การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.2%
Healthcare 0.9%
Retail 0.7%
Financials 0.5%
Communication Services 0.5%
Real Estate 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 321 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $295,211,020 16.19% 389,343 $-7,338,951 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162,903,582 8.93% 1,478,117 $48,679,659 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $69,698,331 3.82% 777,307 $5,960,300 ขึ้น ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46,772,243 2.57% 452,346 $7,015,418 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45,015,270 2.47% 846,629 $-932,596 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45,000,744 2.47% 352,091 $7,775,832 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $42,926,576 2.35% 435,405 $868,815 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $42,640,088 2.34% 485,208 $7,903,084 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39,281,365 2.15% 551,337 $15,707,179 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,406,017 2.11% 52,154 $8,395,656 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $36,917,696 2.02% 458,206 $3,516,125 ขึ้น ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $34,521,760 1.89% 1,110,024 $7,931,297 ขึ้น ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33,817,578 1.85% 155,176 $1,135,404 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $31,955,680 1.75% 702,477 $1,035,967 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $27,523,896 1.51% 363,630 $-675,325 ลง ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $26,032,020 1.43% 867,445 $-795,201 ลง ×1
IJR iShares Trust $22,422,209 1.23% 153,299 $597,659 ลง ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21,634,392 1.19% 553,711 $576,104 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $21,396,855 1.17% 70,589 $2,002,388 ลง ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $21,080,296 1.16% 600,921 $210,831 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $20,667,245 1.13% 259,277 $1,965,925 ลง ×2
ITOT iShares Trust $20,551,600 1.13% 124,243 $2,788,848 ลง ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19,852,257 1.09% 355,967 $2,711,106 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,715,168 1.08% 249,464 $1,051,008 ขึ้น ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,481,604 1.01% 225,123 $992,242 ขึ้น ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18,270,611 1.00% 161,859 $2,808,040 ขึ้น ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $17,321,639 0.95% 197,038 $1,954,512 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16,988,044 0.93% 350,775 $1,445,444 ขึ้น ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,623,903 0.91% 307,679 $1,513,572 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15,880,732 0.87% 266,053 $1,510,508 ขึ้น ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $14,897,185 0.82% 21,685 $2,220,339 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,674,477 0.70% 399,700 $-2,269,481 ลง ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11,949,662 0.66% 211,573 $794,381 ขึ้น ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $11,344,296 0.62% 634,468
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10,651,160 0.58% 123,649 $1,868,860 ขึ้น ×2
IQLT iShares Trust $10,466,897 0.57% 211,239 $-1,760,862 ลง ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10,091,686 0.55% 120,498 $3,480,683 ขึ้น ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9,912,795 0.54% 486,637 $-456,909 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,903,225 0.54% 33,554 $1,651,307 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $9,661,775 0.53% 63,489 $-764,980 ลง ×1
IHDG WisdomTree Trust $9,653,766 0.53% 184,303 $453,287 ลง ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9,090,906 0.50% 100,898 $1,486,133 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8,910,527 0.49% 24,366 $2,330,780 ขึ้น ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8,838,310 0.48% 35,134 $112,678 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,626,209 0.47% 42,792 $1,244,947 ขึ้น ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,378,379 0.46% 220,136 $1,188,891 ลง ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $7,709,230 0.42% 64,502 $2,003,164 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7,521,336 0.41% 150,849 $-542,545 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7,274,547 0.40% 46,033 $1,335,313 ขึ้น ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7,120,551 0.39% 86,551 $-105,482 ลง ×1
DHS WisdomTree Trust $6,367,225 0.35% 56,008 $116,048 ลง ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6,350,725 0.35% 58,325 $-175,602 ลง ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6,309,864 0.35% 113,785 $504,839 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,982,665 0.33% 176,793 $536,162 ลง ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $5,801,339 0.32% 25,728 $18,891 ลง ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5,741,265 0.31% 56,382 $343,445 ขึ้น ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,547,705 0.30% 108,163 $29,758 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,366,352 0.29% 22,394 $596,192 ลง ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5,359,191 0.29% 204,940 $933,725 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,337,984 0.29% 147,744 $986,475 ลง ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $5,274,699 0.29% 104,239 $713,504 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,248,465 0.29% 55,280 $263,810 ลง ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $5,219,004 0.29% 76,904 $342,913 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,945,728 0.27% 167,933 $-181,227 ลง ×6
RWR SPDR SERIES TRUST $4,833,804 0.27% 42,286 $617,131 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,662,638 0.26% 12,500 $246,130 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,637,838 0.25% 6,204 $710,109 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,494,750 0.25% 3,801 $1,031,610 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $4,144,306 0.23% 33,309 $100,906 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,935,784 0.22% 46,038 $495,664 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,837,925 0.21% 16,220 $498,684 ขึ้น ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3,737,109 0.20% 128,821 $454,746 ขึ้น ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,659,425 0.20% 138,091 $486,249 ขึ้น ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,648,922 0.20% 11,001 $99,310 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,608,241 0.20% 8,747 $799,829 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,575,227 0.20% 43,257 $19,521 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,514,186 0.19% 18,445 $1,060,489 ลง ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3,419,962 0.19% 67,442 $1,056,119 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $3,350,963 0.18% 9,096 $-712,043 ลง ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $3,270,672 0.18% 64,068 $103,365 ขึ้น ×4
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF $3,196,132 0.18% 49,940 $109,663 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,068,167 0.17% 8,684 $571,694 ลง ×4
HYS PIMCO ETF Trust $2,998,495 0.16% 32,063 $11,898 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,852,737 0.16% 98,506 $333,654 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,816,580 0.15% 101,797 $2,702 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,785,486 0.15% 11,463 $325,047 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,748,599 0.15% 63,869 $-1,343,642 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,746,536 0.15% 29,266 $206,494 ขึ้น ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,651,564 0.15% 143,872 $245,673 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,648,745 0.15% 31,287 $-3,452 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,540,351 0.14% 7,108 $691,397 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,520,635 0.14% 10,059 $695,070 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,508,470 0.14% 7,113 $163,242 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,383,042 0.13% 32,462 $-530,897 ลง ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,324,219 0.13% 87,640 $-22,521 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,306,119 0.13% 14,535 $163,770 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,261,834 0.12% 9,965 $282,961 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,241,250 0.12% 19,789 $-164,340 ขึ้น ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2,209,078 0.12% 51,434 $210,899 ลง ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2,168,985 0.12% 42,819 $28,735 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IDEV $69,698,331 3.82% เพิ่มขึ้น ×3
VONG $45,000,744 2.47% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $42,640,088 2.34% เพิ่มขึ้น ×3
VO $36,917,696 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
FNDX $34,521,760 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $31,955,680 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $19,715,168 1.08% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $18,481,604 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
XMHQ $18,270,611 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $16,988,044 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $15,880,732 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $11,949,662 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $10,091,686 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
VBK $8,910,527 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $8,626,209 0.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FPE $11,344,296 634,468 0.62%
FBT $1,667,061 6,725 0.09%
CGW $1,340,526 20,394 0.07%
INMU $597,017 24,793 0.03%
QQQM $584,362 1,977 0.03%
AMD $558,232 961 0.03%
INTC $418,548 2,998 0.02%
MU $371,407 322 0.02%
AMAT $290,646 402 0.02%
GEV $273,799 233 0.02%
FESM $272,069 5,634 0.01%
CGBL $269,073 7,088 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $265,518 1,201 0.01%
BSJT $252,884 11,968 0.01%
SPCX $241,767 1,415 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SHV ซื้อเพิ่ม +443K +$48.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +183K +$15.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +159 +$8.4M
FNDX ซื้อเพิ่ม +155K +$7.9M
SPYM ซื้อเพิ่ม +31K +$7.9M
VONG ซื้อเพิ่ม +13K +$7.8M
IVV ลดลง -74K -$7.3M
ONEQ ลดลง -16K +$7.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +15K +$6.0M
VO ซื้อเพิ่ม +342K +$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FPE 31 มีนาคม 2026 656,384 $11,959,326
FEZ 30 มิถุนายน 2026 189,156 $11,742,794
SDVD 30 มิถุนายน 2026 645,000 $11,448,751
SOFI 30 กันยายน 2025 572,437 $10,424,082 -39.4%
FBT 31 มีนาคม 2026 6,725 $1,388,847
FDL 30 มิถุนายน 2026 6,844 $1,378,365
CGW 31 มีนาคม 2026 21,282 $1,340,973
GOVI 30 มิถุนายน 2026 20,912 $1,337,116
MSI 30 กันยายน 2025 2,390 $1,004,900 -1.3%
WFC 30 กันยายน 2025 11,298 $905,195 -2.9%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 37,972 $875,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 กันยายน 2025 1,387 $611,391
VXF 30 กันยายน 2025 2,981 $574,439 12.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,449 $553,629 -4.2%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 24,377 $504,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAAS 30 มิถุนายน 2026 8,274 $452,009 0.3%
BIL 30 กันยายน 2025 4,667 $428,145
SOC 31 ธันวาคม 2025 23,000 $401,580 -62.0%
VRN 30 มิถุนายน 2025 53,500 $354,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PY 31 ธันวาคม 2025 6,498 $341,068
PGR 30 มิถุนายน 2025 1,085 $307,079 -21.7%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,799 $287,998 10.6%
IUSB 30 กันยายน 2025 6,158 $284,683
TQQQ 30 กันยายน 2025 3,393 $281,619
ROP 30 กันยายน 2025 485 $274,918 -28.6%
JULD 30 กันยายน 2025 10,718 $266,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 กันยายน 2025 1,156 $266,039 16.6%
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,826 $259,976 3.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 208 $249,376 -28.8%
SCHH 30 มิถุนายน 2025 11,243 $241,833 5.4%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,695 $236,741 15.0%
IOCT 30 มิถุนายน 2026 6,754 $236,728
ADBE 31 ธันวาคม 2025 662 $233,521 -32.2%
SYK 30 กันยายน 2025 585 $231,276 -23.0%
TGT 30 กันยายน 2025 2,323 $229,132 69.4%
CI 30 กันยายน 2025 690 $228,180 -6.6%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,400 $225,716 46.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,203 $224,526 47.8%
FSK 30 กันยายน 2025 10,795 $223,997 -25.9%
F 30 กันยายน 2025 20,621 $223,737 1.2%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,907 $222,028 13.6%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,319 $219,744 0.7%
DHR 31 มีนาคม 2026 953 $218,161 14.2%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,825 $217,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DWX 30 กันยายน 2025 5,105 $215,170
AMD 31 มีนาคม 2026 996 $213,304 209.6%
SPYD 30 มิถุนายน 2025 4,797 $212,316
IWO 30 กันยายน 2025 736 $210,388
COP 30 มิถุนายน 2026 1,578 $208,279 21.7%
PFE 31 ธันวาคม 2025 8,172 $208,225 9.9%
MLM 30 มิถุนายน 2026 353 $207,805 -16.8%
POWA 31 มีนาคม 2026 2,300 $206,873
FDX 30 กันยายน 2025 910 $206,853 21.8%
IVW 31 ธันวาคม 2025 1,709 $206,361 17.2%
LIN 30 กันยายน 2025 439 $206,185 1.2%
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,522 $205,624 18.5%
FAUG 30 มิถุนายน 2026 3,964 $205,268
CBXY 31 มีนาคม 2026 8,794 $203,619
ARKK 31 มีนาคม 2026 2,610 $200,741
EBAY 31 ธันวาคม 2025 2,202 $200,253 22.9%
CGBL 31 มีนาคม 2026 5,668 $200,252
DOC 31 มีนาคม 2026 11,746 $188,868 18.7%
SBRA 30 มิถุนายน 2025 10,447 $182,509 3.8%
DOMO 30 กันยายน 2025 10,000 $139,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTE 30 กันยายน 2025 60,000 $107,400 94.0%
LFVN 31 ธันวาคม 2025 10,044 $97,731 -1.9%
RXRX 30 มิถุนายน 2025 13,254 $70,114 -11.6%
KRO 30 มิถุนายน 2026 10,000 $65,700 25.1%
SABR 31 ธันวาคม 2025 18,239 $33,378 47.1%
RIG 30 กันยายน 2025 12,500 $32,375 73.6%
BORR 30 กันยายน 2025 12,500 $22,875 50.7%
VEEE (ยื่นในฐานะ VEEEXXXX) 30 มิถุนายน 2025 56,872 $18,962 376.4%