Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000084018 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.39
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.17 – $50.93
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $409.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 398
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.39%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FLDB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| YTD | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.72% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.57%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.45
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 398 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAM1 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | FI |
| ING GROEP NV | 456837BF9 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | NL |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBB5 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | NL |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | NL |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGE5 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAW3 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | GB |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | 31429KAN3 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CR3 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | ABS-CBDO | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | CA |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAQ8 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | ABS-CBDO | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159QE9 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3K9 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | CA |
| DLLMT 2024-1 LLC | 23347AAE1 | $1.1M | 0.27 | 1,088,051 | ABS-CBDO | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAU1 | $1.1M | 0.27 | 1,086,000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $1.1M | 0.27 | 1,100,000 | DBT | FR |
| CHEVRON USA INC | 166756BA3 | $1.1M | 0.26 | 1,066,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAL5 | $1.1M | 0.26 | 1,052,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FM0 | $1.0M | 0.25 | 1,039,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 14043YAB1 | $1.0M | 0.25 | 1,040,291 | ABS-CBDO | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CB4 | $1.0M | 0.25 | 1,045,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4A6 | $1.0M | 0.25 | 1,036,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2A0 | $1.0M | 0.25 | 1,045,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CZ7 | $1.0M | 0.25 | 1,030,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368L8K5 | $1.0M | 0.25 | 1,030,000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-3 LLC | 29375UAB5 | $1.0M | 0.25 | 1,022,297 | ABS-CBDO | US |
| MARS INC | 571676AW5 | $1.0M | 0.25 | 1,019,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $1.0M | 0.25 | 1,020,000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DB3 | $1.0M | 0.25 | 1,000,000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKW8 | $1.0M | 0.25 | 1,000,000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDR2 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | NL |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22534PAE3 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | FR |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABF8 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MS47 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | CA |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABS0 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2026-A | 92868CAB7 | $1000K | 0.24 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBC5 | $999K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | FR |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $999K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING | 95954A2F9 | $999K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849CJN2 | $998K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BB8 | $997K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGL7 | $994K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475CH6 | $993K | 0.24 | 993,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $992K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAX8 | $991K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAC6 | $990K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PCW4 | $990K | 0.24 | 1,000,000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABC4 | $990K | 0.24 | 990,000 | DBT | DK |
หน้า 3
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368,804,857 | 96.05% | 7,340,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6,969,444 | 1.82% | 138,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,741,086 | 0.45% | 34,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,652,513 | 0.43% | 32,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,115,981 | 0.29% | 22,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $979,077 | 0.25% | 19,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $762,307 | 0.20% | 15,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580,422 | 0.15% | 11,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556,367 | 0.14% | 11,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWAM LLC | $349,666 | 0.09% | 6,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341,729 | 0.09% | 6,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,742 | 0.01% | 1,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24,867 | 0.01% | 494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18,762 | 0.00% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2,763 | 0.00% | 55 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,356 | 0.00% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,256 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |