Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000089370 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.66
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.80 – $53.88
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$190.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
524
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
20.13%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
ในหน้านี้

FMUB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.08% —
3M ▼ -1.08% —
6M ▼ -1.69% —
YTD ▼ -0.49% —
1Y ▲ +1.59% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 7 เมษายน 2025 ▲ +3.33% —
ความผันผวน 1 ปี
2.66%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.07

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$18.4M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$36.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$131.4M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 524 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ELJ5 $543K 0.29 650,000 DBT US
JEFFERSON CNTY AL SWR REV 472682ZH9 $542K 0.28 500,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BTF5 $541K 0.28 500,000 DBT US
CHARLOTTE NC ARPT REV 161036YE2 $540K 0.28 500,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLA9 $539K 0.28 500,000 DBT US
CHICAGO IL 167486W70 $538K 0.28 500,000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA ARPT SYS RV 786107VU3 $538K 0.28 500,000 DBT US
FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH LTD CONTRACT TAX TOLL RD REV 346832CE6 $538K 0.28 580,000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJZ6 $537K 0.28 500,000 DBT US
HAWAII ST ARPTS SYS REV 419794L26 $537K 0.28 500,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY 59447UAY6 $536K 0.28 500,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153FD6 $536K 0.28 500,000 DBT US
CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV 154872AY1 $535K 0.28 500,000 DBT US
SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CENTER AUTHORITY 804828AE1 $535K 0.28 535,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470ECM5 $534K 0.28 500,000 DBT US
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HEALTH CARE REV 821691AD4 $532K 0.28 500,000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525Y93 $532K 0.28 500,000 DBT US
MONTANA FACILITY FIN AUTH REV 61204KPV7 $532K 0.28 500,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV 45470ECL7 $530K 0.28 500,000 DBT US
CHICAGO IL WTR REV 167736Y84 $527K 0.28 475,000 DBT US
UPPER TRINTY TX RGL WTR DST RV 916672Y85 $524K 0.28 500,000 DBT US
NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX ED LN REV 66286UAG4 $522K 0.27 500,000 DBT US
POINT PHASE 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 1 73058EAA5 $522K 0.27 500,000 DBT US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV 13048RAM9 $520K 0.27 500,000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201MW9 $519K 0.27 745,000 DBT US
AMERICAN MUN PWR REV 02765URP1 $519K 0.27 500,000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV 97712JDN0 $519K 0.27 720,000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGT7 $517K 0.27 500,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 45203PAE4 $517K 0.27 500,000 DBT US
GRAND FORKS ND HEALTH CARE SYS REV 38546WCZ1 $517K 0.27 500,000 DBT US
MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT 59561UAD2 $514K 0.27 500,000 DBT US
GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV 373064Y57 $514K 0.27 500,000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750P30 $510K 0.27 500,000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 735389ZT8 $509K 0.27 500,000 DBT US
MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV 60637GME6 $508K 0.27 500,000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DDU5 $507K 0.27 490,000 DBT US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MUN CTFS 13050WAJ0 $506K 0.27 500,000 DBT US
VILLAGE MET DIST COLO 92708CAD7 $506K 0.27 500,000 DBT US
NJ ST HSG and MTG FIN AGY MFR 646108Z29 $504K 0.26 500,000 DBT US
CHICAGO IL 167486U31 $503K 0.26 500,000 DBT US
FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV 34061XAH5 $502K 0.26 500,000 DBT US
HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV 438701K37 $502K 0.26 500,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DCD2 $501K 0.26 500,000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D65 $500K 0.26 500,000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNF6 $500K 0.26 500,000 DBT US
UT HSG CORP MULTIFAMILY REV 917434DL3 $499K 0.26 500,000 DBT US
INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COLO 453625AD7 $498K 0.26 500,000 DBT US
ALABAMA ST UNIVERSITY REV 010632PZ4 $497K 0.26 475,000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622L36 $496K 0.26 520,000 DBT US
TALLAHASSEE FL HEALTH FACS REV 874485CQ6 $487K 0.26 500,000 DBT US
หน้า 3 จาก 11
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 38 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
CWM, LLC $60,411,669 47.44% 1,193,840 หุ้น 31 มีนาคม 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,486,090 12.94% 320,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,692,941 11.54% 285,829 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6,744,200 5.30% 131,146 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3,987,815 3.13% 77,577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3,703,136 2.91% 72,039 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $2,582,540 2.03% 50,239 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,563,341 2.01% 49,866 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IHT Wealth Management, LLC $1,789,632 1.41% 34,815 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,600,016 1.26% 31,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,454,750 1.14% 28,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1,043,770 0.82% 20,305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1,017,965 0.80% 19,803 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931,734 0.73% 18,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $897,795 0.70% 17,461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881,640 0.69% 17,151 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733,547 0.58% 14,228 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719,664 0.57% 14,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666,060 0.52% 12,957 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $632,700 0.50% 12,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $534,319 0.42% 10,394 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elequin Capital, LP $501,657 0.39% 9,759 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467,525 0.37% 9,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381,031 0.30% 7,412 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318,658 0.25% 6,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312,900 0.25% 6,087 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $293,033 0.23% 5,701 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $235,022 0.18% 4,572 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Inspire Advisors, LLC $214,614 0.17% 4,175 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $123,100 0.10% 2,394 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $112,221 0.09% 2,183 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $102,809 0.08% 2,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clearstead Advisors, LLC $100,819 0.08% 1,961 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MCF Advisors LLC $65,993 0.05% 1,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34,683 0.03% 128,788 หุ้น 30 กันยายน 2025
Roxbury Financial LLC $15,421 0.01% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,469 0.00% 28,575 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $10 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XCOR FundX Investment Trust $191.0M
HYXU iShares, Inc. $191.1M
PSDM PGIM ETF Trust $191.4M
HIDV AB Active ETFs, Inc. $191.9M
SRHQ Elevation Series Trust $192.9M
QQQY Tidal Trust II $189.7M
SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $188.9M
AVL Direxion Shares ETF Trust $188.5M
ITWO ProShares Trust $187.5M
GIGL Goldman Sachs ETF Trust $187.1M