Landmark Wealth Management, LLC

CIK 1728778 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$417.9M
อันดับที่ #4,251 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.0%
ตำแหน่ง
151
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.97% ประมาณการซื้อ $26,367,759 · ขาย $3,836,984

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 98.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
39
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.3%
Technology
2.6%
Financials
2.5%
Healthcare
2.1%
Energy
0.9%
Communications
0.8%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 151 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $65,278,987 15.62% 95,047 $8,220,186 ลง ×1
NOBL $22,382,002 5.36% 398,540 $2,307,270 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $19,757,838 4.73% 431,865 $1,963,940 ลง ×1
HFXI $18,898,814 4.52% 496,162 $2,458,952 ขึ้น ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,065,234 2.89% 129,206 $1,003,838 ขึ้น ×2
IJR $11,581,398 2.77% 78,089 $1,778,958 ลง ×1
JCPB $11,553,464 2.76% 246,133 $941,796 ขึ้น ×4
TOTR $9,914,845 2.37% 247,447 $726,791 ขึ้น ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,426,303 2.26% 121,511 $423,329 ขึ้น ×4
IJH $8,989,196 2.15% 116,576 $1,180,715 ขึ้น ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $8,835,441 2.11% 202,601 $643,873 ขึ้น ×4
DBND $8,506,339 2.04% 186,581 $376,458 ขึ้น ×4
FBND $8,332,911 1.99% 183,181 $434,305 ขึ้น ×4
CGCP $8,204,104 1.96% 368,062 $643,670 ขึ้น ×4
PYLD $7,706,193 1.84% 290,580 $604,306 ขึ้น ×3
IVV $7,327,571 1.75% 9,785 $754,154 ลง ×1
VWO $6,637,702 1.59% 111,203 $596,937 ลง ×1
VSS $5,487,384 1.31% 35,565 $406,282 ขึ้น ×3
SMDV $5,227,333 1.25% 67,861 $690,377 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,118,084 1.22% 16,893 $701,393 ลง ×1
WABF Western Asset Bond ETF $5,012,562 1.20% 200,579 $327,671 ขึ้น ×4
JMUB $4,539,165 1.09% 89,609 $54,692 ลง ×1
CGMU $4,293,113 1.03% 156,284 $266,025 ขึ้น ×4
REGL $3,876,701 0.93% 42,336 $407,520 ขึ้น ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,691,843 0.88% 71,872 $324,213 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,357,436 0.80% 24,045 $2,296,541 ขึ้น ×1
EMLP $3,338,206 0.80% 76,740 $201,594 ขึ้น ×4
VIG $3,279,182 0.78% 13,858 $247,921 ลง ×1
MUNI $3,164,056 0.76% 60,153 $192,381 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,144,669 0.75% 55,189 $454,205
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,090,328 0.74% 10,680 $294,909 ลง ×1
SPDW $3,078,876 0.74% 61,101 $146,321 ลง ×1
TAXF $2,899,255 0.69% 57,033 $299,624 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,889,738 0.69% 11,313 $1,351,478
SCHH $2,808,023 0.67% 118,582 $323,868 ขึ้น ×6
GNR $2,775,467 0.66% 41,234 $-112,860 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,664,698 0.64% 19,039 $1,015,830 ขึ้น ×1
HMOP $2,604,382 0.62% 66,532 $94,195 ขึ้น ×2
VEA $2,536,293 0.61% 35,597 $262,167 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,422,527 0.58% 7,152 $321,906 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,398,488 0.57% 6,430 $24,179 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,319,403 0.56% 7,086 $41,252 ลง ×1
MMIT $2,201,887 0.53% 90,427 $40,893 ขึ้น ×4
IWB $2,092,701 0.50% 5,110 $266,829 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,036,032 0.49% 1,733 $787,785 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,894,345 0.45% 16,128 $682,189 ขึ้น ×1
VO $1,866,043 0.45% 23,161 $170,296 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,790,961 0.43% 13,937 $114,426
SPYM $1,742,941 0.42% 19,833 $148,252 ลง ×1
DFNM $1,726,655 0.41% 35,723 $-39,810 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,675,326 0.40% 120,527 $284,444
RTX RTX Corporation Common Stock $1,627,014 0.39% 8,575 $512,550 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,606,408 0.38% 2,181 $392,348 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,604,450 0.38% 25,512 $104,855
VCRM $1,586,781 0.38% 20,769 $472,086 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,577,514 0.38% 4,221 $380,288 ขึ้น ×1
MBND $1,538,508 0.37% 56,273 $343 ลง ×1
FLMI $1,518,754 0.36% 60,340 $190,048 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,370,537 0.33% 5,446 $185,777 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,356,863 0.32% 9,924 $-326,909
VB $1,350,465 0.32% 4,455 $187,441 ขึ้น ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,328,000 0.32% 100,000 $524,000
BCS Barclays PLC Common Stock $1,286,594 0.31% 47,900 $383,062 ขึ้น ×1
INMU $1,210,717 0.29% 49,926 $17,456 ขึ้น ×3
MINO $1,194,063 0.29% 26,094 $2,858 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,188,431 0.28% 8,302 $297,233 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,160,883 0.28% 1,090 $385,025 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,160,263 0.28% 3,290 $73,989 ลง ×1
NUMI $1,153,921 0.28% 45,745 $37,616 ขึ้น ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,100,984 0.26% 15,010 $424,701 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,053,127 0.25% 1,410 $131,294 ลง ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $1,043,770 0.25% 20,305 $18,464 ขึ้น ×4
SCHX $1,035,108 0.25% 35,172 $152,207 ขึ้น ×2
BRKB $1,027,301 0.25% 2,053 $45,899 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $985,848 0.24% 13,027 $22,694 ขึ้น ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960,878 0.23% 11,627 $35,709 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $956,028 0.23% 4,778 $-51,141 ลง ×1
GMUB $893,046 0.21% 17,361 $166,917 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $868,366 0.21% 1,704 $-161,807
V Visa Inc. $852,579 0.20% 2,485 $104,233 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $846,519 0.20% 2,840 $295,161
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $831,124 0.20% 14,424 $-43,705
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,681 0.20% 3,224 $30,720
AVMU $805,575 0.19% 17,293 $18,749 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $790,765 0.19% 3,653 $64,106 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $778,258 0.19% 2,203 $172,227 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775,400 0.19% 10,000 $-154,600
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $760,314 0.18% 6,018 $-78,415
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $754,370 0.18% 31,328 $-125,310
IWF $731,187 0.17% 5,889 $103,372 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711,683 0.17% 2,986 $95,412 ขึ้น ×2
MMIN $711,196 0.17% 29,376 $27,632 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $693,418 0.17% 33,498 $-276,630 ขึ้น ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $687,519 0.16% 27,293 $5,358 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $660,524 0.16% 6,901 $84,142 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644,574 0.15% 1,780 $18,281
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $627,920 0.15% 10,793 $71,409 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $613,417 0.15% 1,716 $101,205 ลง ×1
JEPI $609,836 0.15% 10,797 $187,983 ขึ้น ×6
SLB SLB Limited Common Shares $609,530 0.15% 13,111 $-64,244

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HFXI $18,898,814 4.52% เพิ่มขึ้น ×5
JCPB $11,553,464 2.76% เพิ่มขึ้น ×4
TOTR $9,914,845 2.37% เพิ่มขึ้น ×4
VPLS $9,426,303 2.26% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $8,989,196 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
FIXD $8,835,441 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
DBND $8,506,339 2.04% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $8,332,911 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
CGCP $8,204,104 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $7,706,193 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
VSS $5,487,384 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
SMDV $5,227,333 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
WABF $5,012,562 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
CGMU $4,293,113 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
REGL $3,876,701 0.93% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JEPQ $425,953 6,931 0.10%
SCHF $223,605 8,072 0.05%
LLY $221,895 185 0.05%
MOAT $209,169 2,012 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -441 +$8.2M
HFXI ซื้อเพิ่ม +7K +$2.5M
NOBL ซื้อเพิ่ม +209K +$2.3M
INTC ซื้อเพิ่ม +5 +$2.3M
VFLO ลดลง -19K +$2.0M
IJR ลดลง -766 +$1.8M
GLW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +946 +$1.2M
C ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
VIGI ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FLG 30 มิถุนายน 2026 37,583 $494,968 -7.7%
SLYV 31 ธันวาคม 2025 2,393 $212,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 มีนาคม 2026 2,039 $211,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAFM 30 กันยายน 2025 19,925 $497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 2,917 $254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 30 กันยายน 2025 3,993 $246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOA 30 กันยายน 2025 2,940 $245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVIM 30 กันยายน 2025 4,562 $234 ไม่ติดตามอีกต่อไป