HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1766286 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$270.5M
อันดับที่ #5,489 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.1%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.33%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.12% ประมาณการซื้อ $32,464,900 · ขาย $2,837,961

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
58
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.9%
Communication Services
3.1%
Retail
2.1%
Industrials
1.1%
Healthcare
1.0%
Financial Services
0.8%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYM $18,942,045 7.00% 119,863 $2,256,957 ขึ้น ×5
VUG $18,501,230 6.84% 214,780 $2,866,446 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,700,810 3.96% 36,980 $1,699,910 ขึ้น ×2
VB $9,950,273 3.68% 32,826 $1,603,943 ขึ้น ×3
VIG $6,196,622 2.29% 26,188 $474,422 ลง ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,944,270 2.20% 304,444 $286,292 ขึ้น ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,930,674 2.19% 302,354 $276,790 ขึ้น ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,771,034 2.13% 283,380 $275,694 ขึ้น ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,573,875 2.06% 300,074 $274,583 ขึ้น ×5
VT $5,346,005 1.98% 34,061 $539,798 ลง ×3
FLDR $5,123,698 1.89% 102,249 $1,996,354 ขึ้น ×4
JAAA $5,057,969 1.87% 100,177 $2,083,848 ขึ้น ×4
SPY SPY $5,029,999 1.86% 6,735 $707,773 ขึ้น ×2
IVV $4,996,991 1.85% 6,672 $546,142 ลง ×1
VOO $4,965,139 1.84% 7,229 $513,751 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4,852,787 1.79% 211,404 $423,939 ขึ้น ×6
VEU $4,846,980 1.79% 57,874 $1,023,383 ขึ้น ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4,676,751 1.73% 209,291 $496,698 ขึ้น ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,661,803 1.72% 8,025 $3,025,412 ลง ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,611,631 1.71% 277,058 $351,220 ขึ้น ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4,532,289 1.68% 208,429 $526,657 ขึ้น ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $4,393,878 1.62% 207,945 $501,204 ขึ้น ×4
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $4,155,277 1.54% 160,988 $472,927 ขึ้น ×3
JPST $4,082,846 1.51% 80,736 $-414,272 ลง ×4
IVW $4,044,207 1.50% 29,406 $547,072 ลง ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,991,281 1.48% 34,210 $-1,002,718 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,871,789 1.43% 10,834 $648,702 ลง ×1
VTV $3,251,583 1.20% 14,920 $304,428 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,956,904 1.09% 34,587 $442,987 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,926,577 1.08% 12,279 $360,691 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,888,677 1.07% 39,349 $-305,024 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,792,746 1.03% 7,904 $521,956 ลง ×1
FLTR $2,687,316 0.99% 104,932 $117,278 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,632,441 0.97% 3,574 $553,587 ลง ×1
VRP $2,505,898 0.93% 103,080 $121,869 ขึ้น ×6
VV $2,487,902 0.92% 7,234 $249,189 ลง ×4
CWB $2,471,372 0.91% 22,921 $345,954 ลง ×3
VTI $2,402,621 0.89% 6,492 $233,895 ลง ×6
SPDW $1,800,521 0.67% 35,731 $155,142 ลง ×1
IOO $1,634,699 0.60% 11,967 $173,790 ลง ×3
PFXF $1,599,603 0.59% 89,663 $49,295 ขึ้น ×2
VHT $1,584,028 0.59% 5,297 $117,896 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,569,666 0.58% 4,207 $44,426 ขึ้น ×2
JEPI $1,518,607 0.56% 26,887 $23,520 ขึ้น ×1
ITA ITA $1,511,445 0.56% 6,234 $109,264 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,433,620 0.53% 1,532 $-99,367 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,423,253 0.53% 7,113 $203,795 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,398,322 0.52% 4,271 $158,627 ขึ้น ×2
VXF $1,397,075 0.52% 5,674 $191,858 ลง ×6
VNQ $1,355,421 0.50% 14,056 $103,047 ลง ×2
EES $1,300,077 0.48% 19,178 $186,529 ลง ×1
SDY $1,270,294 0.47% 8,347 $20,606 ลง ×6
SJNK $1,253,112 0.46% 50,064 $61,244 ขึ้น ×2
BIZD $1,222,576 0.45% 96,570 $-247,497 ลง ×1
V Visa Inc. $1,108,837 0.41% 3,231 $94,133 ลง ×4
SPYV $1,096,913 0.41% 18,044 $51,323 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,064,539 0.39% 2,531 $123,640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,001,562 0.37% 1,778 $-35,671 ลง ×6
VGT $991,123 0.37% 8,292 $238,423 ขึ้น ×2
PWV $975,311 0.36% 12,872 $78,004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $960,946 0.36% 1,871 $25,083 ลง ×1
HYS $955,467 0.35% 10,216 $34,257 ขึ้น ×6
IWM $941,254 0.35% 3,132 $159,297 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $913,057 0.34% 3,595 $75,412 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $908,003 0.34% 29,780 $-37,466 ลง ×6
VFH $864,052 0.32% 6,565 $53,771 ลง ×1
IJH $800,118 0.30% 10,376 $93,771 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $769,232 0.28% 641 $173,271 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $735,279 0.27% 2,084 $28,449 ลง ×1
DIA $707,210 0.26% 1,353 $68,842 ลง ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $707,160 0.26% 6,851 $125,442
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $694,966 0.26% 37,708 $72,305 ขึ้น ×6
EFA $662,966 0.25% 6,382 $44,222 ขึ้น ×1
AMLP $658,939 0.24% 12,708 $-853 ขึ้น ×1
MUNI $658,497 0.24% 12,518 $39,800 ขึ้น ×6
DNL $640,701 0.24% 13,874 $80,608
IWF $633,934 0.23% 5,105 $76,616 ขึ้น ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $622,266 0.23% 28,390 $-49,260 ลง ×1
XYLD $612,188 0.23% 15,008 $50,343 ขึ้น ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $608,257 0.22% 25,730 $19,745 ขึ้น ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $607,213 0.22% 25,905 $21,163 ขึ้น ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $605,931 0.22% 25,735 $18,141 ขึ้น ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $604,814 0.22% 26,262 $20,194 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,174 0.22% 4,353 $-120,903 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591,473 0.22% 4,236 ขึ้น ×1
VO $589,599 0.22% 7,317 $55,583 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $585,908 0.22% 8,206 $-216,848 ลง ×1
IJR $538,764 0.20% 3,632 $77,028 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $525,924 0.19% 4,092 $63,538 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $510,240 0.19% 3,000 $790 ลง ×1
SHYG $503,004 0.19% 11,860 $16,339 ขึ้น ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $501,082 0.19% 6,174 $-6,798 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495,967 0.18% 6,000 $34,810 ขึ้น ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $483,082 0.18% 19,269 $43,799 ขึ้น ×4
SPTM $451,625 0.17% 4,974 $30,897 ลง ×1
VUSB $450,016 0.17% 9,040 $32,018 ขึ้น ×3
GLD $434,688 0.16% 1,180 $-73,054
DWM $411,098 0.15% 5,615 $18,662
IWB $394,462 0.15% 963 $51,543 ขึ้น ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $390,455 0.14% 1,981 $87,753 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYM $18,942,045 7.00% เพิ่มขึ้น ×5
VB $9,950,273 3.68% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $5,944,270 2.20% เพิ่มขึ้น ×5
BSCR $5,930,674 2.19% เพิ่มขึ้น ×5
BSCS $5,771,034 2.13% เพิ่มขึ้น ×5
BSCT $5,573,875 2.06% เพิ่มขึ้น ×5
FLDR $5,123,698 1.89% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $5,057,969 1.87% เพิ่มขึ้น ×4
BSJQ $4,852,787 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $4,846,980 1.79% เพิ่มขึ้น ×5
BSJR $4,676,751 1.73% เพิ่มขึ้น ×5
BSCU $4,611,631 1.71% เพิ่มขึ้น ×3
BSJS $4,532,289 1.68% เพิ่มขึ้น ×4
BSJT $4,393,878 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
BSJU $4,155,277 1.54% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $591,473 4,236 0.22%
IBM $285,156 1,014 0.11%
GE $255,744 684 0.09%
TXN $251,869 845 0.09%
SNDK $245,563 108 0.09%
VBIL $225,015 2,973 0.08%
MTZ $222,176 534 0.08%
XBI $208,622 1,318 0.08%
WDC $208,223 326 0.08%
BBH $204,457 1,006 0.08%
BOND $203,630 2,208 0.08%
JMHI $202,733 4,003 0.07%
VTEB $202,683 4,007 0.07%
VEA $201,400 2,826 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -19 +$3.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +179K +$2.9M
VYM ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
JAAA ซื้อเพิ่ม +41K +$2.1M
FLDR ซื้อเพิ่ม +40K +$2.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
VB ซื้อเพิ่ม +961 +$1.6M
VEU ซื้อเพิ่ม +7K +$1.0M
PLTR ซื้อเพิ่ม +70 -$1.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +89 +$708K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 229,858 $4,755,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 109,497 $2,525,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,917 $514,553 -26.0%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 770 $387,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMP 31 ธันวาคม 2025 12,257 $300,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYC 30 กันยายน 2025 1,200 $277,680 6.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 491 $257,476 26.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 895 $251,892 -28.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 812 $240,646 -3.1%
IWD 31 มีนาคม 2025 1,283 $237,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFV 31 มีนาคม 2026 10,180 $226,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,067 $221,531 46.8%
DE 31 มีนาคม 2025 515 $218,190 26.2%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,297 $216,975 44.6%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,450 $214,914 21.6%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,870 $211,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 683 $210,530 28.8%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,787 $210,419 21.3%
CW 30 กันยายน 2025 420 $205,191 25.2%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 4,078 $202,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 7,615 $202,021 11.6%
TXN 31 มีนาคม 2025 1,067 $200,073 50.1%
PGX 31 มีนาคม 2025 17,187 $198,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป