RCS Financial Planning, LLC

CIK 1963347 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$211.2M
อันดับที่ #6,286 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.6%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.85% ประมาณการซื้อ $9,376,029 · ขาย $5,758,295

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
50
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $30,991,566 14.67% 698,638 $4,450,300 ขึ้น ×1
DFCF $17,474,053 8.27% 413,979 $69,799 ขึ้น ×4
FBND $16,960,677 8.03% 371,465 $102,758 ขึ้น ×2
DFSV $11,702,967 5.54% 301,701 $1,327,904 ขึ้น ×2
DFIC $11,437,268 5.42% 306,958 $641,494 ขึ้น ×1
DUHP $11,105,426 5.26% 266,126 $1,594,152 ขึ้น ×1
DFSD $7,666,011 3.63% 160,545 $-115,184 ลง ×1
DFEM $6,319,890 2.99% 155,509 $723,019 ลง ×3
FLDR $6,289,376 2.98% 125,130 $116,949 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,042,829 2.39% 6,608 $1,983,576 ลง ×2
VTEB $4,804,015 2.27% 94,979 $112,341 ขึ้น ×1
VUG $4,030,322 1.91% 46,788 $592,828 ขึ้น ×4
IVV $3,996,576 1.89% 5,337 $1,073,150 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,869,798 1.83% 13,374 $537,880 ขึ้น ×1
AVDV $3,078,830 1.46% 29,877 $86,975 ลง ×5
VTV $2,770,101 1.31% 12,711 $277,825 ขึ้น ×4
DFAU $2,610,385 1.24% 50,501 $323,553 ลง ×6
MUB $2,477,983 1.17% 23,025 $3,053 ลง ×1
VEA $2,198,444 1.04% 30,855 $100,884 ลง ×2
DFAR $1,825,609 0.86% 69,786 $207,528 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,679,199 0.80% 10,260 $174,397 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,535,377 0.73% 33,269 $248,144 ขึ้น ×1
SUB $1,441,753 0.68% 13,541 $26,751 ขึ้น ×5
BSV $1,441,003 0.68% 18,496 $150,299 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,349,703 0.64% 58,299 $97,977 ขึ้น ×3
QUAL $1,340,212 0.63% 6,108 $-107,896 ลง ×3
LCTU $1,267,009 0.60% 15,806 $121,456 ลง ×2
IVW $1,215,353 0.58% 8,837 $186,165 ลง ×2
FSEC $1,191,645 0.56% 27,097 $623 ขึ้น ×1
DYNF $1,180,819 0.56% 17,362 $124,445 ลง ×2
DFAE $1,053,466 0.50% 26,199 $118,693 ลง ×6
EAGG $1,043,636 0.49% 22,013 $67,339 ขึ้น ×3
SCHF $1,035,315 0.49% 37,376 $95,278 ลง ×1
SCHG $1,015,611 0.48% 30,012 $141,654 ขึ้น ×2
VTI $1,005,819 0.48% 2,718 $56,580 ลง ×3
FIVA $999,363 0.47% 25,944 $284,087 ขึ้น ×1
VWO $998,653 0.47% 16,731 $79,838 ลง ×2
IVE $986,349 0.47% 4,344 $-38,573 ลง ×2
VV $956,414 0.45% 2,781 $125,312
DISV $943,150 0.45% 23,502 $-12,455 ลง ×6
IEFA $920,028 0.44% 9,526 $54,761 ลง ×1
AVUV $906,058 0.43% 7,262 $91,178 ลง ×1
IEMG $899,614 0.43% 10,860 $18,062 ลง ×2
EFV $893,943 0.42% 11,678 $-284,199 ลง ×4
FDRR $884,769 0.42% 13,637 $74,341 ลง ×1
EFG $873,802 0.41% 7,023 $93,098 ขึ้น ×2
SCHZ $813,575 0.39% 35,174 $13,391 ขึ้น ×1
FDMO $786,884 0.37% 7,983 $74,795 ลง ×1
DCOR $758,971 0.36% 9,258 $91,654
DSI $758,084 0.36% 5,324 $79,662 ลง ×2
FDEV $754,020 0.36% 21,240 $-161,672 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $742,851 0.35% 15,339 $4,146 ลง ×2
FCOR $738,126 0.35% 15,593 $-17,888 ลง ×1
VTES $674,309 0.32% 6,656 $1,131
VB $652,256 0.31% 2,152 $92,526 ขึ้น ×6
TOPT $647,964 0.31% 19,683 ขึ้น ×1
AVUS $643,040 0.30% 5,021 $83,653 ลง ×1
DFAI $641,933 0.30% 15,562 $29,697 ลง ×4
OEF $625,310 0.30% 1,709 $34,396 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624,160 0.30% 6,071 $30,360 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $620,267 0.29% 13,050 $84,564
SPHB $608,979 0.29% 3,914 $247,563 ขึ้น ×1
XLK XLK $581,067 0.28% 3,050 $165,090 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $559,975 0.27% 8,063 $72,173 ลง ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $546,128 0.26% 11,667 $13,114 ขึ้น ×4
LMUB $528,437 0.25% 10,317 $40,471 ขึ้น ×1
IAGG $501,157 0.24% 9,904 $-125,703 ลง ×2
SCHJ $495,247 0.23% 20,083 $19,513 ขึ้น ×2
FDVV $493,172 0.23% 8,180 $-76,352 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $492,789 0.23% 9,211 $2,783 ขึ้น ×1
DFLV $459,969 0.22% 11,633 $44,555
DEHP $442,954 0.21% 10,357 $64,608 ลง ×6
SPEM $439,974 0.21% 8,497 $41,380
BAI $422,920 0.20% 8,022 $90,883 ลง ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $413,941 0.20% 8,218 $93,180 ขึ้น ×1
FVAL $406,662 0.19% 5,218 ขึ้น ×1
THRO $386,136 0.18% 8,957 $-59,768 ลง ×2
SPY SPY $384,455 0.18% 514 $173,815 ขึ้น ×1
DFEV $370,806 0.18% 8,691 $36,028 ลง ×6
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $341,729 0.16% 6,779 $999 ขึ้น ×1
DIHP $341,578 0.16% 10,009 $-25,709 ลง ×6
FBCG $327,009 0.15% 5,265 ขึ้น ×1
MTUM $321,917 0.15% 939 $43,289 ลง ×2
IYW $321,341 0.15% 1,274 $-25,715 ลง ×4
EVUS $314,726 0.15% 8,964 $32,125 ขึ้น ×1
RPV $314,598 0.15% 2,764 $9,288 ลง ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $298,348 0.14% 5,457 $-223,674 ลง ×3
ITOT $290,933 0.14% 1,771 $-3,103 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289,907 0.14% 1,977 $22,549 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286,702 0.14% 3,354 $28,611 ขึ้น ×1
BIV $284,510 0.13% 3,709 $1,094 ขึ้น ×1
VBR $283,083 0.13% 1,165 $24,853 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $281,041 0.13% 3,322 $24,813 ลง ×1
BLV $276,871 0.13% 4,017 $3,131 ขึ้น ×1
TLH $271,146 0.13% 2,702 $-53,172 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $269,669 0.13% 7,368 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,716 0.12% 1,293
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $244,146 0.12% 3,244 $6,054 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $243,371 0.12% 7,658 $3,632 ขึ้น ×1
FQAL $208,935 0.10% 2,568 $-231,529 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFCF $17,474,053 8.27% เพิ่มขึ้น ×4
FLDR $6,289,376 2.98% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $4,030,322 1.91% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $2,770,101 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $1,441,753 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
SUSC $1,349,703 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $1,043,636 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
VB $652,256 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $546,128 0.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TOPT $647,964 19,683 0.31%
FVAL $406,662 5,218 0.19%
FBCG $327,009 5,265 0.15%
CORO $269,669 7,368 0.13%
NVDA $258,716 1,293 0.12%
IALT $202,044 7,203 0.10%
SCHP $201,427 7,601 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +16K +$4.5M
CRWD ลดลง -1K +$2.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +7K +$1.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +862 +$1.1M
DFEM ลดลง -6K +$723K
DFIC ซื้อเพิ่ม +3K +$641K
VUG ซื้อเพิ่ม +39K +$593K
AAPL ซื้อเพิ่ม +245 +$538K
DFAU ลดลง -182 +$324K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAU 31 มีนาคม 2026 16,797 $1,363,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 13,610 $1,295,921
MRSH 31 มีนาคม 2026 6,703 $1,243,541 8.5%
BINC 31 มีนาคม 2026 18,162 $958,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 4,253 $913,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 1,097 $673,975
TLT 31 มีนาคม 2025 6,733 $588,012
SPMO 30 มิถุนายน 2026 5,203 $583,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 31 มีนาคม 2026 9,543 $459,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 12,532 $454,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGX 31 มีนาคม 2025 7,365 $385,337
MSFT 31 มีนาคม 2026 788 $381,239 30.5%
BND 30 กันยายน 2025 5,166 $380,408
VGT 31 มีนาคม 2026 496 $374,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMXF 31 ธันวาคม 2025 4,886 $370,066 14.5%
IFRA 31 มีนาคม 2025 6,977 $322,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 31 มีนาคม 2026 7,857 $298,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 31 มีนาคม 2025 5,894 $294,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 2,895 $252,353
HON 31 ธันวาคม 2025 1,195 $251,548 13.4%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 3,003 $244,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,273 $237,467 25.7%
DFGP 31 ธันวาคม 2025 4,196 $233,198
CEG 31 มีนาคม 2026 613 $216,555 -1.4%
GOVT 30 มิถุนายน 2026 9,380 $214,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 กันยายน 2025 3,399 $214,617
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,213 $205,798 22.5%
HIMU 31 ธันวาคม 2025 4,134 $203,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEV 31 ธันวาคม 2025 3,089 $202,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2025 2,916 $201,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป