Tidal Trust II (RSST)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000081720 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $415.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 29
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 93.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$23.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$44.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$63.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $307.5M | 74.09 | 3,636,085 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $66.6M | 16.04 | 66,574,335 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6.7M | 1.62 | 373 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.4M | 0.33 | 66 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.3M | 0.30 | 77 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.2M | 0.29 | 85 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.2M | 0.29 | 52 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $998K | 0.24 | 45 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $988K | 0.24 | 1,360 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $798K | 0.19 | 52 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $756K | 0.18 | 134 | DE | CA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $586K | 0.14 | -1,777 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $480K | 0.12 | 58 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $258K | 0.06 | 162 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $207K | 0.05 | -134 | DIR | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $149K | 0.04 | -672 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $93K | 0.02 | 20 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $70K | 0.02 | -221 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $58K | 0.01 | -448 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $39K | 0.01 | 74 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.00 | -28 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | 1 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$24K | -0.01 | -44 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$82K | -0.02 | -86 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$89K | -0.02 | 11 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$147K | -0.04 | -190 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$544K | -0.13 | 122 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$596K | -0.14 | 494 | DE | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.0M | -0.73 | -2,605 | DFE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 68 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $63,824,486 | 24.30% | 2,256,877 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $19,514,877 | 7.43% | 883,426 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17,776,748 | 6.77% | 543,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $15,811,029 | 6.02% | 483,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11,432,930 | 4.35% | 349,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,899,121 | 4.15% | 333,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10,816,270 | 4.12% | 330,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $8,395,690 | 3.20% | 257,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7,905,565 | 3.01% | 241,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $7,736,110 | 2.95% | 236,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BWM Planning, LLC | $7,516,922 | 2.86% | 229,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7,041,583 | 2.68% | 215,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6,488,279 | 2.47% | 198,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $6,267,719 | 2.39% | 191,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5,657,780 | 2.15% | 173,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $5,094,255 | 1.94% | 155,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4,647,060 | 1.77% | 142,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $4,576,658 | 1.74% | 161,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4,469,549 | 1.70% | 134,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $4,242,428 | 1.62% | 129,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3,753,662 | 1.43% | 114,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3,336,670 | 1.27% | 98,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLG LLC | $2,793,459 | 1.06% | 85,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,512,978 | 0.96% | 76,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $2,022,646 | 0.77% | 61,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,756,532 | 0.67% | 53,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,567,845 | 0.60% | 47,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1,519,333 | 0.58% | 46,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1,513,947 | 0.58% | 46,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1,366,148 | 0.52% | 41,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1,343,232 | 0.51% | 41,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,213,420 | 0.46% | 37,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,093,725 | 0.42% | 33,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $932,723 | 0.36% | 28,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $822,382 | 0.31% | 25,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $708,029 | 0.27% | 21,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $610,045 | 0.23% | 18,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $503,197 | 0.19% | 15,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $418,958 | 0.16% | 12,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $389,011 | 0.15% | 11,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC | $301,578 | 0.11% | 10,664 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $281,261 | 0.11% | 8,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $255,773 | 0.10% | 7,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $249,981 | 0.10% | 7,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $239,650 | 0.09% | 7,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $205,882 | 0.08% | 6,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $192,021 | 0.07% | 5,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $182,083 | 0.07% | 5,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $127,851 | 0.05% | 3,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $102,367 | 0.04% | 3,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64,824 | 0.02% | 1,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32,033 | 0.01% | 980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $23,929 | 0.01% | 732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $15,266 | 0.01% | 467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,167 | 0.01% | 464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $13,664 | 0.01% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12,259 | 0.00% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $10,069 | 0.00% | 308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,807 | 0.00% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essential Partners LLC | $8,663 | 0.00% | 265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6,538 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $5,525 | 0.00% | 169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,394 | 0.00% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $2,324 | 0.00% | 82 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Worth Asset Management, LLC | $2,288 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $915 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $891 | 0.00% | 27,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $392 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| METU Direxion Shares ETF Trust | $415.1M |
| APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $415.7M |
| BUFM AB Active ETFs, Inc. | $416.2M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| FLDB Fidelity Merrimack Street Trust | $409.3M |