FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33.75
▲ +0.13 (+0.40%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$33.12 – $34.90
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก37.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ28.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%15
สินทรัพย์สุทธิ
$16.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
170
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
QLVE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. | · | $100K | 0.59 | 3,050 | EC | IN |
| Aboitiz Power Corp. | · | $99K | 0.59 | 142,000 | EC | PH |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | · | $97K | 0.58 | 125,000 | EC | TW |
| Cipla Ltd. | · | $96K | 0.57 | 6,240 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | · | $96K | 0.57 | 8,335 | EC | SA |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $95K | 0.56 | 13,160 | EC | TR |
| Qatar Fuel QSC | · | $95K | 0.56 | 24,755 | EC | QA |
| Malayan Banking Bhd. | · | $93K | 0.55 | 35,000 | EC | MY |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $93K | 0.55 | 215,960 | EC | AE |
| Qatar International Islamic Bank QSC | · | $93K | 0.55 | 31,235 | EC | QA |
| Celltrion, Inc. | · | $93K | 0.55 | 708 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank (The) | · | $92K | 0.55 | 25,030 | EC | SA |
| Britannia Industries Ltd. | · | $92K | 0.55 | 1,620 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $91K | 0.54 | 1,800 | EC | TW |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $90K | 0.54 | 140 | EC | KR |
| Holcim Maroc SA | · | $90K | 0.53 | 475 | EC | MA |
| Telekom Malaysia Bhd. | · | $88K | 0.52 | 46,500 | EC | MY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $88K | 0.52 | 105,000 | EC | HK |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | · | $88K | 0.52 | 81,650 | EC | PH |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | · | $87K | 0.52 | 25,000 | EC | TW |
| RHB Bank Bhd. | · | $87K | 0.52 | 41,500 | EC | MY |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $87K | 0.52 | 70,000 | EC | HK |
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $86K | 0.51 | 1,510 | EC | KR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $85K | 0.51 | 44,150 | EC | KW |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | · | $85K | 0.50 | 105,000 | EC | TW |
| Hong Leong Bank Bhd. | · | $84K | 0.50 | 15,500 | EC | MY |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $82K | 0.49 | 50,000 | EC | TW |
| Nestle India Ltd. | · | $80K | 0.48 | 5,080 | EC | IN |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $79K | 0.47 | 14,000 | EC | TH |
| Lupin Ltd. | · | $78K | 0.47 | 3,100 | EC | IN |
| WAAREE Energies Ltd. | · | $78K | 0.46 | 2,785 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd. | · | $78K | 0.46 | 925 | EC | IN |
| Petronas Gas Bhd. | · | $77K | 0.46 | 18,000 | EC | MY |
| CPFL Energia SA | · | $77K | 0.46 | 8,500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | · | $74K | 0.44 | 6,500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | · | $74K | 0.44 | 11,500 | EC | BR |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | · | $73K | 0.43 | 66,970 | EC | AE |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | · | $71K | 0.42 | 1,245 | EC | SA |
| Want Want China Holdings Ltd. | · | $71K | 0.42 | 165,000 | EC | HK |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $71K | 0.42 | 92,000 | EC | HK |
| ITC Ltd. | · | $69K | 0.41 | 23,405 | EC | IN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $67K | 0.40 | 52,500 | EC | HK |
| Posco International Corp. | · | $65K | 0.39 | 1,785 | EC | KR |
| Krafton, Inc. | · | $65K | 0.38 | 380 | EC | KR |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $63K | 0.38 | 3,000 | EC | TW |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $63K | 0.38 | 10,165 | EC | TR |
| Largan Precision Co. Ltd. | · | $62K | 0.37 | 500 | EC | TW |
| President Chain Store Corp. | · | $61K | 0.36 | 8,800 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $61K | 0.36 | 66,000 | EC | HK |
| Nebras Energy | · | $61K | 0.36 | 14,965 | EC | QA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
3.02%ผลตอบแทน TTM
$1.02เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3400 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2410 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0060 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4320 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.2050 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1970 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0850 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.5240 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1590 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.0860 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.4000 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.1550 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0600 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0620 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.3200 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.1680 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2470 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.2420 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.1840 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.0270 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.2370 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1690 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0070 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.2250 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.1060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |