FlexShares Trust (GQRE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000043008 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $383.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 168
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 31
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$9.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$71.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 168 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.9M | 0.50 | 29,869 | EC | US |
| Allreal Holding AG | — | $1.9M | 0.50 | 7,021 | EC | CH |
| GLP J-REIT | — | $1.9M | 0.48 | 2,142 | EC | JP |
| UOL Group Ltd. | — | $1.8M | 0.48 | 218,600 | EC | SG |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1.8M | 0.47 | 111,265 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1.8M | 0.46 | 89,012 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $1.8M | 0.46 | 57,358 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $1.7M | 0.45 | 52,241 | EC | US |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $1.7M | 0.44 | 21,777 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1.7M | 0.44 | 53,550 | EC | US |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | — | $1.7M | 0.43 | 256,000 | EC | JP |
| Melisron Ltd. | — | $1.7M | 0.43 | 11,186 | EC | IL |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | — | $1.6M | 0.42 | 2,023 | EC | JP |
| Mobimo Holding AG | — | $1.6M | 0.41 | 3,332 | EC | CH |
| City Developments Ltd. | — | $1.5M | 0.40 | 238,000 | EC | SG |
| Covivio SA | — | $1.5M | 0.40 | 23,086 | EC | FR |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $1.5M | 0.39 | 71,281 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.4M | 0.37 | 27,846 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $1.4M | 0.37 | 104,244 | EC | US |
| Shaftesbury Capital plc | — | $1.2M | 0.33 | 688,177 | EC | GB |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.2M | 0.32 | 50,932 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $1.2M | 0.31 | 36,890 | EC | US |
| Medical Properties Trust, Inc. | 58463J304 | $1.2M | 0.31 | 237,881 | EC | US |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0.31 | 75,089 | EC | CA |
| CTP NV | — | $1.1M | 0.30 | 60,452 | EC | NL |
| First Capital REIT | 31890B103 | $1.1M | 0.30 | 66,283 | EC | CA |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $1.1M | 0.30 | 1,124,300 | EC | SG |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $1.1M | 0.30 | 17,612 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $1.1M | 0.30 | 20,944 | EC | US |
| Granite REIT | 387437205 | $1.1M | 0.29 | 16,422 | EC | CA |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. | — | $1.1M | 0.29 | 1,547 | EC | JP |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | 700517105 | $1.1M | 0.29 | 96,033 | EC | US |
| UNITE Group plc (The) | — | $1.1M | 0.29 | 174,454 | EC | GB |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $1.1M | 0.28 | 110,031 | EC | US |
| Big Yellow Group plc | — | $1.1M | 0.28 | 86,632 | EC | GB |
| BWP Property Group Ltd. | — | $1.1M | 0.27 | 373,541 | EC | AU |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $1.0M | 0.27 | 31,416 | EC | US |
| Sirius Real Estate Ltd. | — | $1.0M | 0.27 | 764,694 | EC | GB |
| Aroundtown SA | — | $1.0M | 0.27 | 359,023 | EC | DE |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $1.0M | 0.27 | 63,070 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $1.0M | 0.27 | 26,656 | EC | US |
| Dream Industrial REIT | 26153W109 | $1.0M | 0.27 | 101,031 | EC | CA |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $1.0M | 0.26 | 48,909 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $1.0M | 0.26 | 14,756 | EC | US |
| Eurocommercial Properties NV | — | $1.0M | 0.26 | 30,702 | EC | NL |
| Choice Properties REIT | 17039A106 | $1.0M | 0.26 | 90,678 | EC | CA |
| HomeCo Daily Needs REIT | — | $999K | 0.26 | 1,094,086 | EC | AU |
| SmartCentres REIT | 83179X108 | $987K | 0.26 | 47,600 | EC | CA |
| Hang Lung Group Ltd. | — | $983K | 0.26 | 476,000 | EC | HK |
| Montea NV | — | $963K | 0.25 | 11,662 | EC | BE |
หน้า 2
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
60.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
39.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 61 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256,024,224 | 73.56% | 4,000,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39,000,914 | 11.21% | 609,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10,854,287 | 3.12% | 169,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5,430,477 | 1.56% | 84,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,347,348 | 1.25% | 67,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3,196,132 | 0.92% | 49,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,856,962 | 0.82% | 44,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,280,744 | 0.66% | 35,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,940,962 | 0.56% | 30,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,739,145 | 0.50% | 27,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,657,907 | 0.48% | 25,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1,566,129 | 0.45% | 24,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,507,381 | 0.43% | 23,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1,501,170 | 0.43% | 23,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,246,336 | 0.36% | 19,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,224,309 | 0.35% | 19,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1,125,010 | 0.32% | 18,455 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,103,414 | 0.32% | 17,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,061,815 | 0.31% | 16,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915,639 | 0.26% | 14,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910,327 | 0.26% | 14,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $887,249 | 0.25% | 13,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $650,827 | 0.19% | 10,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536,013 | 0.15% | 8,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536,013 | 0.15% | 8,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494,715 | 0.14% | 7,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434,289 | 0.12% | 6,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396,942 | 0.11% | 6,850 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308,221 | 0.09% | 4,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290,878 | 0.08% | 4,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $286,205 | 0.08% | 4,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268,531 | 0.08% | 4,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232,474 | 0.07% | 3,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194,814 | 0.06% | 3,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145,256 | 0.04% | 2,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143,743 | 0.04% | 2,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $134,399 | 0.04% | 2,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90,361 | 0.03% | 1,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87,050 | 0.03% | 1,428 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61,671 | 0.02% | 964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45,184 | 0.01% | 706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42,224 | 0.01% | 660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $37,356 | 0.01% | 584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30,785 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30,720 | 0.01% | 480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26,833 | 0.01% | 419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $24,576 | 0.01% | 384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23,168 | 0.01% | 362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,440 | 0.01% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20,864 | 0.01% | 326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17,538 | 0.01% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13,710 | 0.00% | 214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12,933 | 0.00% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $11,751 | 0.00% | 184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1,664 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1,664 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0.00% | 9,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0.00% | 1,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |