Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)

บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000084018 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.39
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.17 – $50.93
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$409.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
398
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.39%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
ในหน้านี้

FLDB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.05% —
3M ▼ -0.05% —
6M ▼ -0.34% —
YTD ▲ +0.00% —
1Y ▼ -0.39% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +0.72% —
ความผันผวน 1 ปี
1.57%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.43

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$6.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$35.3M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 398 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BANK OF MONTREAL QUE 06368MXW9 $1.2M 0.30 1,245,000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607QFC1 $1.2M 0.30 1,240,000 DBT CA
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 25160PAN7 $1.2M 0.30 1,239,000 DBT US
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 81885FAB2 $1.2M 0.30 1,240,000 ABS-CBDO US
ELI LILLY and CO 532457DH8 $1.2M 0.30 1,230,000 DBT US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST 89240KAB4 $1.2M 0.30 1,230,000 ABS-CBDO US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PEA0 $1.2M 0.30 1,220,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GGF0 $1.2M 0.30 1,225,000 DBT US
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC 00900PBC8 $1.2M 0.30 1,220,000 ABS-CBDO KY
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 25160PAH0 $1.2M 0.30 1,230,000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AL2 $1.2M 0.30 1,205,000 DBT GB
JPMORGAN CHASE and CO 46647PEE2 $1.2M 0.30 1,200,000 DBT US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $1.2M 0.30 1,205,000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAE6 $1.2M 0.30 1,210,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AP3 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT CH
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4E8 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZT3 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE 61690U8F0 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2027A0KV0 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT AU
CATERPILLAR FINL SVCS CORP 14913UBG4 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 05330WAB5 $1.2M 0.29 1,200,000 ABS-CBDO US
BANK OF MONTREAL QUE 06368MC69 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT CA
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AB2 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MAF7 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT JP
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 14689FAB1 $1.2M 0.29 1,198,000 ABS-CBDO US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BY9 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECM5 $1.2M 0.29 1,190,000 DBT GB
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAK7 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EN5 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MCH1 $1.2M 0.29 1,200,000 DBT JP
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 79587J2D4 $1.2M 0.29 1,190,000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAM0 $1.2M 0.29 1,190,000 DBT NL
NATIONAL BANK OF CANADA 63307A3D5 $1.2M 0.29 1,175,000 DBT CA
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 86959LAH6 $1.2M 0.29 1,180,000 DBT SE
BMW US CAPITAL LLC 05565ECN3 $1.2M 0.29 1,170,000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 251526CP2 $1.2M 0.28 1,170,000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 928668CJ9 $1.2M 0.28 1,151,000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP PLC 06279JAB5 $1.2M 0.28 1,161,000 DBT IE
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAA3 $1.1M 0.28 1,150,000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAG4 $1.1M 0.28 1,145,000 DBT US
DELL EQUIP FIN TR 2024-2 24704EAE8 $1.1M 0.28 1,140,000 ABS-CBDO US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVF7 $1.1M 0.28 1,140,000 DBT US
HARTWICK PARK CLO LTD 417403AN2 $1.1M 0.28 1,139,000 ABS-CBDO JE
CITIBANK, N.A. 17325FBQ0 $1.1M 0.28 1,130,000 DBT US
MERCK and CO INC 58933YBU8 $1.1M 0.27 1,124,000 DBT US
PSTAT 2024-2A 69702WAE5 $1.1M 0.27 1,112,197 ABS-CBDO KY
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 361886CS1 $1.1M 0.27 1,111,000 ABS-CBDO US
AFFRM 2026-X1 00835EAA8 $1.1M 0.27 1,110,000 ABS-CBDO US
SWEDBANK AB 87020PAX5 $1.1M 0.27 1,100,000 DBT SE
หน้า 2 จาก 8
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FMR LLC $368,804,857 96.05% 7,340,861 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6,969,444 1.82% 138,723 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,741,086 0.45% 34,655 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,652,513 0.43% 32,892 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pathstone Holdings, LLC $1,115,981 0.29% 22,213 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $979,077 0.25% 19,488 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $762,307 0.20% 15,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580,422 0.15% 11,553 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $556,367 0.14% 11,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NWAM LLC $349,666 0.09% 6,960 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RCS Financial Planning, LLC $341,729 0.09% 6,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $50,742 0.01% 1,010 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,867 0.01% 494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18,762 0.00% 373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $2,763 0.00% 55 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $1,356 0.00% 27 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,256 0.00% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $410.5M
GVUS Goldman Sachs ETF Trust $411.0M
GNMA iShares Trust $412.1M
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412.9M
RSST Tidal Trust II $415.0M
SIZE iShares Trust $409.3M
AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $405.9M
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $405.5M
PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $403.3M
DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… $402.9M