Fidelity Covington Trust (FPFD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072125 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $83.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 333
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 104.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 333 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $3.7M | 4.41 | 3,620,000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AJ9 | $3.2M | 3.91 | 3,235,000 | EP | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 3.32 | 2,753,715 | STIV | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $1.8M | 2.17 | 1,575,000 | DBT | CA |
| AT and T INC | 00206R300 | $1.4M | 1.63 | 64,257 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587883 | $1.1M | 1.35 | 66,098 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYU2 | $1.1M | 1.33 | 1,109,000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.0M | 1.22 | 40,100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAH4 | $1.0M | 1.21 | 1,005,000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQR2 | $954K | 1.15 | 960,000 | EP | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $941K | 1.13 | 43,956 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $940K | 1.13 | 44,068 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BC8 | $938K | 1.13 | 945,000 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R706 | $848K | 1.02 | 45,947 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $818K | 0.98 | 810,000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973BC9 | $805K | 0.97 | 815,000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $803K | 0.97 | 8,100 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $789K | 0.95 | 755,000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BJ3 | $777K | 0.94 | 831,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $750K | 0.90 | 735,000 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $731K | 0.88 | 740,000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $730K | 0.88 | 30,700 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $702K | 0.85 | 710,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC28 | $697K | 0.84 | 680,000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $667K | 0.80 | 685,000 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331792 | $646K | 0.78 | 26,300 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $597K | 0.72 | 23,854 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B655 | $596K | 0.72 | 24,781 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAK9 | $593K | 0.71 | 584,000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U151 | $591K | 0.71 | 31,630 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $563K | 0.68 | 555,000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $557K | 0.67 | 560,000 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $553K | 0.67 | 22,700 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $517K | 0.62 | 525,000 | EP | GB |
| SOUTHERN COMPANY | 842587867 | $513K | 0.62 | 20,300 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $512K | 0.62 | 500,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $509K | 0.61 | 510,000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C402 | $499K | 0.60 | 20,900 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB52 | $483K | 0.58 | 480,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B622 | $476K | 0.57 | 24,705 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $473K | 0.57 | 470,000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U656 | $459K | 0.55 | 19,600 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $447K | 0.54 | 429,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAB9 | $445K | 0.54 | 440,000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $431K | 0.52 | 435,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B580 | $423K | 0.51 | 22,900 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AP6 | $421K | 0.51 | 400,000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAE3 | $418K | 0.50 | 415,000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBQ2 | $414K | 0.50 | 400,000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $410K | 0.49 | 411,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 7
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,584,300 | 34.67% | 120,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911,826 | 12.23% | 42,480 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661,475 | 8.87% | 30,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537,066 | 7.21% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422,870 | 5.67% | 19,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281,266 | 3.77% | 15,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278,359 | 3.73% | 12,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275,551 | 3.70% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,740 | 3.44% | 11,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243,394 | 3.27% | 11,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,833 | 3.00% | 10,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217,437 | 2.92% | 10,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144,901 | 1.94% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $137,200 | 1.84% | 6,295 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83,167 | 1.12% | 3,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $53,555 | 0.72% | 2,495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38,141 | 0.51% | 1,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SHP Wealth Management | $30,009 | 0.40% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21,430 | 0.29% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,804 | 0.19% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.15% | 531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,718 | 0.14% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7,811 | 0.10% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $5,833 | 0.08% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,977 | 0.03% | 92,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |