FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.81 – $35.04
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก20.98%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ95.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%20
สินทรัพย์สุทธิ
$54.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
203
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
QLVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$3K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0.10 | 9,056,360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0.10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0.10 | 2,300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0.10 | 6,400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0.10 | 5,200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0.09 | 1,216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0.09 | 3,008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0.07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0.07 | 31,040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0.06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0.06 | 1,376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0.06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0.05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0.05 | 4,900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0.05 | 15,000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0.05 | 20,381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0.05 | 1,800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0.05 | 3,200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0.05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0.04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0.04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0.04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0.04 | 11,712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0.04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0.04 | 165,143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0.04 | 2,500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0.04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0.03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0.03 | 19,504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0.03 | 10,638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0.02 | 124,184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0.02 | 704 | EC | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $8K | 0.01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0.01 | 13,096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0.01 | 5,231 | STIV | CH |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $5K | 0.01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0.01 | 20,758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0.01 | 4,304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0.00 | 7,391 | STIV | IL |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $502 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $311 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $286 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $22 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | SE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | 21037X134 | $0 | 0.00 | 28 | DE | CA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 29 การชำระเงิน
3.15%ผลตอบแทน TTM
$1.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1940 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.5100 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0530 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2770 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1650 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.4130 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0590 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1860 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1310 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.4500 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0280 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.2440 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.1120 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.4410 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0680 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0820 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.1120 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.3510 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.0500 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2630 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.1540 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.3410 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.1020 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1230 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.1190 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1860 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0440 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.1900 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.0890 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |