FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
QLVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$120 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$272 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 29 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1940 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.5100 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0530 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2770 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1650 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.4130 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0590 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1860 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1310 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.4500 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0280 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.2440 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.1120 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.4410 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0680 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0820 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.1120 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.3510 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.0500 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2630 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.1540 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.3410 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.1020 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1230 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.1190 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1860 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0440 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.1900 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.0890 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |