง ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1,695,801 1.16% 140,964 $-234,158 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,583,978 1.09% 5,250 $788,877 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,561,383 1.07% 2,381 $802,038 ขึ้น ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,529,005 1.05% 21,679 $-13,979 ลง ×6
THYF $1,520,788 1.04% 29,493 $50,596 ขึ้น ×1
VB $1,403,720 0.96% 4,631 $210,439 ขึ้น ×3
FDEV $1,361,820 0.93% 38,361 $-1,200 ขึ้น ×2
CGDV $1,356,774 0.93% 27,532 $173,247 ลง ×1
EWT $1,343,157 0.92% 12,367 $525,890 ขึ้น ×1
VO $1,276,882 0.87% 15,848 $129,042 ขึ้น ×4
PHK Pimco High Income Fund $1,232,921 0.84% 264,575 $33,434 ขึ้น ×2
PPA $1,226,485 0.84% 6,943 $126,566 ขึ้น ×1
FLDR $1,165,071 0.80% 23,250 $617,063 ขึ้น ×1
IFRA $1,141,749 0.78% 18,111 $101,719 ลง ×1
VBK $1,117,927 0.77% 3,057 $202,431 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,101,662 0.75% 3,124 $-314,022 ลง ×3
LONZ $1,082,838 0.74% 21,960 $-44,018 ลง ×6
VTI $1,055,877 0.72% 2,853 $190,868 ขึ้น ×1
UTES $1,003,470 0.69% 12,276 $-59,666 ลง ×1
FEMR $939,366 0.64% 22,061 $310,253 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873,476 0.60% 1,829 $253,000 ลง ×5
JQUA $859,993 0.59% 11,898 $123,721 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $858,688 0.59% 2,518 $414,602 ลง ×4
FELG $856,901 0.59% 19,586 $75,976 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $835,138 0.57% 3,823 $23,542 ลง ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $834,054 0.57% 2,491 $267,231 ขึ้น ×1
FHLC $793,744 0.54% 10,275 $363,211 ขึ้น ×2
VUSB $784,284 0.54% 15,755 ขึ้น ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $777,322 0.53% 2,702 $35,691 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $775,247 0.53% 582 $94,937 ลง ×6
IWY $773,187 0.53% 2,660 $90,392 ลง ×6
FBCG $761,221 0.52% 12,256 $249,546 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $743,178 0.51% 9,820 ขึ้น ×1
BRLN $728,483 0.50% 14,312 $3,155 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $701,929 0.48% 1,987 $132,062
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $689,103 0.47% 4,696 $46,418 ลง ×1
IWP $669,535 0.46% 4,573 $94,532 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642,992 0.44% 687 $-68,802 ลง ×1
GDE $642,920 0.44% 10,523 $-67,491 ลง ×2
PKB PKB $631,796 0.43% 5,638 $44,112 ลง ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $628,312 0.43% 18,327 $184,283 ขึ้น ×1
EPOL $607,405 0.42% 15,732 $-34,490 ลง ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $604,133 0.41% 2,263 $122,495 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597,917 0.41% 6,994 $58,610
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $592,844 0.41% 1,811 $60,076
JAAA $582,554 0.40% 11,538 $-185,488 ลง ×6
PAVE $573,101 0.39% 9,727 $54,241 ลง ×1
FCOM $524,610 0.36% 7,551 $-630 ลง ×3
FFLC $523,217 0.36% 8,882 $57,477 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $520,532 0.36% 924 $-8,735 ลง ×2
FFGX $501,721 0.34% 14,426 $67,192 ขึ้น ×1
FCUS $479,342 0.33% 10,691 ขึ้น ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $471,893 0.32% 31,799 $6,186 ลง ×6
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $463,597 0.32% 13,876 ขึ้น ×1
IVV $450,263 0.31% 601 $44,467 ลง ×6
JCPB $421,427 0.29% 8,978 $6,746 ขึ้น ×3
XBI XBI $421,420 0.29% 2,663 $67,608 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $421,302 0.29% 2,480 $92,252 ลง ×3
SCHV $420,122 0.29% 12,069 ขึ้น ×1
VIG $410,417 0.28% 1,735 $186,002 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $403,322 0.28% 486 $109,475 ขึ้น ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $402,175 0.28% 4,144 $-54,216 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $392,587 0.27% 5,316 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $391,248 0.27% 400 $70,752 ขึ้น ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $389,403 0.27% 32,586 $-23,134 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $388,808 0.27% 171 ขึ้น ×1
SCHD $382,042 0.26% 12,048 ขึ้น ×1
FLBL $380,822 0.26% 16,615 $-29,601 ลง ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380,254 0.26% 1,531 $-28,847 ขึ้น ×2
SPY SPY $376,379 0.26% 504 $36,570 ลง ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $374,040 0.26% 2,000 $141,498 ลง ×1
PDN $371,581 0.25% 8,260 $13,463 ขึ้น ×3
FIDI $366,758 0.25% 13,400 $-41,272 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $365,864 0.25% 1,431 $92,195 ขึ้น ×1
FFDI $359,887 0.25% 11,009 $8,468 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $356,166 0.24% 2,020 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $350,053 0.24% 2,032 $-97,893 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $345,889 0.24% 478 ขึ้น ×1
PSI $342,959 0.23% 1,826 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PDI $2,152,198 1.47% เพิ่มขึ้น ×5
VB $1,403,720 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
VO $1,276,882 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $421,427 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
PDN $371,581 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CLIP $2,883,972 28,742 1.98%
VUSB $784,284 15,755 0.54%
VBIL $743,178 9,820 0.51%
FCUS $479,342 10,691 0.33%
AIPO $463,597 13,876 0.32%
SCHV $420,122 12,069 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $392,587 5,316 0.27%
SNDK $388,808 171 0.27%
SCHD $382,042 12,048 0.26%
APH $356,166 2,020 0.24%
AMAT $345,889 478 0.24%
PSI $342,959 1,826 0.23%
IPO $328,356 5,526 0.22%
GEV $327,786 279 0.22%
ARKX $314,689 9,223 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
STRL ซื้อเพิ่ม +92 +$1.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +95 +$1.1M
LLY ซื้อเพิ่ม +17 +$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +169 +$1.1M
QQQM ซื้อเพิ่ม +589 +$1.1M
MTUM ลดลง -187 +$1.0M
EWY ซื้อเพิ่ม +566 +$936K
NVDA ลดลง -921 +$878K
SMH ซื้อเพิ่ม +400 +$802K
KLAC ซื้อเพิ่ม +5K +$789K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BXSL 30 มิถุนายน 2026 29,835 $706,801 4.1%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 424 $508,342 -13.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 681 $356,614 25.8%
VST 31 ธันวาคม 2025 1,661 $325,423 -13.0%
CRWD 31 มีนาคม 2026 680 $318,757 -49.3%
EME 31 ธันวาคม 2025 466 $302,686 28.7%
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,414 $300,417 -8.6%
UNH 31 ธันวาคม 2025 862 $297,661 18.8%
FHLC 30 มิถุนายน 2025 4,356 $297,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMIN 30 กันยายน 2025 3,742 $288,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2025 3,927 $288,438
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,481 $285,403 124.1%
FICO 30 มิถุนายน 2025 145 $267,403 -36.0%
HYT 31 มีนาคม 2026 29,482 $262,390 -2.3%
VCIT 31 ธันวาคม 2025 3,118 $262,255
TSLA 31 มีนาคม 2025 644 $260,073 33.2%
VCLT 31 ธันวาคม 2025 3,312 $257,177
AZO 30 มิถุนายน 2026 74 $249,956 -6.0%
EPI 31 มีนาคม 2025 5,505 $249,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 ธันวาคม 2025 5,053 $240,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRG 31 มีนาคม 2026 1,494 $237,905 -18.0%
EWW 30 มิถุนายน 2026 3,137 $235,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSG 30 กันยายน 2025 952 $234,844 -3.7%
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,307 $225,868 24.1%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,886 $224,302 55.3%
FLOT 30 กันยายน 2025 4,263 $217,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 31 ธันวาคม 2025 227 $216,708 38.3%
PPH 30 กันยายน 2025 2,439 $214,534 28.9%
BIV 31 มีนาคม 2025 2,870 $214,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,574 $214,095 89.1%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,965 $211,847 -2.1%
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,646 $211,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 กันยายน 2025 658 $210,639 -15.9%
EWD 30 มิถุนายน 2026 4,313 $210,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWW 31 ธันวาคม 2025 3,050 $208,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 30 มิถุนายน 2026 7,220 $207,353 -0.4%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,116 $203,581 -1.8%
BKLN 30 มิถุนายน 2026 9,926 $202,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSCI 30 มิถุนายน 2025 1,692 $201,010
FENY 30 มิถุนายน 2025 7,846 $200,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOF 31 มีนาคม 2026 10,026 $129,135 -8.7%
AWF 30 มิถุนายน 2025 10,880 $116,742 -7.6%
BTZ 30 มิถุนายน 2026 11,400 $115,140 0.3%
JPC 30 มิถุนายน 2025 10,910 $86,844 -5.5%