การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 23.4%
Healthcare 8.9%
Industrials 8.8%
Financials 7.4%
Communication Services 6.1%
Retail 3.3%
Energy 2.8%
Consumer Staples 2.2%
Utilities 2.1%
Materials 1.6%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 530 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107,364,129 11.59% 371,053 $12,727,170 ลง ×6
IVV iShares Trust $35,382,781 3.82% 47,247 $4,750,520 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $30,898,132 3.34% 319,923 $472,493 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $25,147,713 2.71% 89,430 $3,800,522 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23,190,487 2.50% 33,766 $3,034,868 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,368,143 2.41% 59,967 $318,167 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,103,856 2.39% 67,530 $1,838,523 ลง ×6
IJR iShares Trust $18,069,469 1.95% 121,836 $3,932,963 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,941,209 1.94% 50,205 $3,370,545 ลง ×1
IJH iShares Trust $17,375,854 1.88% 225,339 $3,810,501 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,369,071 1.77% 139,359 $4,805,900 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,649,741 1.69% 14,696 $4,895,361 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,508,371 1.57% 112,906 $686,436 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,505,158 1.57% 38,399 $2,563,718 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $13,164,546 1.42% 51,539 $5,371,613 ลง ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12,701,162 1.37% 224,919 $-39,301 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,952,239 1.29% 47,062 $618,836 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,829,064 1.28% 47,008 $1,478,133 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,471,235 1.24% 48,130 $1,632,026 ขึ้น ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,372,084 1.23% 197,399 $-1,123,689 ลง ×4
SPY SPY $11,199,279 1.21% 14,997 $1,365,023 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,030,997 1.19% 25,457 $5,190,431 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $10,791,225 1.16% 130,266 $1,171,660 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,389,291 1.12% 91,730 $-1,141,500 ลง ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,267,847 1.11% 82,692 $1,390,431 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,392,568 1.01% 46,942 $1,246,872 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,120,125 0.98% 67,357 $-1,380,135 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,643,023 0.93% 204,135 $-1,553,843 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,387,342 0.91% 61,347 $-1,718,423 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,007,827 0.86% 54,609 $-96,520 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,954,537 0.86% 26,687 $2,478,859 ลง ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7,604,370 0.82% 10,812 $929,820 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,394,793 0.80% 51,658 $399,288 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,109,975 0.77% 9,969 $1,601,200 ลง ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,101,704 0.77% 56,923 $780,734 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,021,369 0.76% 86,396 $326,365 ลง ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $6,856,216 0.74% 30,780 $1,450,103 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,631,209 0.72% 19,446 $3,549,571 ขึ้น ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,353,813 0.69% 26,209 $836,885 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,281,132 0.68% 33,106 $-274,151 ลง ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,204,834 0.67% 60,212 $191,776 ลง ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $6,143,292 0.66% 91,527 $259,994 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,050,063 0.65% 16,708 $247,555 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,639,185 0.61% 30,517 $1,451,430 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,630,747 0.61% 41,158 $206,423 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,566,864 0.60% 33,584 $-1,473,304 ลง ×2
V Visa Inc. $5,312,217 0.57% 15,484 $653,718 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,174,263 0.56% 4,314 $1,385,787 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,147,660 0.56% 15,108 $275,199 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5,031,420 0.54% 62,002 $50,446 ขึ้น ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4,948,697 0.53% 30,065 $363,435 ลง ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,847,157 0.52% 97,314 $427,700 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,842,671 0.52% 55,175 $-293,016 ลง ×4
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $4,560,797 0.49% 88,611 $223,116 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,376,006 0.47% 19,847 $-304,204 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,360,914 0.47% 120,701 $851,771 ลง ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,245,450 0.46% 41,500 $981,475
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,928,239 0.42% 14,533 $126,494 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,910,032 0.42% 53,688 $95,040 ขึ้น ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,836,637 0.41% 13,087 $32,561 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,779,123 0.41% 13,973 $-7,421 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,774,109 0.41% 41,593 $-336,535 ขึ้น ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3,602,569 0.39% 21,311 $-392,053 ลง ×4
BKGI BNY Mellon ETF Trust $3,590,162 0.39% 79,835 $31,475 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,448,241 0.37% 113,132 $1,069 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,392,029 0.37% 31,554 $237,214 ลง ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,387,238 0.37% 13,757 $658,773 ขึ้น ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,048,857 0.33% 7,884 $711,890 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,963,930 0.32% 5,912 $123,970 ขึ้น ×5
EFA iShares Trust $2,955,790 0.32% 28,454 $192,068
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,952,738 0.32% 5,796 $-744,863 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,951,353 0.32% 7,101 $990,762 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,907,736 0.31% 8,245 $77,087 ลง ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,863,297 0.31% 53,913 $-500,047 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,838,333 0.31% 45,139 $215,463 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $2,797,428 0.30% 135,142 $-1,196,061 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,642,584 0.29% 4,166 $200,195 ลง ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2,616,797 0.28% 28,226 $-93,824 ขึ้น ×1
XLU XLU $2,606,575 0.28% 57,490 $-32,099 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,595,874 0.28% 54,627 $344,420 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,579,836 0.28% 16,468 $35,214 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,562,979 0.28% 7,254 $440,578 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,518,162 0.27% 30,669 $-67,556 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,500,819 0.27% 11,167 $458,275 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,433,585 0.26% 76,145 $-206,945 ลง ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,422,668 0.26% 20,270 $650,489 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,377,254 0.26% 7,551 $61,104 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,362,795 0.26% 24,549 $-91,010 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,308,992 0.25% 30,338 $214,668 ลง ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,280,775 0.25% 38,217 $162,041 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $2,268,184 0.24% 23,997 $-5,096 ขึ้น ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,265,428 0.24% 17,463 $-233,704 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,253,950 0.24% 10,113 $40,448 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45920010A) $2,249,600 0.24% 8,000 $310,480
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,184,000 0.24% 100,000 $-64,000
MS Morgan Stanley Common Stock $2,177,986 0.24% 10,419 $385,170 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,147,195 0.23% 6,348 $515,380 ขึ้น ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,128,057 0.23% 158,103 $248,788 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,990,321 0.21% 1,968 $410,079 ขึ้น ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,914,258 0.21% 9,249 $394,506 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $22,368,143 2.41% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $11,471,235 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $6,631,209 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
V $5,312,217 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
TFC $4,847,157 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
OMC $3,910,032 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $3,774,109 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $3,387,238 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $2,963,930 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
FCX $2,838,333 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $2,579,836 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $2,377,254 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $2,268,184 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
WM $2,253,950 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
CAG $2,128,057 0.23% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,375,084 10,138 0.15%
DFAS $727,138 8,831 0.08%
CI $183,596 666 0.02%
DFEM $93,040 2,290 0.01%
WDC $87,503 137 0.01%
PVAL $78,972 1,550 0.01%
JGRO $58,857 597 0.01%
BTI $54,966 890 0.01%
BAX $46,306 2,173 0.00%
FDX $42,272 135 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $38,442 225 0.00%
D $34,691 508 0.00%
MDT $33,399 427 0.00%
CCK $32,315 289 0.00%
CDW $30,800 219 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -2K +$12.7M
GLW ลดลง -6K +$5.4M
LRCX ลดลง -2K +$5.2M
CAT ลดลง -484 +$4.9M
CSCO ลดลง -10K +$4.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +352 +$4.8M
IJR ซื้อเพิ่ม +8K +$3.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +24K +$3.8M
IBM ซื้อเพิ่ม +1K +$3.8M
PANW ซื้อเพิ่ม +224 +$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 16,296 $3,683,345 -4.9%
KCE 31 มีนาคม 2026 19,845 $2,975,162
DD 30 มิถุนายน 2026 30,935 $1,416,480 -1.7%
BWA 30 มิถุนายน 2025 9,060 $259,478 89.2%
AEE 31 มีนาคม 2026 2,498 $249,450 -7.5%
JBBB 30 มิถุนายน 2025 4,987 $242,657
USFR 30 มิถุนายน 2025 3,795 $191,002 0.2%
TLT 31 มีนาคม 2026 2,060 $179,528
VCLT 30 มิถุนายน 2025 2,140 $162,419
ALB 30 กันยายน 2025 2,215 $138,814 31.2%
STX 31 มีนาคม 2026 400 $110,152 105.6%
ECL 31 ธันวาคม 2025 400 $109,539 7.0%
VCIT 30 มิถุนายน 2025 1,334 $109,067
ROP 31 มีนาคม 2026 200 $89,026 2.4%
STT 30 มิถุนายน 2025 800 $71,624 65.3%
LIN 31 ธันวาคม 2025 150 $71,250 14.9%
NRG 31 มีนาคม 2026 400 $63,696 -29.1%
TT 31 มีนาคม 2026 158 $61,492 14.3%
AFL 31 ธันวาคม 2025 520 $58,084 3.0%
MGK 31 ธันวาคม 2025 143 $57,544 13.1%
KHC 30 มิถุนายน 2026 2,333 $52,445 -6.7%
BNDX 30 กันยายน 2025 1,027 $50,836
VMBS 31 มีนาคม 2026 1,060 $49,894
BIV 31 มีนาคม 2026 626 $48,752
CMA 31 มีนาคม 2026 530 $46,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KDP 31 ธันวาคม 2025 1,789 $45,619 11.1%
JCI 31 ธันวาคม 2025 400 $43,980 32.6%
CADE 31 มีนาคม 2026 931 $39,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYBR 31 มีนาคม 2026 85 $37,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 30 มิถุนายน 2025 73 $31,959 8.5%
NICE 31 ธันวาคม 2025 196 $28,376 2.0%
GPC 31 ธันวาคม 2025 198 $27,442 3.6%
VVV 31 ธันวาคม 2025 758 $27,212 6.2%
GDV 31 ธันวาคม 2025 1,000 $27,120 2.5%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 799 $25,599 16.6%
PGX 31 มีนาคม 2026 1,885 $21,187
ARI 30 มิถุนายน 2026 2,000 $21,120 -41.5%
IQLT 30 กันยายน 2025 479 $20,702
CCL 30 มิถุนายน 2026 800 $20,696 -7.0%
DRI 30 มิถุนายน 2025 98 $20,360 -6.8%
CME 31 ธันวาคม 2025 75 $20,264 -1.1%
IGSB 31 ธันวาคม 2025 380 $20,147
SOLV 30 กันยายน 2025 250 $18,960 19.2%
SWX 30 กันยายน 2025 250 $18,595 6.4%
IP 31 ธันวาคม 2025 400 $18,560 -18.4%
IXJ 31 ธันวาคม 2025 205 $18,167 4.1%
MDT 30 มิถุนายน 2025 192 $17,253 -0.1%
CCC 31 ธันวาคม 2025 1,774 $16,161 -16.4%
SUI 31 มีนาคม 2026 125 $15,488 -11.0%
LBRDK 31 ธันวาคม 2025 243 $15,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNET 31 ธันวาคม 2025 218 $14,579 6.2%
ZBRA 30 มิถุนายน 2026 67 $14,008 46.5%
CHTR 31 ธันวาคม 2025 44 $12,104 -48.0%
ACWV 31 ธันวาคม 2025 100 $11,992
D 31 มีนาคม 2026 200 $11,718 0.3%
VLY 31 มีนาคม 2026 1,000 $11,680 3.2%
GSK 31 มีนาคม 2026 217 $10,641 -15.6%
CAPL 31 ธันวาคม 2025 500 $10,510 5.2%
BDJ 30 กันยายน 2025 1,167 $10,374 3.7%
KEY 31 ธันวาคม 2025 500 $9,340 -2.4%
TMHC 31 ธันวาคม 2025 138 $9,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 กันยายน 2025 40 $9,092 22.6%
GRX 31 ธันวาคม 2025 1,000 $9,070 -2.2%
ADMA 31 ธันวาคม 2025 606 $8,883 -44.2%
MTH 31 ธันวาคม 2025 122 $8,836 -4.5%
EL 31 ธันวาคม 2025 100 $8,812 -10.8%
HYLS 31 มีนาคม 2026 192 $8,037
PSTL 31 ธันวาคม 2025 500 $7,845 40.6%
MTDR 31 ธันวาคม 2025 163 $7,323 24.7%
TREX 31 ธันวาคม 2025 141 $7,284 27.9%
PVH 31 ธันวาคม 2025 82 $6,869 16.7%
VCLT 30 มิถุนายน 2026 71 $5,305
BIDD 31 มีนาคม 2026 181 $5,214
GWRE 31 มีนาคม 2026 25 $5,025 10.0%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 260 $4,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 มีนาคม 2026 23 $4,809 15.3%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 200 $3,886 87.4%
CGMU 31 มีนาคม 2026 133 $3,640
DUK 30 มิถุนายน 2025 27 $3,293 -2.0%
BCE 31 มีนาคม 2026 129 $3,071 -21.8%
AMTM 30 มิถุนายน 2025 150 $2,728 -20.5%
CLIP 31 มีนาคม 2026 27 $2,700
SCHP 30 มิถุนายน 2026 96 $2,554 -4.6%
HLN 31 มีนาคม 2026 241 $2,436 -11.4%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 27 $2,056 -30.8%
GUT 30 มิถุนายน 2026 330 $1,996 -12.0%
SCYB 30 มิถุนายน 2026 75 $1,950 -2.9%
AIMI 30 มิถุนายน 2025 13,226 $1,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDC 30 กันยายน 2025 68 $1,516 37.7%
MRNA 30 มิถุนายน 2025 50 $1,417 579.4%
RGLS 30 มิถุนายน 2025 690 $1,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GGT 30 มิถุนายน 2026 299 $1,175 -5.0%
NATL 30 กันยายน 2025 34 $969 16.2%
VYX 30 กันยายน 2025 68 $797 -46.4%
FLG 30 กันยายน 2025 58 $614 0.1%
HYLB 30 มิถุนายน 2026 13 $469 -2.8%
OGN 31 ธันวาคม 2025 8 $85 91.6%
BCIC 30 กันยายน 2025 3 $37 -40.0%
WKHS 31 มีนาคม 2026 1 $5 -2.6%